「AI P小將」進階指南：DeFAI如何重塑交易體驗

原文標題：AI Trading with DeFAI: Welcome to the Next Era of On-Chain Automation

原文作者：@danielesesta，defai 研究員

原文編譯：zhouzhou，BlockBeats

**編者按：**未來的 DeFAI 徹底改變了 DeFi 交易方式，通過 AI 將簡單的文本指令轉化為可執行的鏈上策略。無論是定投（DCA）、止盈止損，還是波動率管理，系統都能精準執行，無需手動操作。它讓複雜的交易策略變得簡單易用，使普通用戶也能享受對衝基金級別的工具，真正實現「設定後無需操心」。

以下為原文內容（為便於閱讀理解，原內容有所整編）：

去中心化交易的一大批評點是，相較於傳統金融甚至頂級中心化交易所，它缺乏成熟的交易工具。過去，DEX 的交易者往往需要時刻盯著屏幕，隨時準備點擊「買入」或「賣出」，而自動化手段極為有限，甚至連基礎的止損機制在鏈上實現起來都不夠直觀。

DeFAI（AI + DeFi）和 Hey Anon 由此誕生。這些平臺通過 AI 驅動的智能代理，實現基於條件的複雜交易策略，無需人工干預。最終，用戶能享受到媲美甚至超越中心化交易平臺的高階功能，真正將自動化交易、風險管理和條件觸發邏輯帶入去中心化交易世界。

現有去中心化交易的侷限性

• 工具與界面有限：雖然 DEX 發展迅速，但仍缺乏中心化交易所的進階功能——即便提供限價單，操作也較為繁瑣，而諸如追蹤止損、ATR 計算倉位管理、分層 DCA（定投）等高級觸發機制基本缺失。
• 高度依賴人工操作：交易者往往需要緊盯行情，以便及時執行進出場或部分止盈操作。如果離開屏幕，錯過了賣出時機，那隻能自認倒黴。
• 風險管理不足：目前的風險控制手段大多停留在「手動設置止損」或「縮小倉位」這類基礎操作。但現實市場，尤其是 meme 幣或新上線代幣，波動劇烈、流動性變化快，需要更精細的風險應對機制。

這些問題使得許多用戶難以完全投入去中心化交易，儘管鏈上交易的無許可特性具備極大的自主性、創新性和全球可參與性。

DeFAI：顛覆去中心化交易的遊戲規則

DeFAI 結合 AI 邏輯與 DeFi 智能合約交互，Hey Anon 構建的架構能夠：

1. 基於條件事件自動執行鏈上交易，無需人工介入；

2. 讓普通用戶通過簡單的自然語言指令（如「如果 Y 發生，則買入 X」）輕鬆創建複雜的 AI 交易策略；

3. 集成先進的風險管理系統，降低 DEX 交易的操作門檻和潛在風險。

這一變革將為去中心化交易帶來前所未有的智能化與便捷性。

從指令到可執行的鏈上策略

Hey Anon 的 AI 架構最顯著的特點之一是能夠將簡單的英語指令轉化為實際可執行的鏈上操作。交易者無需切換多個界面或編寫自定義腳本，只需用一句話描述策略，例如：

「當 Coin A 盈利 50% 時賣出一半，剩餘部分設置 2 倍 ATR 的追蹤止損，並在漲幅達到 300% 時全部退出。」

AI 代理會自動處理每個步驟，從價格監控到交易執行，甚至跨鏈操作，簡化整個流程。

高階工具觸手可及

1.DCA（定投）買入策略

定投是一種經過驗證的投資方法，但去中心化平臺在自動化方面一直存在侷限。Hey Anon 提供了以下定投方式：

• 固定時間間隔：「每 4 小時買入 50 美元的 Token Z。」
• 價格觸發：「如果價格從前高回撤 10% ，則額外買入 10% 。」
• 基於波動率的定投：「當波動率超過設定閾值時，加快買入頻率，以在下跌時捕捉更低價格。」
• 基於投資組合的定投：「每日用穩定幣資產的 2% 購買新的 memecoin，但僅限流動性超過設定門檻的代幣。」

這些觸發機制減少了手動操作的不確定性，AI 代理全天候監控市場，確保不會錯過任何交易機會。

2.DCA（定投）賣出策略

有序退出市場同樣關鍵，Hey Anon 提供多種智能化賣出方式：

• 價格目標觸發：「在 + 50% 賣出 25% ，+ 100% 再賣 25% ，剩餘部分在 + 200% 全部清倉。」
• 追蹤止損定投：「根據代幣波動率自動調整止損範圍，並逐步賣出。」
• 時間分批賣出：「當達到目標盈利後，在固定時間（如 1 小時內）分批賣出，以減少滑點或價格衝擊。」

3. 風險管理與進階策略

在波動劇烈的鏈上交易中，風險管理至關重要。DeFAI 提供高級風險控制功能：

• 動態倉位調整：

「如果 ATR（平均真實波動幅度）翻倍，則減少倉位 50% 。」

「當市場波動收斂且流動性健康時，增加持倉。」

• 凱利公式（Kelly Criterion）：

根據歷史勝率和預期風險回報計算最優資金分配比例。

• 基於時間/事件的退出策略：

「在美聯儲公告前 10 分鐘平倉 30% 。」

「如果某代幣在交易所 X 上市，接下來 5 分鐘內線性賣出。」

4. 流動性監控：

「如果日交易量低於平均水平的 30% ，或買入滑點超過 5% ，停止購買。」

設想你有這樣一套策略：

「監控代幣 $X，每 420 秒定投 69 美元。如果價格從前高回撤 80% ，改為每 69 秒買入，直到持倉達到 6, 900 美元。初始設置 0.5 倍 ATR 的追蹤止損，若進入盈利狀態，則擴大至 2 倍 ATR。盈利 120% 時賣出初始本金，盈利 300% 時全部清倉。如果 ATR 在盈利狀態下翻倍，則減少 30% 倉位。如果代幣在交易所 Y 上市，在 5 分鐘內分 69 筆線性賣出。」

在傳統環境下，執行這樣的策略需要手動監控、設置大量限價單，或者依賴第三方機器人（往往存在信任或可靠性問題）。但在 Hey Anon 的 DeFAI 體系下，這些操作都可以通過一場簡單的對話完成，AI 代理會自動將每個條件轉化為一系列鏈上執行動作。

重塑去中心化金融

這場 AI 革命在 DeFi 領域的影響不可低估：

1. 告別屏幕監視的束縛
   交易者可以定義策略，讓 AI 處理買入、賣出和風險管理，無需時刻盯盤，擺脫 memecoin 或 altcoin 市場的高強度監控。

2. 普及高階交易工具
   過去只有對衝基金才能使用的技術（如基於波動率的倉位管理或凱利公式）如今對普通用戶也可用，大幅降低了准入門檻。

3. 釋放交易創造力
   只需一個指令，就能組合跨鏈操作、代幣狙擊、部分獲利、事件驅動調整，甚至跨多代幣疊加策略——唯一的限制就是你的想象力。

4. 打造更安全的交易環境
   通過嚴格的風險管理，減少爆倉和資金歸零的情況，即使在新幣種的高波動環境中，也能促進更健康的生態系統發展。

展望未來：無限可能

DeFAI 不只是幾個高級觸發條件或更好的用戶界面，而是一場範式轉變。整個系統由鏈上代碼和 AI 邏輯驅動，嚴格執行用戶設定的指令，並具備進化潛力：

• 整合基礎數據（如 GitHub 項目更新或社交情緒）到觸發條件中。
• 提供類似專業研究機構的高階分析，結合高級數據分析與直接執行能力。
• 擴展至多代幣或跨鏈策略，在多個生態系統間橋接流動性、復投收益，並自動管理 Gas 費和跨鏈複雜性。

創新浪潮已然開啟。DeFi 的未來或許是由 AI 代理全面操控的一體化生態系統，涵蓋從收益耕作到代幣發行，再到複雜衍生品策略——而用戶無需手動確認每一步操作或在多個 dApp 界面間切換。

Hey Anon 站在這場 DeFAI 變革的最前沿。我們以安全性、清晰度和直觀的 AI 交易指令為核心，正在開啟一個 DeFi 領域前所未有的自動化時代。

結語：想象力只是起點

24 小時盯盤、凌晨 2 點手動交易的時代即將結束。我們正站在鏈上 AI 交易的門檻前，它可以：

1. 監控市場

2. 計算風險

3. 以極致精準的方式代替你執行操作。

從高級定投策略到複雜的波動率風險控制，DeFAI 讓「設定後無需操心」成為現實——即便是在混亂的模因幣和新發行代幣市場中。

這是真正的革命性變革，因為它讓去中心化交易對所有人開放——無論是隻想要安全穩定策略的新手，還是構思多條件、多資產交易方案的專家。最棒的是？你只需發揮想象力，用簡單的自然語言指令，就能創造出全新的交易方式。

歡迎來到 Hey Anon 時代——AI 賦能交易，讓任何用戶，無論經驗如何，都能利用先進的自動化策略，把 DeFi 變成一個充滿無限可能的世界。

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