Gã khổng lồ phần mềm đang trì trệ này đang hình thành một nền tảng. Sử dụng quyền chọn để giao dịch một đợt phục hồi

Thị trường đã chảy máu kể từ cuối tháng 10, và các cú sốc địa chính trị từ cuộc xung đột Iran chỉ càng làm tổn hại sâu thêm. Trong các đợt bán tháo quyết liệt như thế này, các cổ phiếu tăng trưởng cao, beta cao thường là những nạn nhân đầu tiên. Adobe (ADBE) là một ví dụ rõ ràng cho điều đó, khi đã mất khoảng 35% giá trị kể từ tháng 12. Tuy nhiên, cuối cùng chúng ta cũng đang thấy dấu hiệu hình thành một nền, và một số “cá mập công nghệ” bị dập này đang cố gắng bật lên trở lại. Với Chỉ số Biến động Cboe (VIX) vẫn lơ lửng trên mức 20, sự thận trọng là hoàn toàn cần thiết. Khối lượng giao dịch có thể vẫn nhẹ, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn phải hoàn toàn ngồi yên. Bạn luôn có thể thử dò với các vị thế nhỏ được xác định chặt chẽ. Hôm nay, tôi đang xem một thiết lập cổ điển theo kiểu đảo chiều về giá trị trung bình trên ADBE bằng hai chỉ báo cụ thể: Fast MACD (5, 13, 5) Tôi thích cấu hình MACD tùy chỉnh này vì nó làm nổi bật các điểm xoay của động lượng tốt hơn nhiều trước khi các chỉ báo chuẩn kịp bắt nhịp. Chúng ta đã có một lần cắt nhau tăng dứt khoát vào ngày 31 tháng 3, và sức mạnh đó đã duy trì, với đường MACD màu xanh đang bám sát tích cực phía trên đường tín hiệu màu vàng. Chỉ số sức mạnh tương đối: ADBE đã chịu một cú đánh rất nặng gần đây, khiến RSI của nó rơi thẳng xuống ngưỡng quan trọng 30 và đi vào vùng quá bán. Quy tắc cá nhân của tôi là không bao giờ mua một cổ phiếu chỉ vì nó trông có vẻ rẻ hoặc đang quá bán. Tôi cần phải thấy bằng chứng của sự “sống” trước. Sự xác nhận đó đã đến vào ngày 31 tháng 3, khi RSI leo trở lại trên mức 30, báo hiệu rằng bên mua đang bước vào và giành quyền kiểm soát. Thiết lập giao dịch: ADBE 240-245 bull call spread Đây là cách tôi thực sự đang chơi cú bật này. Tôi đi theo chiến lược bull call spread. Khi thị trường đang căng thẳng như lúc này, tôi rất thích thiết lập này vì nó cho phép tôi nắm bắt phần tăng lên mà không để tài khoản của mình bị mở rộng quá mức trước rủi ro. Tôi có thể đặt cược vào khả năng đảo chiều mà không cần “khóa” quá nhiều tiền mặt. Hiện tại, chúng ta đang nhìn vào mức chi phí vào khoảng $2.50. Nhưng đây là thực tế của giao dịch trong một thị trường bị dẫn dắt bởi tin tức: ADBE có thể sẽ giảm nhảy xuống dưới $240 hoặc lao vọt vượt quá $245. Điều đó có nghĩa là chúng ta phải giữ sự linh hoạt. Đừng “gắn bó” với đúng các strike. Thay vào đó, chỉ cần xây dựng một spread at-the-money ngay xung quanh bất cứ nơi nào cổ phiếu đang giao dịch hiện tại. Bạn mua call ở strike thấp hơn giá một bậc và bán call ở strike cao hơn nó một bậc. Điều tôi thích nhất ở giao dịch này là chúng ta không cần một đợt tăng mạnh. Chỉ cần một cú đẩy rất nhỏ theo đúng hướng là đã chạm lợi nhuận tối đa. Nhân tiện một chút: Nếu bạn quan tâm đến một hệ thống 100% dựa trên quy tắc, loại bỏ cảm xúc ra khỏi phương trình và tự xử lý việc vào lệnh/thoát lệnh, bạn có thể xem năng lực giao dịch tự động của chúng tôi tại đây . Đây là thiết lập giao dịch đúng của tôi: Mua $240 call, đáo hạn 8 tháng 3 Bán $245 call, đáo hạn 8 tháng 3 Số hợp đồng: 1 Chi phí: $250 Lợi nhuận tiềm năng: $250 — Nishant Pant Founder: Tác giả: Mean Reversion Trading YouTube, Twitter: @TheMeanTrader CÁO BẠCH: Không có. Tất cả ý kiến được trình bày bởi các cộng tác viên CNBC Pro chỉ là ý kiến của riêng họ và không phản ánh ý kiến của CNBC, công ty mẹ của CNBC hoặc các bên liên kết, và có thể đã được họ phát tán trước đó trên truyền hình, radio, internet hoặc một phương tiện khác. NỘI DUNG TRÊN ĐÂY CHỊU SỰ RÀNG BUỘC BỞI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA CHÚNG TÔI VÀ CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ. NỘI DUNG NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP CHỈ NHẰM MỤC ĐÍCH THÔNG TIN VÀ KHÔNG CẤU THÀNH LỜI KHUYÊN TÀI CHÍNH, ĐẦU TƯ, THUẾ HOẶC PHÁP LÝ, HOẶC MỘT KHUYẾN NGHỊ MUA BẤT KỲ CHỨNG KHOÁN NÀO HOẶC BẤT KỲ TÀI SẢN TÀI CHÍNH NÀO KHÁC. NỘI DUNG NÀY MANG TÍNH CHUNG VÀ KHÔNG PHẢN ÁNH HOÀN CẢNH CÁ NHÂN ĐỘC NHẤT CỦA BẤT KỲ NGƯỜI NÀO. NỘI DUNG TRÊN CÓ THỂ KHÔNG PHÙ HỢP VỚI HOÀN CẢNH CỤ THỂ CỦA BẠN. TRƯỚC KHI RA BẤT KỲ QUYẾT ĐỊNH TÀI CHÍNH NÀO, BẠN NÊN CÂN NHẮC MẠNH VIỆC TÌM KIẾN LỜI KHUYÊN TỪ TƯ VẤN TÀI CHÍNH HOẶC ĐẦU TƯ CỦA CHÍNH BẠN. Bấm vào đây để xem bản miễn trừ đầy đủ.