Resumo

• O preço do BTC caiu 5,14% nas últimas 24 horas, enquanto o ETH caiu 8,30%.
• A quantidade de Bitcoin detida por empresas aumentou 2,24 vezes, enquanto os saldos das exchanges diminuíram significativamente.
• O volume de negociação on-chain da DEX da Solana nas últimas 24 horas superou o total combinado de Ethereum e Base.
• Backpack adquiriu FTX EU por $32.7 milhões, com o objetivo de impulsionar o mercado europeu de derivativos de criptomoedas.
• A Sol Strategies garantiu uma linha de crédito de 25 milhões de CAD para investir no ecossistema Solana.
• Aave V3 foi implantado na rede de testes Aptos, marcando a primeira implantação do protocolo Aave em uma rede não EVM.

Análise de mercado

De acordo com dados da Gate.io, até as 4:00 da manhã de 8 de janeiro (UTC+0)[1]:

• BTC— O preço do BTC caiu 5,14% nas últimas 24 horas, com o preço atual em $96.542,9. Ontem, depois de encontrar resistência no nível de $102.500, o BTC continuou a oscilar antes de enfrentar uma pressão significativa de venda por volta das 14:00 (UTC+0), rompendo abaixo do nível de suporte anterior de $100.000 e atingindo uma baixa de $96.007,5. Além disso, o volume de negociação tem diminuído gradualmente, e a MA5 está prestes a cruzar acima da MA10, o que pode indicar um possível rebote a curto prazo. No entanto, a tendência geral permanece sob pressão significativa, e a atenção deve ser focada em saber se o nível de suporte de $96.000 pode ser mantido de forma eficaz. Dada a cautela do sentimento de mercado, os investidores devem monitorar de perto os desenvolvimentos técnicos subsequentes. [2]

• ETH Nos últimos 24 horas, o preço do ETH caiu 8,30%, sendo negociado atualmente a $3.367,98. Ontem, o ETH enfrentou forte resistência em torno de $3.700, seguido por uma correção que atingiu o mínimo de $3.337,19. O preço atual entrou em uma faixa de consolidação semelhante à do final de dezembro do ano passado, com o sentimento de mercado gradualmente se tornando cauteloso. Nesse cenário, o preço pode testar o nível de suporte de $3.300 a curto prazo.

• ETFDe acordo com dados da SoSoValue, em 7 de janeiro, o total de entrada líquida de ETFs de Bitcoin à vista dos EUA foi de $52.39 milhões[4], enquanto o total de saída líquida de ETFs de Ethereum à vista dos EUA foi de $86.79 milhões[5].
• AltcoinsAo longo das últimas 24 horas, houve um amplo recuo após a queda do BTC. Os setores de Memes de IA, Temáticos de Gatos e Sidechain de Bitcoin caíram 14,7%, 13,0% e 12,3%, respectivamente[6].
• Três principais índices do mercado de ações dos EUA- O índice S&P 500 caiu 1,11%, o índice Nasdaq caiu 1,89% e o índice Dow Jones caiu 0,42%[7].
• Ouro Spot —— O preço do ouro à vista atingiu US$2.650 por onça, subindo 0,03% durante o dia[8].
• Índice de Medo e Ganância—— O Índice de Medo e Ganância aumentou de 76 ontem para 78, indicando que o mercado permanece em um estado de ganância[9].

Melhores Desempenhos

De acordo com os dados de mercado da Gate.io[10], combinados com o volume de negociação das últimas 24 horas e desempenho de preço, os seguintes são os altcoins com melhor desempenho:

$MLG — Aumento diário de aproximadamente 278.3%, com uma capitalização de mercado de $152 milhões
$MLG é um token meme que combina a cultura dos jogos de tiro e transmissões ao vivo, simbolizando a cultura única e o sentimento nostálgico da comunidade de jogos. Ele tem recebido apoio de inúmeras equipes de esportes eletrônicos e figuras proeminentes, refletindo a profunda integração da criptomoeda e da cultura dos jogos.

A significativa alta de preço do token provavelmente está relacionada à promoção por uma figura conhecida@Banks, co-fundador da organização de esports FaZe Clan, que detém considerável influência nas indústrias de esports e jogos. Sua endosso impulsionou a visibilidade da $MLG, atraindo mais usuários para participar de discussões. A comunidade cresceu desde então, aumentando as expectativas para o desempenho futuro do projeto[11].

$MAX (Oraichain) — Aumento diário de aproximadamente 74.6%, com uma capitalização de mercado de $140 milhões
$MAX viu um aumento diário de 74,6%, com uma capitalização de mercado atual de $140 milhões. Desenvolvido pela equipe da Oraichain, é um Agente de IA implantado na Solana, focando no Bitcoin e seu ecossistema, enquanto mira na economia de dados e no setor de serviços de Oracle. Recentemente, o $MAX tem gerado ampla discussão tanto nas comunidades chinesa quanto inglesa, ganhando atenção significativa do mercado.

O mercado mantém uma perspectiva otimista sobre $MAX, citando as vantagens do seu modelo econômico, incluindo uma taxa de staking superior a 60% e um fornecimento circulante abaixo de 20%, o que reduz a pressão de venda. Além disso, seu histórico técnico e foco em aplicações de IA podem apoiar um desenvolvimento adicional. No entanto, é recomendável monitorar continuamente as tendências de mercado e o progresso do projeto.

$NCT (PolySwarm) — Aumento diário de aproximadamente 45.4%, com um valor de mercado de $195 milhões
PolySwarm ($NCT) é uma plataforma descentralizada de inteligência de ameaças de cibersegurança que funciona com contratos inteligentes do Ethereum. Ele utiliza a tecnologia blockchain para aprimorar a eficiência e precisão na detecção de malwares[13].

Com o aumento dos ciberataques e ameaças de malware, a demanda por inteligência de ameaças descentralizada cresceu. PolySwarm, como uma plataforma de segurança baseada em blockchain, oferece detecção de ameaças mais rápida e precisa, atraindo cada vez mais atenção.

Destaque de dados

Aumento de 2,24 vezes nas participações corporativas em Bitcoin; os saldos das exchanges caem significativamente
De acordo com a última declaração do Chefe de Pesquisa da Bitwise[14], ao longo do último ano, a quantidade de Bitcoin mantida por corporações cresceu significativamente, de 262.635 BTC para 590.649 BTC, demonstrando confiança institucional sustentada no Bitcoin. Dados da CoinGlass[15] mostram que desde novembro, os saldos das exchanges caíram significativamente, refletindo não apenas a contínua acumulação de Bitcoin por instituições e investidores de varejo, mas também o fato de que mais Bitcoins estão sendo retidos por detentores de longo prazo, reduzindo a liquidez de mercado de curto prazo. No entanto, apesar do apoio contínuo dos dados on-chain, os fatores macroeconômicos estão gradualmente se tornando a principal adversidade para o Bitcoin e todo o mercado de criptomoedas.

O Federal Reserve cortou as taxas de juros em 25 pontos base em sua reunião de dezembro, mas as expectativas crescentes para as futuras taxas de juros impulsionaram o Índice do Dólar dos EUA para cima, apertando ainda mais o fornecimento monetário global. Enquanto isso, a crescente incerteza econômica global, juntamente com a pressão inflacionária e um mercado de trabalho frágil, mantiveram o desempenho do Bitcoin vinculado aos mercados tradicionais como o S&P 500, que poderiam enfrentar riscos de baixa. Portanto, apesar de enfrentar pressão de curto prazo, os fatores on-chain continuam a fornecer um suporte sólido para o Bitcoin a longo prazo, sugerindo potenciais oportunidades para volatilidade e ajustes de mercado.

O volume de negociação da DEX de 24 horas da Solana supera o Ethereum e a Base combinados
Recentemente, o volume de negociação DEX de 24 horas na blockchain Solana atingiu $3.98 bilhões, superando significativamente o total combinado de Ethereum e Base ($1.706 bilhões para Ethereum e $1.207 bilhões para Base), marcando um aumento de 47.66% em relação à semana anterior. Esses dados refletem o forte interesse do mercado em plataformas de câmbio descentralizadas na Solana. Com sua velocidade de transação rápida e baixas taxas, combinadas com o recente aumento das aplicações relacionadas a agentes de IA, a Solana atraiu mais usuários, impulsionando ainda mais o desenvolvimento do ecossistema.

É digno de nota que o alto volume de negociação da Solana, juntamente com um TVL (Total Value Locked) relativamente baixo, indica forte liquidez e atividades de negociação mais frequentes na cadeia. Em contraste, o Ethereum e o Base têm TVLs muito mais altos do que os volumes de negociação, o que sugere que os fundos on-chain são mais frequentemente usados para fins de retenção e staking a longo prazo. No entanto, esse fenômeno pode estar relacionado aos diferentes cenários de aplicação primária de cada cadeia. Por exemplo, os protocolos DeFi e ferramentas de gestão de ativos no Ethereum frequentemente envolvem o bloqueio de fundos a longo prazo, enquanto o recente volume de negociação ativo na Solana pode decorrer da demanda especulativa a curto prazo ou da atração de aplicações emergentes. Portanto, essas diferenças requerem uma análise mais aprofundada com mais dados para entender melhor os padrões de comportamento do mercado de cada cadeia[17].

Hyperliquid 2024 Ano em Análise: 15x Crescimento do Volume de Negociação Diário, 37x Crescimento do TVL, 300k Usuários
A Revisão do Ano de 2024 da Hyperliquid destaca um crescimento significativo para o projeto, alcançado sem financiamento externo, ao devolver todas as taxas de negociação para a comunidade. Em 2024, a Hyperliquid introduziu várias atualizações técnicas e de produtos importantes, como os padrões de token nativos HIP-1 e HIP-2, e o mecanismo de consenso HyperBFT, atraindo muitos projetos para lançamento na plataforma. O volume de negociação da plataforma teve um aumento massivo, com o volume de negociação de 24 horas subindo de $1 bilhão para $15 bilhões (15x), o interesse aberto crescendo de $178 milhões para $4.3 bilhões (24x), e o Total Value Locked (TVL) expandindo de $56 milhões para $2.1 bilhões (37x). O número de usuários cresceu de 31.000 para 300.000 (9x). Esses números destacam a rápida ascensão da Hyperliquid no espaço de finanças descentralizadas (DeFi), mostrando o forte ecossistema da plataforma e o crescimento impulsionado pela comunidade.

Análise em Destaque

Backpack Adquire FTX EU por $32.7 Milhões, Impulsionando o Desenvolvimento do Mercado Europeu de Derivativos Cripto
A divisão europeia da FTX, FTX EU, foi adquirida pela Backpack Exchange por $32.7 milhões após sua falência, com a transação recebendo aprovação tanto do tribunal de falências da FTX quanto da Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio do Chipre (CySEC). Como uma plataforma de negociação em conformidade detentora de uma licença MiFID II, a Backpack planeja alavancar esse recurso para lançar derivativos de cripto, incluindo contratos perpétuos, dentro da União Europeia, com um lançamento esperado no primeiro trimestre de 2025. A Backpack afirmou que priorizará o retorno de fundos aos usuários da FTX EU para reconstruir a confiança do setor e acelerar o lançamento de produtos. Além disso, a empresa apresentou um pedido de notificação sob a regulamentação MiCA para expandir seus serviços dentro do novo quadro de mercado.

Em um momento em que a maioria das bolsas globais está saindo da Europa, a movimentação da Backpack preenche uma lacuna de mercado, mas ainda enfrentará concorrência de players licenciados pela MiFID II, como a Coinbase. Com a implementação das regulamentações do MiCA, as barreiras à entrada no mercado aumentarão, e resta saber se a Backpack pode remodelar o mercado europeu aproveitando a inovação de produtos e as vantagens de conformidade[19].

A Sol Strategies assegura uma linha de crédito de $25 milhões para investir no ecossistema Solana
A Sol Strategies, uma empresa de investimento com sede em Toronto listada publicamente (código de ações: HODL), anunciou recentemente que utilizará uma linha de crédito não garantida de 25 milhões de dólares canadenses para investir no ecossistema Solana. A empresa já retirou 40 milhões de dólares canadenses do total da linha de crédito de 2,5 bilhões de dólares canadenses, planejando usar a maior parte dos fundos para compras em grande escala de tokens SOL para apoiar suas operações de validação e aquisições relacionadas. Anteriormente, a empresa havia se desfeito de uma ampla gama de ativos criptográficos para se concentrar especificamente no ecossistema Solana. Até o final de 2024, a Sol Strategies havia apostado mais de 1,5 milhão de tokens SOL nas operações de validação da Solana, avaliados em aproximadamente 450 milhões de dólares canadenses.

Esta movimentação não só reflete o firme compromisso da Sol Strategies após sua transformação estratégica, mas também destaca a confiança de longo prazo dos investidores institucionais no ecossistema Solana. À medida que o setor global de finanças descentralizadas acelera, um número crescente de empresas está voltando sua atenção para os tokens nativos e aplicações relacionadas de redes blockchain eficientes. Enquanto isso, o preço das ações da Sol Strategies disparou até 2.000% desde que a CEO Leah Wald assumiu o cargo. Este investimento em grande escala utilizando a linha de crédito demonstra ainda mais a determinação e visão estratégica da empresa em aprofundar seu foco no ecossistema Solana.

Aave V3 Implementado na Testnet Aptos, Primeira Implementação do Protocolo Aave em Rede Não-EVM
De acordo com os anúncios oficiais, Aave implantou com sucesso seu protocolo de terceira geração, Aave V3, na rede de testes Aptos, marcando a primeira implantação do protocolo Aave em uma blockchain não EVM. Esta implantação tem como objetivo realizar experimentos e testes de estresse para garantir a estabilidade do protocolo antes de seu lançamento na mainnet. Desde 2024, a rede Aptos tem experimentado um crescimento significativo, com seu TVL subindo de $100 milhões para aproximadamente $1,8 bilhão, atraindo numerosos projetos DeFi.

A implantação do Aave V3 na rede de testes Aptos significa um passo crítico para a Aave na expansão multi-cadeia, bem como uma atualização técnica significativa para o protocolo. A plataforma Aptos, baseada na linguagem Move, oferece alta taxa de transferência, baixas taxas de transação e segurança aprimorada, proporcionando um ambiente adequado para a operação da Aave. Além disso, com a expansão do ecossistema Aptos, o suporte a stablecoins mainstream como USDC e USDT enriqueceu ainda mais as opções de ativos de garantia da Aave. A equipe da Aave está colaborando com a comunidade Aptos e equipes de segurança on-chain durante a fase de testes para garantir a segurança do protocolo e se preparar para a implantação na mainnet[21].

Notícias de Financiamento

De acordo com a RootData, nas últimas 24 horas, apenas um projeto anunciou a captação de fundos, embora o valor permaneça não divulgado. O projeto está no setor de comércio eletrônico[22]:

TONCASH - TONCASH concluiu o financiamento estratégico, com o valor não divulgado, co-investido pela TON Ventures. TONCASH é um aplicativo de cashback de criptomoeda baseado no Telegram, com o objetivo de se tornar o padrão de compras Web3 oferecendo os melhores preços e recompensas on-chain.

Oportunidades de Airdrop

UXUY

UXUY, uma plataforma de negociação multi-cadeia descentralizada de próxima geração com base na tecnologia da carteira MPC (Computação de Múltiplas Partes), arrecadou com sucesso $11.2 milhões. O projeto tem como objetivo fornecer serviços de negociação de ativos digitais seguros e eficientes por meio de tecnologia inovadora de negociação entre cadeias. Recentemente, a UXUY anunciou o lançamento de um evento de distribuição gratuita para seus 2025 Pontos UXUY ($UP), que terminará em 10 de janeiro.

Como uma plataforma inovadora focada em negociações descentralizadas, o UXUY aprimora a segurança da carteira por meio da tecnologia MPC e otimiza a experiência de negociação entre cadeias dos usuários. A plataforma suporta a troca contínua de ativos multi-cadeia sem depender de intermediários centralizados, permitindo uma verdadeira negociação descentralizada. Além disso, o UXUY planeja introduzir mais mecanismos de incentivo baseados em pontos no futuro para aumentar ainda mais o engajamento do usuário e a vitalidade da comunidade.

Como Participar:

1. Abrir o link do Telegram da carteira UXUY[24].
2. Coletar pontos a cada três horas; ganhe o dobro de pontos pagando pelo gás de opbnb.
3. Ganhe pontos extras ao completar tarefas populares e de interação on-chain.

Nota:
O plano de distribuição aérea e os métodos de participação podem ser atualizados a qualquer momento. Recomenda-se que os usuários sigam os canais oficiais da UXUY para obter as informações mais recentes. Além disso, os usuários devem ter cautela, estar cientes dos riscos e realizar uma pesquisa minuciosa antes de participar. A Gate.io não garante a distribuição de recompensas futuras de distribuição aérea.


Referência:

1. Gate.io,https://www.gate.io/price
2. Gate.io,https://www.gate.io/trade/BTC_USDT
3. Gate.io,https://www.gate.io/trade/ETH_USDT
4. SoSoValue,https://sosovalue.xyz/assets/etf/us-btc-spot
5. SoSoValue,https://sosovalue.xyz/assets/etf/us-eth-spot
6. Coingecko,https://www.coingecko.com/pt/categories
7. Investindo,https://investing.com/indices/usa-indices
8. Investindo,https://investing.com/currencies/xau-usd
9. Gate.io,https://www.gate.io/bigdata/homeindex
10. Gate.io,https://www.gate.io/price
11. X,https://x.com/Banks
12. X,https://x.com/oraichain
13. X,https://x.com/polyswarm
14. X,https://x.com/RasterlyRock/status/1876279087397994649
15. Coinglass,https://www.coinglass.com/Balance
16. Bitwise,https://etc-group.com/blog/regular-updates/bitcoin-balancing-on-chain-tailwinds-with-macro-headwinds-01-2025/
17. Defillama,https://defillama.com/dexs/chains
18. X,https://x.com/HyperliquidX/status/1876628922693251128
19. X,https://x.com/Backpack/status/1876549869055431010
20. Theblock,https://www.theblock.co/post/333479/sol-strategies-toma-usd-25-milhoes-de-linha-de-credito-para-investir-em-tokens-sol-e-operacoes-de-staking
21. X,https://x.com/aave/status/1876662726958940401
22. Rootdata,https://www.rootdata.com/Captação de recursos
23. X,https://x.com/uxuycom/status/1872597415850897600

Pesquisa Gate
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