Chiến tranh sẽ không phá vỡ xu hướng tăng dài hạn và giảm ngắn hạn của thị trường chứng khoán Mỹ

Hãy tự mình thực hiện một bài "massage tâm lý" và cũng giúp mọi người:
Dựa trên dữ liệu thị trường chứng khoán Mỹ từ 1940-2026, biểu hiện của thị trường chứng khoán Mỹ sau các sự kiện va chạm địa chính trị lớn:
1 tháng: trung bình -0,9%, trung vị -0,2%, xác suất tăng 46%
3 tháng: trung bình +0,8%, trung vị +2,7%, xác suất tăng 66%
6 tháng: trung bình +3,4%, trung vị +5,3%, xác suất tăng 61%
1 năm: trung bình +3,0%, trung vị +7,4%, xác suất tăng 65%
Qua so sánh, phát hiện rằng các sự kiện địa chính trị (chiến tranh/ám sát/tấn công khủng bố/leo thang xung đột), như Cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba/Chiến tranh Trung Đông lần thứ ba năm 1967/Chiến tranh Iraq năm 2003/Xung đột Nga-Ukraine, v.v., sẽ không thay đổi theo cơ bản xu hướng giảm của thị trường chứng khoán. Chỉ có "rủi ro hệ thống tài chính" mới có thể phá vỡ thị trường tăng dài hạn của Mỹ.
Ví dụ như (tiền đề là Chiến tranh Trung Đông lần thứ tư năm 1973) Lệnh cấm dầu mỏ năm 1973/Cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, thị trường chứng khoán Mỹ đã giảm hơn 30%.
Sau sự kiện 911 ở Mỹ, thị trường chứng khoán Mỹ điều chỉnh 18%, nhưng hầu hết cho rằng chủ yếu bị ảnh hưởng bởi những tác động còn lại từ sự sụp đổ của bong bóng internet năm 2000, và quá trình tái thiết sau 911 lại có lợi cho phát triển kinh tế.
Ngoài ra, lưu ý rằng bảng này chỉ bao gồm các sự kiện xung đột địa chính trị khác nhau, không bao gồm các tác động khác (như đại dịch COVID-19). Bảng chỉ hiển thị mức độ tăng/giảm tại thời điểm đáo hạn, không tính đến mức giảm tối đa trong khoảng thời gian. Ví dụ, cuộc khủng hoảng tài chính năm 2007/2008, biểu đồ cho thấy mức giảm 41% sau 1 năm, nhưng thực tế mức giảm sâu nhất của S&P là 46%, Nasdaq 45%.
Vì vậy, trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm nay, thị trường chứng khoán Mỹ điều chỉnh khoảng 10% là tương đối phù hợp, còn về mức giảm sâu hơn thì hiện tại chưa nhìn thấy được. #Gate2月衍生品市场份额创新高