Investing With Brandon
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Investing With Brandon
$10,000 在 VOO。永遠不動。
以下是30年的結果。
標普500歷史平均年回報率：10%。
10年後：$25,900。
20年後：$67,275。
30年後：$174,494。
這已經超過了95%的專業基金經理。
你什麼都沒做。
現在在上面加入期權層。
在接近內在價值的優質公司上賣出有擔保的看跌期權。
收取權利金。買入更多 VOO 和 Q。買入LEAPS。
$10k 在10%的年化下，30年後：$174K。
$10k 在25%的年化下，30年後：$2.8M。
相同的起始金額。
相同的30年。
系統就是一切。
40% VOO。40% Q。20% 個別公司。
這是基礎。然後期權層做剩下的事。
VOO大約$590 今天。仍在買入。一直在買。
查看原文以下是30年的結果。
標普500歷史平均年回報率：10%。
10年後：$25,900。
20年後：$67,275。
30年後：$174,494。
這已經超過了95%的專業基金經理。
你什麼都沒做。
現在在上面加入期權層。
在接近內在價值的優質公司上賣出有擔保的看跌期權。
收取權利金。買入更多 VOO 和 Q。買入LEAPS。
$10k 在10%的年化下，30年後：$174K。
$10k 在25%的年化下，30年後：$2.8M。
相同的起始金額。
相同的30年。
系統就是一切。
40% VOO。40% Q。20% 個別公司。
這是基礎。然後期權層做剩下的事。
VOO大約$590 今天。仍在買入。一直在買。
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Meta較其歷史最高點下跌了30%。
這是一個可能有意義的交易
52週高點：$796。
今天大約：$556。
距離歷史最高點：-30%。
每股盈餘（EPS）上季超出預期。
護城河。定價權。AI週期完整。
由於宏觀噪音而非基本面下跌。
交易方案：
行使價：$500。
期限：1年。
預估收取的權利金：約$5,500。
由基礎投資組合擔保。
拿到$5,500。
買入Meta股票和LEAPS。
零現金閒置。
我會在$500買Meta嗎？
當然會。
所以我賣出看跌期權，獲得等待的報酬。
投資組合擔保的看跌期權再次獲勝。
查看原文這是一個可能有意義的交易
52週高點：$796。
今天大約：$556。
距離歷史最高點：-30%。
每股盈餘（EPS）上季超出預期。
護城河。定價權。AI週期完整。
由於宏觀噪音而非基本面下跌。
交易方案：
行使價：$500。
期限：1年。
預估收取的權利金：約$5,500。
由基礎投資組合擔保。
拿到$5,500。
買入Meta股票和LEAPS。
零現金閒置。
我會在$500買Meta嗎？
當然會。
所以我賣出看跌期權，獲得等待的報酬。
投資組合擔保的看跌期權再次獲勝。
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Nvidia 目前較其歷史最高點（ATH）下跌約19%。
目前一年的賣出看跌期權的數學計算。
ATH：$212。
今日約：$171。
距離 ATH：-19%。
以$150 行使價的1年期組合保證賣出期權：
預估收取權利金：約$2,300。
低於現價12%。
扣除權利金後的平衡點：約$127。
現金保證需要閒置$15,000。
組合保證 = $0 閒置。
拿著$2,300，買入NVDA股票和看漲期權。
NVDA在$127 平衡點。
每股盈餘仍在成長。
這是非凡的價值。
我樂意接受這個任務。
組合保證賣出期權再次獲勝。
查看原文目前一年的賣出看跌期權的數學計算。
ATH：$212。
今日約：$171。
距離 ATH：-19%。
以$150 行使價的1年期組合保證賣出期權：
預估收取權利金：約$2,300。
低於現價12%。
扣除權利金後的平衡點：約$127。
現金保證需要閒置$15,000。
組合保證 = $0 閒置。
拿著$2,300，買入NVDA股票和看漲期權。
NVDA在$127 平衡點。
每股盈餘仍在成長。
這是非凡的價值。
我樂意接受這個任務。
組合保證賣出期權再次獲勝。
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Q 目前較其歷史最高點（ATH）下跌了10%。
以下是我正在觀察的確切交易。
Q：今天約在$573 。ATH 為$637。
賣出看跌期權：
一個月期權，行使價為$545 ：收取約$400 的權利金。
一年期看跌期權，行使價為$515 ：收取約$3,700的權利金。
每月看跌期權的問題：
需要連續進行9筆以上的交易才能匹配。
保證金需要$54,500閒置資金。
市場可能會持續下跌數月。
一年期看跌期權——為何我會這麼做：
每股盈餘（EPS）有12個月的成長時間。
基本投資組合即為抵押品，沒有閒置現金。
拿著$3,700的權利金，可能買入Q股票和看漲期權。
一年後Q的價格在$515 ，歷史上將是便宜的。
我對這個賦予（assignment）感到滿意。
投資組合的保證金看跌期權再次獲勝。
查看原文以下是我正在觀察的確切交易。
Q：今天約在$573 。ATH 為$637。
賣出看跌期權：
一個月期權，行使價為$545 ：收取約$400 的權利金。
一年期看跌期權，行使價為$515 ：收取約$3,700的權利金。
每月看跌期權的問題：
需要連續進行9筆以上的交易才能匹配。
保證金需要$54,500閒置資金。
市場可能會持續下跌數月。
一年期看跌期權——為何我會這麼做：
每股盈餘（EPS）有12個月的成長時間。
基本投資組合即為抵押品，沒有閒置現金。
拿著$3,700的權利金，可能買入Q股票和看漲期權。
一年後Q的價格在$515 ，歷史上將是便宜的。
我對這個賦予（assignment）感到滿意。
投資組合的保證金看跌期權再次獲勝。
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人們低估了$1 的成長潛力。
$1 以每年11%的回報率投資，將變成：
- 20年後$8.94
- 50年後$238
(這裡是無腦的標普500回報)
但如果有一個方法讓你每年獲得20%的回報呢...
$1 以每年20%的回報率投資，將變成：
- 20年後$53
- 50年後$20,283
(我過去10年的年複合成長率是24%，僅供參考)
現在想想：
你在不需要的東西上花的每一美元，不僅僅是今天損失的一美元...
還是未來損失的數千美元...
查看原文$1 以每年11%的回報率投資，將變成：
- 20年後$8.94
- 50年後$238
(這裡是無腦的標普500回報)
但如果有一個方法讓你每年獲得20%的回報呢...
$1 以每年20%的回報率投資，將變成：
- 20年後$53
- 50年後$20,283
(我過去10年的年複合成長率是24%，僅供參考)
現在想想：
你在不需要的東西上花的每一美元，不僅僅是今天損失的一美元...
還是未來損失的數千美元...
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🟢如何為2026年修正你的投資組合：
不要日內交易
不要波段交易
不要覆蓋買權
不要現金擔保賣出
不要胡扯
取而代之的是，我這樣做：
- 建立基本投資組合。
- 賣出擔保賣出(非現金擔保)的賣出期權
- 用賣出期權的權利金購買LEAPS
- 用賣出期權的權利金購買股票
(所有期權期限都超過1年)
(更安全、更簡單、更有利可圖且可複製)
簡單的勝利。
查看原文不要日內交易
不要波段交易
不要覆蓋買權
不要現金擔保賣出
不要胡扯
取而代之的是，我這樣做：
- 建立基本投資組合。
- 賣出擔保賣出(非現金擔保)的賣出期權
- 用賣出期權的權利金購買LEAPS
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(所有期權期限都超過1年)
(更安全、更簡單、更有利可圖且可複製)
簡單的勝利。
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如果你在2010年把$100 投入到$NVDA 中，你今天就會很有錢。
嗯……
讓我們假設你什麼都沒做，一直持有到現在。
到2015年底，你會有$230
然後什麼都沒做
接著看到那個$230 在2018年高峰時漲到約$2,000
然後仍然什麼都沒做
再看到$2,000在2018年底的崩盤中被砍半，跌到不到$1,000
然後仍然什麼都沒做
接著看到它在2021年11月的高點飆升到約$9,500
然後仍然什麼都沒做
再看到$9,500在2022年10月的底部崩跌到約$3,200
然後仍然什麼都沒做
接著看到$3,200在2026年末爆漲到超過$50,000
然後出於某種原因終於決定做點什麼……
那麼，是的，2010年投資NVIDIA的$100 今天價值會超過$50,000。
教訓是相同的。
每個人都幻想最終的數字。
幾乎沒有人有勇氣忍受波動，去創造那個數字……
查看原文嗯……
讓我們假設你什麼都沒做，一直持有到現在。
到2015年底，你會有$230
然後什麼都沒做
接著看到那個$230 在2018年高峰時漲到約$2,000
然後仍然什麼都沒做
再看到$2,000在2018年底的崩盤中被砍半，跌到不到$1,000
然後仍然什麼都沒做
接著看到它在2021年11月的高點飆升到約$9,500
然後仍然什麼都沒做
再看到$9,500在2022年10月的底部崩跌到約$3,200
然後仍然什麼都沒做
接著看到$3,200在2026年末爆漲到超過$50,000
然後出於某種原因終於決定做點什麼……
那麼，是的，2010年投資NVIDIA的$100 今天價值會超過$50,000。
教訓是相同的。
每個人都幻想最終的數字。
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我在股市裡有超過$2 百萬美元，分別在$VOO 和$Q。
這將平均每年12%。
我不用做任何事就能賺到$240k 一年的收入。
這還不包括我每月用期權賺取的2.5萬美元以上。
用費波那契來分析吧！
查看原文這將平均每年12%。
我不用做任何事就能賺到$240k 一年的收入。
這還不包括我每月用期權賺取的2.5萬美元以上。
用費波那契來分析吧！
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如何在2026年立即投資$100,000：
(適用於任何金額)
$40k $VOO
$40k $Q
$20k 個別公司
出售1年期看跌期權組合，保證有擔保，而非現金擔保，針對符合以下條件的公司：
1. 必須低於內在價值。
2. 必須具有護城河。
3. 必須具有定價權。
4. 必須具有持久的競爭優勢。
5. 如果我被分配股票，我願意長期持有，我可以使用輪策略，耐心地「擺脫」股票（如果我想的話）。
關鍵提示：
- 組合是有擔保的，而非現金。
- 我保持比例平衡，以便如果我被分配，基本組合可以用來產生現金以應對分配。
- 做1年期合約。
- 如果遵循上述5點，你被分配的機率較低，但即使被分配，也沒關係！因為這是個很棒的公司，價格也很合理。
- 這就是我在短短幾年內累積到幾百萬美元的原因……說真的，如果你有正確的框架，這比大多數人想像的要容易得多。
查看原文(適用於任何金額)
$40k $VOO
$40k $Q
$20k 個別公司
出售1年期看跌期權組合，保證有擔保，而非現金擔保，針對符合以下條件的公司：
1. 必須低於內在價值。
2. 必須具有護城河。
3. 必須具有定價權。
4. 必須具有持久的競爭優勢。
5. 如果我被分配股票，我願意長期持有，我可以使用輪策略，耐心地「擺脫」股票（如果我想的話）。
關鍵提示：
- 組合是有擔保的，而非現金。
- 我保持比例平衡，以便如果我被分配，基本組合可以用來產生現金以應對分配。
- 做1年期合約。
- 如果遵循上述5點，你被分配的機率較低，但即使被分配，也沒關係！因為這是個很棒的公司，價格也很合理。
- 這就是我在短短幾年內累積到幾百萬美元的原因……說真的，如果你有正確的框架，這比大多數人想像的要容易得多。
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市場先生每天敲你的門600次。
他以$200的價格向你推銷蘋果。
接著是$150。
然後是$250。
再來是$180。
這些都不是真正的價值。
大多數人對每一次敲門都做出反應。
在$200時買入。他說$150。他們恐慌性拋售。
市場反彈到$280。他們又追進去。
高買低賣。永遠重複。
這是我的做法。
我忽略他的每日價格。
我關注企業的真正基本面。
& 當他提供我真正便宜的時候，我就出手。
在投資中，你沒有被叫打的限制。
你可以讓1000次投球都錯過。
只揮擊那些肥球。
查看原文他以$200的價格向你推銷蘋果。
接著是$150。
然後是$250。
再來是$180。
這些都不是真正的價值。
大多數人對每一次敲門都做出反應。
在$200時買入。他說$150。他們恐慌性拋售。
市場反彈到$280。他們又追進去。
高買低賣。永遠重複。
這是我的做法。
我忽略他的每日價格。
我關注企業的真正基本面。
& 當他提供我真正便宜的時候，我就出手。
在投資中，你沒有被叫打的限制。
你可以讓1000次投球都錯過。
只揮擊那些肥球。
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大多數投資者喜歡股息。
我更喜歡股票回購。
原因如下。
公司有 $100 總收益。
流通在外的股份為 100 股。
每股盈餘 = $1 。
公司回購 10% 的股份。
現在流通在外的股份為 90 股。
收益保持不變 $100 。
每股盈餘 = $1.11。
這是每股盈餘在未增加一美元營收的情況下提升了 10%。
每股盈餘上升。
股價也會跟著上漲。
長期來看，股價總是如此。
& 最棒的是？
在你賣出之前，股價上漲的部分你都不用繳稅。
股息每個季度都會影響你的稅單，不管你是否將其花掉。
蘋果每年回購數十億美元的股票。
這不是巧合。
這是回饋股東資金的最聰明方式。
查看原文我更喜歡股票回購。
原因如下。
公司有 $100 總收益。
流通在外的股份為 100 股。
每股盈餘 = $1 。
公司回購 10% 的股份。
現在流通在外的股份為 90 股。
收益保持不變 $100 。
每股盈餘 = $1.11。
這是每股盈餘在未增加一美元營收的情況下提升了 10%。
每股盈餘上升。
股價也會跟著上漲。
長期來看，股價總是如此。
& 最棒的是？
在你賣出之前，股價上漲的部分你都不用繳稅。
股息每個季度都會影響你的稅單，不管你是否將其花掉。
蘋果每年回購數十億美元的股票。
這不是巧合。
這是回饋股東資金的最聰明方式。
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大多數人認為牛市和熊市是隨機的。
它們通常不是。
市場長期跟隨每股盈餘（EPS）向右上方移動。
當它被拉得過高超過這條線——它就會回彈。
當它被拉得過低超過這條線——它就會反彈上來。
僅此而已。這就是整個遊戲。
1999年——市場市盈率（PE）達到24-25倍。
遠高於這條線。崩盤50%。
2022年——市場超出這條線。
下跌35%。
現在——市場略高於這條線。未來的回報可能會低於趨勢。
你不必準確預測最高點。
你不必準確預測最低點。
你只需要知道什麼時候買入便宜的資產與昂貴的資產。
當資產便宜時——要貪婪。投入資本。賣出看跌期權。買入看漲期權。
當資產昂貴時——要謹慎。降低風險。保持現金。
這就是遊戲的規則。
查看原文它們通常不是。
市場長期跟隨每股盈餘（EPS）向右上方移動。
當它被拉得過高超過這條線——它就會回彈。
當它被拉得過低超過這條線——它就會反彈上來。
僅此而已。這就是整個遊戲。
1999年——市場市盈率（PE）達到24-25倍。
遠高於這條線。崩盤50%。
2022年——市場超出這條線。
下跌35%。
現在——市場略高於這條線。未來的回報可能會低於趨勢。
你不必準確預測最高點。
你不必準確預測最低點。
你只需要知道什麼時候買入便宜的資產與昂貴的資產。
當資產便宜時——要貪婪。投入資本。賣出看跌期權。買入看漲期權。
當資產昂貴時——要謹慎。降低風險。保持現金。
這就是遊戲的規則。
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標普500指數從未在崩盤後未能創出新的歷史高點。
不是在1987年。
不是在2000年。
不是在2008年。
不是在2020年。
不是在2022年。
每一次專家都說這次情況不同。
每一次他們都錯了。
崩盤時感覺就像是終點。
然後五年後回頭看，你會發現那是你一生中最好的買入時機。
那些驚慌出場的人鎖定了永久的損失。
那些有結構並堅持下來的人賺得盆滿缽滿。
波動性不是風險。
由暫時恐懼做出的永久決策才是真正的風險。
查看原文不是在1987年。
不是在2000年。
不是在2008年。
不是在2020年。
不是在2022年。
每一次專家都說這次情況不同。
每一次他們都錯了。
崩盤時感覺就像是終點。
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那些驚慌出場的人鎖定了永久的損失。
那些有結構並堅持下來的人賺得盆滿缽滿。
波動性不是風險。
由暫時恐懼做出的永久決策才是真正的風險。
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標普500指數從未在崩盤後未能創出新的歷史高點。
不是在1987年。
不是在2000年。
不是在2008年。
不是在2020年。
不是在2022年。
每一次專家都說這次情況不同。
每一次他們都錯了。
崩盤時感覺就像是終點。
然後五年後回頭看，你會發現那是你一生中最好的買入時機。
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那些有結構並堅持下來的人賺得盆滿缽滿。
波動性不是風險。
由暫時恐懼做出的永久決策才是真正的風險。
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不是在2000年。
不是在2008年。
不是在2020年。
不是在2022年。
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每一次他們都錯了。
崩盤時感覺就像是終點。
然後五年後回頭看，你會發現那是你一生中最好的買入時機。
那些驚慌出場的人鎖定了永久的損失。
那些有結構並堅持下來的人賺得盆滿缽滿。
波動性不是風險。
由暫時恐懼做出的永久決策才是真正的風險。
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YieldMax 正在支付 40% 的股息收益率。
(這對你的資金來說到底意味著什麼)
投資 $10,000 一年。
股息再投資。
YieldMax：下跌 43%。
你有 $5,700。
問：上漲 29%。
你有 $12,900。
收益率是基於當前股價。
隨著淨值（NAV）下降。
你的派息也會下降。
$100 的 10% = $10。
$50 的 10% = $5。
這就是陷阱。
收益率看起來很棒，因為股價在下跌。但不要被騙……這是基於較低股價的百分比……而不是你的成本。
賣出有擔保的看跌期權來獲取收入。保持成長。兩全其美。
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投資 $10,000 一年。
股息再投資。
YieldMax：下跌 43%。
你有 $5,700。
問：上漲 29%。
你有 $12,900。
收益率是基於當前股價。
隨著淨值（NAV）下降。
你的派息也會下降。
$100 的 10% = $10。
$50 的 10% = $5。
這就是陷阱。
收益率看起來很棒，因為股價在下跌。但不要被騙……這是基於較低股價的百分比……而不是你的成本。
賣出有擔保的看跌期權來獲取收入。保持成長。兩全其美。
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Crypto Ice cream:
2026 GOGOGO 👊:知道市場是否便宜或昂貴的最簡單方法。
一個數字。免費。每週更新一次。
前往 Google。
輸入 "S&P 500 PE ratio Yardeni"。
點擊第一個結果。
以下是閱讀方式。
PE 高於 20-22：
市場略顯昂貴。未來回報可能受限。降低風險。少一些看漲選擇。保持彈藥充足。
PE 約在 17-19：
歷史平均值。合理價值。持續建立基礎投資組合並在極具吸引力的布局中配置選擇權。
PE 低於 14：
市場便宜。部署資金。賣出有擔保的賣出期權。買入看漲期權。保持比例平衡。
PE 比率並非萬能，但它確實提供了一個非常好的衡量標準。
也要考慮利率。
低利率 = 股票可以支撐更高的 PE。
高利率 = 股票應該以較低的 PE 交易。
利率就像重力一樣影響估值。
查看原文一個數字。免費。每週更新一次。
前往 Google。
輸入 "S&P 500 PE ratio Yardeni"。
點擊第一個結果。
以下是閱讀方式。
PE 高於 20-22：
市場略顯昂貴。未來回報可能受限。降低風險。少一些看漲選擇。保持彈藥充足。
PE 約在 17-19：
歷史平均值。合理價值。持續建立基礎投資組合並在極具吸引力的布局中配置選擇權。
PE 低於 14：
市場便宜。部署資金。賣出有擔保的賣出期權。買入看漲期權。保持比例平衡。
PE 比率並非萬能，但它確實提供了一個非常好的衡量標準。
也要考慮利率。
低利率 = 股票可以支撐更高的 PE。
高利率 = 股票應該以較低的 PE 交易。
利率就像重力一樣影響估值。
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我無法告訴你有多少人告訴我他們因為在Nvidia上賣出覆蓋買權而覺得自己很聰明。
(直到現在)
他們以$10買入。
以$20賣出覆蓋買權。
“如果翻倍我就退出。我賺了100%。這就夠了。”
他們把資金翻了一倍，卻被行權。
然後看著Nvidia漲到$50。
接著$80。
再到超過$200。
他們錯過了10倍的利潤，只為追逐每月的小額權利金。
這裡有一個規則。
如果你看好一家公司，就買股票並持有。
超級看好？賣出有擔保的賣出期權並買入買權。
如果你看空，就賣出股票，了結此事。
覆蓋買權限制了你的上行空間，同時幾乎沒有下行保護。
每月1-2%的權利金在股票下跌40%時毫無作用。
你仍然損失了38%。
不要讓尾巴搖動狗。
查看原文(直到現在)
他們以$10買入。
以$20賣出覆蓋買權。
“如果翻倍我就退出。我賺了100%。這就夠了。”
他們把資金翻了一倍，卻被行權。
然後看著Nvidia漲到$50。
接著$80。
再到超過$200。
他們錯過了10倍的利潤，只為追逐每月的小額權利金。
這裡有一個規則。
如果你看好一家公司，就買股票並持有。
超級看好？賣出有擔保的賣出期權並買入買權。
如果你看空，就賣出股票，了結此事。
覆蓋買權限制了你的上行空間，同時幾乎沒有下行保護。
每月1-2%的權利金在股票下跌40%時毫無作用。
你仍然損失了38%。
不要讓尾巴搖動狗。
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你就是你的環境。
如果你周圍的每個人都認為投資太冒險。
你就會認為投資太冒險。
如果你周圍的人淨資產都超過500萬美元。
你就會開始問自己為什麼沒有。
我在俄亥俄州的一個小城市長大。
沒有人在那裡積累財富。
沒有人在投資。
沒有人在想得更大。
我搬到了拉斯維加斯。
改變了我的環境。
改變了我的圈子。
開始與那些讓我覺得自己落後的人相處。
那種感覺比你參加的任何課程都更有價值。
進入那些你不是最聰明的人的圈子。
與那些讓你對自己現狀感到不舒服的人相處。
那種不舒服的感覺叫做成長。
查看原文如果你周圍的每個人都認為投資太冒險。
你就會認為投資太冒險。
如果你周圍的人淨資產都超過500萬美元。
你就會開始問自己為什麼沒有。
我在俄亥俄州的一個小城市長大。
沒有人在那裡積累財富。
沒有人在投資。
沒有人在想得更大。
我搬到了拉斯維加斯。
改變了我的環境。
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開始與那些讓我覺得自己落後的人相處。
那種感覺比你參加的任何課程都更有價值。
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最受歡迎的期權策略已上榜前五名。
(只有1個在長期內真正有效)
🔴 D 級 — 覆蓋買權。看漲時用一隻手操作。用另一隻手限制上行空間。不能保護下行風險。通常沒什麼意義....
🔴 C 級 — 現金擔保賣出。看漲時賣出賣權，但在股票上漲時坐在現金裡什麼都不做。
🟡 B 級 — 買入賣權。你是在押每個CEO都要證明你錯。
🟡 A 級 — 買入買權。更好，但時機仍需完美。很難持續做到。
🟢 S 級 — 投資組合擔保賣出 + LEAPS + 股票。這讓我在牛市和熊市中都達到七位數的規模。
簡單！
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CryptoFiler:
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輪子策略聽起來在理論上很不錯。
賣出一個看跌期權。被指派。賣出覆蓋買權。重複。
問題在這裡。
你賣出一個$600 Q看跌期權。收取$682。
用來保障這筆交易的現金？$60,000閒置著。
這相當於每月1%。年化12%。
與此同時，納斯達克在3年內上漲了134%。
你做了所有這些努力。
你為每一份財報感到壓力山大。
你一次又一次地進行交易。
在3年內，你的表現比買入持有少了90%。
而當市場下跌35%時，你並不是在資本化模式。
你是在生存模式。
試圖擺脫被指派的股票。
錯過了整個反彈。
輪子就像一個倉鼠輪。
投資組合保障期權 + LEAPS + 基礎投資組合。
這就是退出的方法。
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這相當於每月1%。年化12%。
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你做了所有這些努力。
你為每一份財報感到壓力山大。
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在3年內，你的表現比買入持有少了90%。
而當市場下跌35%時，你並不是在資本化模式。
你是在生存模式。
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