Tôi đã quan sát thấy điều gì đó thú vị trên thị trường gần đây. Nhiều nhà giao dịch mới hỏi tôi bắt đầu từ đâu với phân tích kỹ thuật, và tôi luôn nhắc lại một điều: bạn cần hiểu các loại nến Nhật Bản. Không phải vì nó phức tạp, mà vì đó là nền tảng của mọi thứ.

Nến Nhật Bản ra đời từ hàng thế kỷ trước tại Nhật Bản, khi các thương nhân thị trường gạo tìm kiếm một phương pháp trực quan để hiểu các biến động giá. Và thực tế là phương pháp này hoạt động rất tốt đến mức ngày nay vẫn là một trong những công cụ mạnh mẽ nhất trong giao dịch. Điều tôi thấy hấp dẫn là một thứ cổ xưa như vậy vẫn còn rất phù hợp trong các thị trường tiền điện tử, forex và cổ phiếu.

Bây giờ, nếu bạn muốn làm chủ điều này, bạn phải biết bốn thành phần cơ bản. Mỗi cây nến cho bạn biết giá mở cửa (nơi bắt đầu chuyển động), giá đóng cửa (nơi kết thúc), mức cao nhất và thấp nhất trong khoảng thời gian đó. Với thông tin này, biểu đồ của bạn kể một câu chuyện đầy đủ về những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian đó.

Hai loại nến Nhật Bản quan trọng nhất là nến tăng và nến giảm. Khi giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa, bạn thấy một cây nến tăng (thường là màu xanh lá hoặc trắng) thể hiện rằng người mua đã thắng trong vòng này. Nếu xảy ra ngược lại, bạn có một cây nến giảm (màu đỏ hoặc đen) cho thấy kiểm soát thuộc về người bán. Có vẻ đơn giản, nhưng chính tại đây việc đọc các mẫu hình trở nên mạnh mẽ.

Đây là điểm mà phần lớn các nhà giao dịch bắt đầu nhận ra các cơ hội thực sự. Có những mẫu hình nến Nhật Bản xuất hiện lặp đi lặp lại. Ví dụ, cây búa có thân nhỏ với bóng dài phía dưới, và khi xuất hiện sau một đợt giảm, thường báo hiệu rằng giá sắp bật trở lại. Tôi đã thấy điều này hoạt động nhiều lần.

Tiếp theo là hình dạng người treo cổ, trông giống cây búa nhưng xuất hiện sau một đợt tăng. Mẫu hình này gợi ý rằng xu hướng tăng có thể đang cạn kiệt. Sau đó là các mẫu hình bao phủ, phức tạp hơn. Một mẫu hình bao phủ tăng xảy ra khi một cây nến giảm nhỏ bị hoàn toàn bao phủ bởi một cây nến tăng lớn vào ngày hôm sau. Khi bạn thấy điều đó, thường có nghĩa là người mua đã lấy lại quyền kiểm soát.

Ngược lại, mẫu hình bao phủ giảm cho thấy một cây nến tăng nhỏ bị bao phủ bởi một cây nến giảm lớn. Đây là tín hiệu cho thấy đà tăng đang cạn kiệt.

Vậy tại sao tất cả những điều này lại quan trọng? Bởi vì các loại nến Nhật Bản này cho phép bạn đo lường ba điều quan trọng. Thứ nhất, đà tăng: kích thước thân nến và chiều dài bóng nến cho biết mức độ mạnh của chuyển động. Thứ hai, độ biến động: bạn biết chính xác giá đã di chuyển bao nhiêu trong khoảng thời gian đó. Thứ ba, và điều này cực kỳ quan trọng, là xác định các điểm đảo chiều tiềm năng nơi thị trường có thể đổi hướng.

Này, tôi đã dành nhiều năm chứng kiến các nhà giao dịch vật lộn vì thực sự họ không hiểu rõ những gì họ thấy trên biểu đồ. Nhưng khi bạn học cách đọc các mẫu hình này, mọi thứ sẽ thay đổi. Đột nhiên, bạn thấy một cây búa sau một đợt giảm và biết rằng đã đến lúc chú ý đến khả năng bật lại. Bạn thấy một mẫu hình bao phủ tăng và nhận ra rằng điều gì đó quan trọng đang diễn ra.

Thực tế là làm chủ các loại nến Nhật Bản giống như học ngôn ngữ của thị trường vậy. Một khi bạn hiểu, các biểu đồ không còn là những đường nét ngẫu nhiên nữa mà trở thành bản đồ thể hiện chính xác những gì các nhà chơi lớn đang làm. Và đó, tin tôi đi, là điều phân biệt các nhà giao dịch thắng và thua.