交易员Painter的量化交易之路

一、关于交易员Painter

1. Painter的交易策略:

• 资金配置:

  • 加密市场定位为超风险市场,配置不超过总资产30%
  • 主要分配在中低频量化(趋势策略)上,确保每轮牛市不踏空,每轮熊市不死扛

• 预期收益与风险控制:

  • 理想情况下年化收益50%左右,带杠杆可更高
  • 每笔交易设置2%-5%本金的止损上限
  • 控制单笔交易回撤,保持情绪稳定

• 交易逻辑:

  • 趋势是加密市场盈利的源泉
  • 用时间做杠杆,而非资金做杠杆
  • 长期存活,等待流动性红利周期是最有效策略

2. 形成这种策略的原因:

• 关于量化:

  • 早期主观交易两年无收益,2020年312后转向量化
  • 中低频量化策略能顺应市场趋势
  • 建议交给机器人执行,避免人为干预

• 关于风险控制:

  • 加密货币属超风险资产,控制风险是首要任务
  • 开始交易前先考虑可承受亏损,制定交易计划并严格执行

3. 适合人群: 该策略适合想认真做交易的人,可以帮助养成好的交易习惯,是真正交易员之路的起点。

二、Painter的交易故事

1. "805"暴跌原因分析:

• 日元Carry Trade是主要原因
• ETF通过后牛市驱动力来自日元Carry Trade
• 日本央行加息结合美国经济衰退预期,导致抛售压力
• 市场长期震荡,需要一次大级别洗盘

2. 当前市场阶段判断:

• 处于流动性大牛市的洗盘早期阶段
• 类似2019年小牛市,为2025年大牛市做准备
• 预计2025年年中或第三季度可能迎来大牛市

3. 操作建议:

• 每当价格出现新低时抄底10%仓位
• 山寨币在流动性充足时表现会超越比特币,可在低位建仓

4. 交易注意事项:

• 不要犯大错,避免大幅回撤
• 相信长期盈利能力,不要追求"一波回本"
• 用时间做杠杆,不要过度依赖资金杠杆

三、Painter的【Must Read】

1. 推荐交易员:

• YouTube博主罗晟
• "传奇交易员"肥宅

2. 推荐书籍:

• 《海龟交易法》(丹尼斯)
• 《威科夫操盘法》
• 《高级趋势技术分析》