回调并不可怕——专家正在本月4月抢购这5只股票
股市在最近几周表现得很糟，毋庸置疑。纳斯达克指数较其高点已经下跌了将近13%，道琼斯指数已经进入回调区域，而标普500也不远了。很大一部分压力来自全球局势的紧张，尤其是围绕伊朗持续发生的情况。
但顶级投机者约瑟夫·霍格（Joseph Hogue）运营着一个拥有超过746,000名订阅者的“Let’s Talk Money!”频道。他指出，这种市场正是机会开始显现的地方。
他的观点是：即使不确定性继续存在，也确实有机会让局势比预期更快平稳下来。而当这种情况发生时，股市不会慢慢修复……它会迅速反弹。
此外，基本面依然强劲。预计今年标普500成分公司的盈利将增长接近18%。
这不是疲弱的市场，这是一个暂时被震荡的市场。所以，与其坐在场外观望，他正是利用这次回调来买入。
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为什么这次回调可能被过度定价
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5只他在4月买入的股票
- Zscaler (ZS)
- Rubrik (RBRK)
- Microsoft (MSFT)
- Cloudflare (NET)
- ServiceNow (NOW)
为什么这次回调可能被过度定价
最严重的担忧之一，是AI正在颠覆整个行业，尤其是软件和网络安全。但这种担忧可能已经走得太远了。
现实情况是，公司并不会用仍然会犯错的AI去替换关键系统。相反，AI开始与这些企业协同工作，而不是毁掉它们。
然而，网络安全需求实际上正在增加，尤其是在全球紧张局势不断上升的背景下。这使得该板块成为少数公司根本无法承受削减支出的领域之一。
那么到底发生了什么？即便如此股票还是被抛售了。而机会也正是在这里出现。
5只他在4月买入的股票
在深挖了13只主要科技股、对比增长、估值以及历史定价之后，他把范围缩小到目前最突出的五只：
Zscaler (ZS)
这一只几乎把所有选项都覆盖了。它较其高点跌幅很大，营收仍保持强劲增速，并且交易价格远低于其通常的估值。除此之外，它正处于云与零信任安全等高增长网络安全细分领域的中间地带。
Rubrik (RBRK)
目前还没那么受欢迎，但数据很强。该股较其高点下跌超过50%，同时仍在保持20%以上的增长，并且无论是从其过去表现来看，还是与其他科技股相比，都显得很便宜。它还结合了数据备份、安全与网络防护，配方很强。
Microsoft (MSFT)
这家不是这里增长最快的，但依然是不错的选择。它的交易价格较其历史估值有折扣，而且其云业务保持得很稳。此外，如果OpenAI相关业务继续增长或走向公开市场，它的持股可能会成为重要的上行催化剂。
Cloudflare (NET)
这只在研究中总是会被反复提到，也正因如此。它的基础设施已经支持了互联网的大部分内容，并且它正在转向更符合使用量计费的模式，而这种模式与AI增长高度契合。凭借其全球网络，它在边缘计算方面也具备优势。
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ServiceNow (NOW)
从峰值算起下跌约50%，但增长仍然稳健。它的交易价格较投资者过去支付的价格有很大折扣，使其成为当前企业软件领域中更具吸引力的布局之一。
不过，他强调的一个关键点很突出：你并不总需要去寻找新的股票。
这些名字中的很多其实已经在他的投资组合里了。他只是趁着价格更低时追加更多。这才是这里真正的策略。
目前来看，股票市场总让人觉得一团乱。新闻到处都是，价格也一直在下滑，很容易让人觉得真的出了什么大问题。
但当你真正仔细看一看，你会发现这些公司依然在赚钱、依然在增长、依然在做它们一直在做的事情。
股价下跌了，但业务并没有随之变差的那个落差，通常也正是机会真正出现的地方。