Tôi nghĩ hầu hết các nhà giao dịch đều hiểu sai hoàn toàn về những gì thực sự xảy ra trong các cuộc săn tìm thanh khoản. Bạn thấy một cú tăng đột biến, nghĩ đó là một cú phá vỡ, cảm thấy phấn khích, rồi bùm—giá đảo chiều và bạn bị mắc kẹt. Cảm giác như ngẫu nhiên, phải không? Không phải vậy. Nó thực sự mang tính cơ học. Đây là điều cần lưu ý: khi bạn đang giao dịch với khối lượng lớn, bạn không thể chỉ đơn giản là bán một lệnh tại giá thị trường và hy vọng nó được khớp. Bạn cần có thanh khoản ở phía đối diện. Vậy thanh khoản đó nằm ở đâu? Chính xác là nơi các nhà giao dịch nhỏ lẻ đặt lệnh dừng lỗ của họ. Các mức hỗ trợ, vùng kháng cự, các đỉnh và đáy trước đó, đường xu hướng—những vị trí rõ ràng này theo thời gian tích tụ các lệnh. Các nhà tiền lớn biết điều này. Họ theo dõi nơi các cụm lệnh hình thành. Khi giá tiến gần các vùng này, nó không trôi dạt vô định. Nó bị kéo về phía thanh khoản cho phép các nhà chơi lớn thực hiện lệnh cuối cùng. Đây chính là nơi các cuộc săn tìm thanh khoản diễn ra. Giá di chuyển đột ngột qua một mức rõ ràng. Các lệnh dừng bị kích hoạt. Các lệnh breakout được kích hoạt. Khối lượng giao dịch đột nhiên tăng vọt. Đối với bạn, có vẻ như xu hướng thực sự bắt đầu. Đối với họ, đó là khoảnh khắc họ được khớp lệnh. Rồi sao nữa? Giá thường đảo chiều hoặc chỉ dừng lại. Mục đích của cú di chuyển đã đạt được. Đó là lý do tại sao nhiều cú phá vỡ thất bại và tại sao giá quay trở lại phạm vi, khiến các lệnh vào muộn bị mắc kẹt. Yếu tố tâm lý còn làm tình hình tồi tệ hơn nữa. Bạn bị dừng lỗ, cảm thấy thất vọng, thấy giá tăng mạnh, chạy theo FOMO. Hoặc bạn bắt được cú breakout và giữ quá lâu vì cảm xúc đang lên cao. Cả hai tình huống đều đổ thêm thanh khoản vào thị trường, nuôi dưỡng chu kỳ này. Điều tôi nghĩ nhiều người bỏ lỡ là: săn tìm thanh khoản không phải là săn lùng các nhà giao dịch cá nhân. Đó chỉ là kết quả tự nhiên khi vốn lớn cần di chuyển. Giá đi tới nơi có các lệnh chờ, chứ không phải nơi mọi người đều đồng ý mạnh nhất. Khi bạn hiểu cách thức hoạt động thực sự của các cuộc săn tìm thanh khoản, toàn bộ cách tiếp cận của bạn sẽ thay đổi. Bạn sẽ ngừng chạy theo các cú di chuyển rõ ràng. Bạn bắt đầu chú ý đến các cú chạy stop, các cú phá vỡ giả, các mẫu mệt mỏi. Bạn bắt đầu giao dịch dựa trên cấu trúc thị trường thay vì chống lại nó. Đến lúc đó, bạn mới không còn là mục tiêu nữa.