Cổ phiếu Broadcom, Ngôi sao cáp quang Ciena vươn lên trên bảng lợi nhuận sau vụ thảm sát Nvidia

Sau đợt bán tháo lợi nhuận của tuần trước đối với Nvidia (NVDA), sự chú ý chuyển sang Broadcom (AVGO), nhà lãnh đạo cáp quang Ciena (CIEN) và nhà điều hành du thuyền Viking (VIK).

Mặc dù có các yếu tố cơ bản xuất sắc như Nvidia, cổ phiếu Broadcom vẫn đang trong xu hướng giảm kể từ tháng 12, khi cổ phiếu giảm mạnh lần cuối cùng báo cáo lợi nhuận.

This video file cannot be played.(Error Code: 102630)

Vượt Qua Mức Phá Vỡ: Cách Chơi Broadcom, Viking Và Embraer Sau Khi Báo Cáo Lợi Nhuận

Xem Tất Cả Video

ĐANG PHÁT Vượt Qua Mức Phá Vỡ: Cách Chơi Broadcom, Viking Và Embraer Sau Khi Báo Cáo Lợi Nhuận

Ciena, thành viên của nhóm Viễn Thông-Cáp Quang hàng đầu, tiếp tục giao dịch gần mức cao nhất mọi thời đại sau khi cổ phiếu tăng 176% trong năm ngoái. Công ty đang phát triển nhanh chóng như một nhà cung cấp phần cứng mạng quang tốc độ cao cần thiết để kết nối các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo cũng như đào tạo và vận hành các mô hình AI.

Kết quả cho quý đầu tiên kết thúc tháng 1 dự kiến sẽ công bố vào thứ Năm trước giờ mở cửa. Các nhà phân tích khảo sát bởi FactSet dự đoán lợi nhuận điều chỉnh là 1,16 USD mỗi cổ phiếu, tăng 84% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu dự kiến tăng 20% lên gần 1,4 tỷ USD.

Gần đây, Ciena đã gia nhập lại S&P 500, thay thế cho Dayforce, công ty đã được mua lại bởi quỹ đầu tư tư nhân Thoma Bravo với giá 12,3 tỷ USD.

Viking, gia nhập danh mục mô hình Leaderboard vào ngày 29 tháng 1, sẽ báo cáo kết quả sớm thứ Ba. Lợi nhuận và tăng trưởng doanh thu quý IV dự kiến sẽ tăng tốc so với quý III, lần lượt là 33% và 19%.

Cổ Phiếu Broadcom Gặp Khó Khăn

Cổ phiếu Broadcom bị giảm mạnh vào ngày 12 tháng 12, giảm 11,4% với khối lượng lớn, mặc dù báo cáo lợi nhuận và doanh thu vượt mong đợi. Vào thời điểm đó, công ty cũng cho biết dự kiến doanh thu chip AI sẽ nhân đôi trong quý kết thúc tháng 1 lên 8,2 tỷ USD. Broadcom dự đoán tổng doanh thu cho quý là 19,1 tỷ USD, cao hơn ước tính 18,3 tỷ USD của các nhà phân tích tại thời điểm đó.

Các chip tùy chỉnh của công ty cạnh tranh với các chip AI của Nvidia. Broadcom giúp Google thiết kế và sản xuất các đơn vị xử lý tensor tùy chỉnh của mình, hay TPU, được sử dụng để đào tạo mô hình AI Gemini 3 của Google. Startup AI Anthropic gần đây đã đặt hàng hàng tỷ đô la với Broadcom cho TPU của Google.

Báo cáo lợi nhuận của Broadcom dự kiến sẽ công bố vào thứ Tư sau giờ đóng cửa. Các nhà phân tích khảo sát bởi FactSet dự đoán lợi nhuận tăng 26% lên 2,02 USD mỗi cổ phiếu, với doanh thu tăng 28% lên 19,2 tỷ USD.

Ngoài ra, trong nhóm hạ tầng viễn thông hàng đầu, Dycom Industries (DY) đang giao dịch chặt chẽ gần mức cao sau khi bật khỏi nền phẳng giữa tháng Một. Dycom cũng được xem là một cổ phiếu hạ tầng liên quan đến AI khi cung cấp dịch vụ kỹ thuật và xây dựng cho mạng lưới cáp quang và trung tâm dữ liệu.

Vào cuối tháng 11, công ty công bố kế hoạch mua lại Power Solutions, nhà cung cấp hạ tầng điện cho trung tâm dữ liệu tại Maryland, với giá 1,95 tỷ USD. Power Solutions phục vụ khu vực Washington, D.C., và các vùng lân cận Maryland và Virginia. Báo cáo lợi nhuận của Dycom dự kiến sẽ vào sáng thứ Tư.

Trong nhóm Điện-Điện tử/Thiết bị, kết quả của Allient (ALNT) sẽ công bố vào thứ Năm sau giờ đóng cửa. Cổ phiếu nhỏ, ít giao dịch này cho thấy sức mạnh tương đối tốt và được định giá chặt chẽ gần mức cao. Công ty cung cấp các thành phần điều khiển chuyển động, bao gồm động cơ, bộ truyền động và hệ thống, dùng trong robot, tự động hóa và thị trường drone đang mở rộng.

Nhà bán lẻ Costco (COST) cũng báo cáo vào cuối thứ Năm, cùng với Ero Copper (ERO), một đối thủ nhỏ, phát triển nhanh hơn của Southern Copper (SCCO).

Chiến Lược Giao Dịch Quyền Chọn

Một chiến lược giao dịch quyền chọn cơ bản quanh thời điểm báo cáo lợi nhuận — sử dụng quyền chọn mua (call options) — cho phép nhà đầu tư mua cổ phiếu ở mức giá xác định trước mà không phải chịu rủi ro lớn. Nhà đầu tư thường áp dụng chiến lược này trong các đợt tăng giá của thị trường chứng khoán. Thường thì nên tránh khi thị trường điều chỉnh.

Dưới đây là cách hoạt động của chiến lược quyền chọn:

Xem Các Cổ Phiếu Trong Danh Mục Leaderboard

Trước tiên, nhà đầu tư nên xác định các cổ phiếu xếp hạng cao với biểu đồ tăng giá tích cực. Một số có thể đang thiết lập nền tảng giai đoạn đầu tốt. Những cổ khác đã bật khỏi nền và đang nhận hỗ trợ tại đường trung bình 10 tuần lần đầu tiên. Một số ít có thể đang giao dịch chặt chẽ gần mức cao và từ chối mất nhiều đất đai. Tránh các cổ quá mở rộng, đã vượt quá điểm vào hợp lý.

Quyền chọn mua tương đương với một cược tăng giá vào cổ phiếu. Quyền chọn bán (put options) là cược giảm giá. Thêm vào đó, một hợp đồng quyền chọn mua cung cấp quyền cho người nắm giữ mua 100 cổ phiếu của cổ phiếu ở mức giá gọi là giá thực hiện (strike price).

Bước Tiếp Theo

Sau khi xác định được thiết lập tăng giá trong lịch báo cáo lợi nhuận, kiểm tra các mức giá thực hiện qua nền tảng giao dịch trực tuyến hoặc tại Cboe.com. Đồng thời, đảm bảo quyền chọn còn thanh khoản và chênh lệch giữa giá mua và bán (spread) tương đối hẹp.

Nhà đầu tư nên tìm mức giá thực hiện chỉ cao hơn giá cổ phiếu cơ sở — đó là out-of-the-money — và kiểm tra phí quyền chọn (premium). Lý tưởng nhất, phí này không vượt quá 4% của giá cổ phiếu tại thời điểm đó. Trong một số trường hợp, mức giá thực hiện trong tiền (in-the-money) cũng được chấp nhận miễn là phí không quá đắt.

Chọn ngày hết hạn phù hợp với mục tiêu rủi ro. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần nhớ rằng thời gian là tiền trong thị trường quyền chọn. Các ngày hết hạn gần sẽ có phí quyền chọn rẻ hơn so với các ngày xa hơn.

Mua thời gian trong thị trường quyền chọn đi kèm chi phí cao hơn. Ngoài ra, hãy lưu ý rằng độ biến động ngụ ý (implied volatility) thường tăng trước báo cáo lợi nhuận, điều này có thể đẩy giá quyền chọn lên.

Giao Dịch Quyền Chọn Cổ Phiếu Broadcom

Khi cổ phiếu Broadcom giao dịch quanh mức 321,70 USD, một quyền chọn mua tuần có mức giá thực hiện 322,50 USD và hạn hết hạn ngày 6 tháng 3 có phí khoảng 15 USD mỗi cổ phiếu. Đó là 4,7% của giá cổ phiếu tại thời điểm đó, cao hơn một chút mức rủi ro 4%.

Một hợp đồng quyền chọn cho phép người nắm giữ mua 100 cổ phiếu Broadcom ở mức 322,50 USD mỗi cổ phiếu. Mức lỗ tối đa của hợp đồng 100 cổ phiếu này là 1.500 USD. Nhớ rằng, Broadcom cần tăng lên mức 337,50 USD để hòa vốn, tính cả phí đã trả.

Dự kiến ​​chuyển động liên quan đến lợi nhuận trong thị trường quyền chọn của Broadcom khoảng 30 điểm lên hoặc xuống. Thêm nữa, các nhà giao dịch có thể xác định con số này bằng cách cộng phí quyền chọn mua và bán của mức giá thực hiện trong tiền 320 USD, hết hạn ngày 6 tháng 3.

Lưu ý rằng đây không phải là giao dịch phù hợp cho danh mục nhỏ. Mua một hợp đồng quyền chọn mua 100 cổ của Broadcom trong kịch bản trên sẽ tốn khoảng 32.250 USD.

Follow Ken Shreve trên X/Twitter @IBD_KShreve để có thêm phân tích và nhận định về thị trường chứng khoán.

Bạn cũng có thể thích:

Tại sao Công Cụ IBD Này Giúp Đơn Giản Hóa Việc Tìm Kiếm Cổ Phiếu Hàng Đầu

Muốn Thu Lợi Nhanh Và Tránh Thua Lỗ Lớn? Thử SwingTrader

IBD Digital: Khám Phá Danh Sách Cổ Phiếu, Công Cụ Và Phân Tích Cao Cấp Của IBD Ngay Hôm Nay

Cách Đầu Tư: Các Quy Tắc Khi Mua Và Bán Cổ Phiếu Trong Thị Trường Tăng Và Giảm