Tôi đã thấy câu hỏi này hàng nghìn lần: liệu bạn có thực sự kiếm được $1000 một ngày từ việc giao dịch cổ phiếu không? Câu trả lời ngắn gọn mà không ai muốn nghe là có, nhưng rất hiếm. Và những người làm được điều đó không phải là những người đăng bài hưng phấn trên mạng xã hội.

Hãy để tôi phân tích toán học thực sự vì con số không nói dối. Nếu bạn có 100.000 đô la và muốn kiếm $1000 mỗi ngày, bạn cần lợi nhuận 1% mỗi ngày giao dịch. Nghe có vẻ đơn giản cho đến khi bạn nhận ra rằng cộng dồn 1% mỗi ngày sẽ biến $100k thành hàng triệu trong một năm—và thị trường không hoạt động theo cách đó. Thực tế hơn? Bạn cần khoảng 200.000 đô la vốn để đạt lợi nhuận 0,5% mỗi ngày, hoặc 400.000 đô la cho 0,25% mỗi ngày. Chọn con số của bạn và làm ngược lại.

Bây giờ đây là phần mà hầu hết các nhà giao dịch bán lẻ bị sốc: chi phí. Hoa hồng, spread, trượt giá, lãi vay ký quỹ nếu bạn dùng đòn bẩy. Một chiến lược trông sạch sẽ trên backtest thường bị cắt giảm một nửa khi bạn tính đến các chi phí giao dịch thực tế. Tôi đã thấy các nhà giao dịch có chiến lược dường như tạo ra lợi nhuận 0,8% mỗi ngày, nhưng sau khi trừ chi phí còn 0,4%, lợi nhuận ròng chỉ còn 0,4%—tức là 1.000 đô la/ngày giờ chỉ còn 400 đô la/ngày trên tài khoản $100k .

Đòn bẩy rất hấp dẫn vì nó cho phép bạn kiểm soát nhiều hơn với ít tiền hơn. Đòn bẩy 4:1 trên 50.000 đô la cho bạn quyền mua trị giá 200.000 đô la, có thể giúp bạn đạt mục tiêu. Nhưng đòn bẩy là con dao hai lưỡi. Một cú swing xấu chống lại vị thế của bạn có thể xóa sạch tuần lợi