Phân tích ý đồ của lực lượng chính: Ba điều thị trường tham gia lo sợ nhất

Nhiều nhà đầu tư đang thắc mắc, ai là người chơi chính trên thị trường? Họ sử dụng gì để kiếm tiền? Trên thực tế, lực lượng chính đề cập đến những người tham gia thị trường có một lượng lớn tiền, thông tin và nguồn lực, và họ ảnh hưởng đến xu hướng giá thị trường thông qua nhiều phương tiện khác nhau và thu lợi nhuận từ lòng tham, sợ hãi và may mắn của các nhà đầu tư bán lẻ. Đây là bộ mặt thực sự của thị trường, và đó cũng là lý do tại sao toàn bộ thị trường giao dịch có thể hoạt động bình thường.

Sở dĩ lực lượng chủ lực có thể tiếp tục tạo ra lợi nhuận là vì họ nhận thức rõ điểm yếu của con người. Họ biết rằng hầu hết mọi người đều có tâm lý bầy đàn và có thể bị ảnh hưởng bởi cảm xúc tập thể. Nhưng mặt khác, nếu chúng ta có thể hiểu logic hoạt động của lực lượng chính và sử dụng ngược lại các thói quen của họ, nó sẽ trở thành một trò chơi tâm lý. Để giành chiến thắng trong trò chơi này, bạn cần có hai khả năng: hiểu biết sâu sắc về thị trường và khả năng tự kiểm soát để kìm nén những điểm yếu của con người của chính bạn. Vậy thế lực chính sợ nhất là gì?

Ai là lực lượng chính, và họ sợ nhất là các nhà đầu tư nhỏ lẻ sẽ nhìn thấu phương thức hoạt động

Các phương pháp hoạt động phổ biến nhất trên thị trường là “tư thế sốc” và “đẩy lên”. Các vị thế sốc thường xảy ra ở mức thấp, và lực lượng chính sẽ tạo ra sự sụt giảm nhanh chóng trong ngắn hạn, tạo ra sự hoảng loạn khiến các nhà đầu tư nhỏ lẻ có tâm lý không ổn định sợ hãi. Trong giai đoạn chống đẩy, giá tăng nhanh và các nhà đầu tư bán lẻ không có đủ thời gian phản ứng để đặt ở mức thấp, và cuối cùng chỉ có thể đi theo xu hướng ở mức cao và trở thành một bên của chăn bông.

Nếu các nhà đầu tư cá nhân có thể hiểu rõ hơn về các phương pháp thông thường này của lực lượng chính, họ có thể phản ứng một cách có mục tiêu. Khi gây sốc các vị thế ở mức thấp, hãy giữ lý trí, không bị kiểm soát bởi sự hoảng loạn và đừng vội vàng rời khỏi thị trường. Khi giá tăng, nó không mù quáng chạy theo xu hướng mà thực hiện theo kế hoạch giao dịch của riêng mình. Một số nhà đầu tư chỉ “cọ xát một chút gió đông” và chiếm lấy một phần lợi nhuận trong quá trình đẩy lực lượng chủ lực, thay vì cố gắng ăn hết toàn bộ dải. Bằng cách này, nó sẽ không bị mắc kẹt sâu ở mức cao và lực lượng chính sẽ không liên quan nhiều đến loại nhà đầu tư bán lẻ hợp lý này.

Kẻ thù của Mainstay: Các nhà giao dịch có kỷ luật nghiêm ngặt và thực thi mạnh mẽ

Đối thủ yêu thích của người chơi chính là gì? Chính những nhà đầu tư nhỏ lẻ không có tổ chức và chạy theo sự thăng trầm. Loại người này hoàn toàn bị thúc đẩy bởi bản chất con người, họ lao vào khi thị trường tăng, và họ cắt thịt để trốn thoát khi thị trường giảm. Tiền của họ liên tục chảy vào túi của lực lượng chính như thể họ được lập trình để làm như vậy.

Ngược lại, nếu các nhà giao dịch có quy tắc giao dịch riêng và các tiêu chí cắt lỗ và chốt lời rõ ràng, họ có thể trở thành “ngoại lệ” trên thị trường. Loại người này sẽ không chạy theo đám đông, sẽ không bị dư luận hướng dẫn, họ có thể suy nghĩ và đưa ra quyết định một cách hợp lý. Ví dụ: khi lực lượng chính tạo ra một đột phá giả ở mức thấp, các nhà giao dịch như vậy có thể tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc để dừng giao dịch trước. Nhưng khi thị trường thực sự đảo chiều đi lên, họ sẽ dứt khoát tái gia nhập thị trường theo tín hiệu, và họ vẫn có thể nắm bắt được làn sóng lợi nhuận tăng này. Hoặc, khi họ đánh giá sai rằng thị trường đang tiếp quản ở mức cao, họ sẽ rời khỏi thị trường kịp thời và dứt khoát vì tiêu chuẩn cắt lỗ rõ ràng, kiểm soát thua lỗ trong phạm vi chấp nhận được, để họ có thể giữ đủ vốn để tham gia vào cơ hội tiếp theo.

Loại nhà giao dịch này khiến lực lượng chính đau đầu nhất vì tiền của họ không dễ dàng thu hoạch. Nếu thị trường có rất nhiều nhà giao dịch lý trí như vậy, làm thế nào lực lượng chính có thể kiếm được lợi nhuận bằng cách thu hoạch các nhà đầu tư nhỏ lẻ? Do đó, kỷ luật cắt lỗ và chốt lời nghiêm ngặt dường như đang bảo vệ bản thân, nhưng thực tế nó cũng đang phá hủy mô hình lợi nhuận của lực lượng chính.

Nhìn thấu cuộc chiến tâm lý chính: các nhà đầu tư không bị lay động bởi thông tin nội bộ

Lực lượng chính cũng có một phương pháp cổ điển, đó là truyền bá tất cả các loại “thông tin nội bộ”. Điều này đặc biệt hấp dẫn đối với những người muốn đi đường tắt, đặc biệt là những người đã mất tiền và mong muốn lấy lại tiền của họ một cách nhanh chóng. Một khi những tin tức kiểu này được đưa ra, nhiều người sẽ đổ xô vào mà không cần suy nghĩ, chỉ bỏ tiền ra mua những “câu chuyện nội tâm” này, mà còn đánh mất chính mình.

Nhưng nếu bạn nghĩ kỹ, bất kỳ tin tức nào chúng ta thấy trên thị trường đều đã trải qua bao nhiêu bàn tay đã bị dang rộng và biến dạng. Ngay cả khi lực lượng chính thực sự có thông tin chính xác, tại sao nó phải được lan truyền đến công chúng? Bởi giá trị của tin tức nằm ở chỗ càng ít người biết thì càng có giá trị. Nếu bạn có thể kiếm tiền một cách lặng lẽ thì tại sao bạn phải chủ động chia sẻ, không phải chỉ để thu hoạch những nhà đầu tư nhỏ lẻ chạy theo tin tức thông qua hướng dẫn dư luận? Đây là phương pháp thao túng tâm lý phổ biến nhất được sử dụng bởi lực lượng chính.

Do đó, lực lượng chính sợ nhất là các nhà đầu tư không bị lừa bởi những tin tức này. Những người này không thay đổi kế hoạch giao dịch của họ vì cái gọi là “người trong cuộc”, họ dựa vào phân tích kỹ thuật, quản lý tiền và kỷ luật giao dịch của riêng họ, không dựa vào tin đồn. Những nhà đầu tư như vậy giống như một tấm gương, phản ánh thực tế của các phương tiện chính.

Vượt ra ngoài sự đối đầu: Lý trí và kỷ luật là những người chiến thắng lâu dài

Trong phân tích cuối cùng, lực lượng chính có thể kiếm lợi nhuận từ thị trường bằng cách tận dụng điểm yếu của con người của hầu hết mọi người - lòng tham, sợ hãi và may mắn. Số tiền lớn hơn, nhiều thông tin hơn và nguồn lực mạnh mẽ hơn theo ý của họ được thiết kế để khuếch đại tác động của những điểm yếu này của con người. Nhưng nếu các nhà đầu tư cá nhân nuông chiều tính nhân văn của họ và giao dịch theo xu hướng mà không có suy nghĩ hợp lý, thì việc thu hoạch trở thành một kết quả tất yếu.

Nếu bạn muốn tránh bị thu hoạch hoặc thậm chí thu lợi nhuận từ thị trường, cách duy nhất là nhìn thấu quy luật của bản chất con người, sử dụng lý trí để hướng dẫn giao dịch và thiết lập các quy tắc giao dịch và hệ thống thực hiện của riêng bạn. Bằng cách này, các thói quen của lực lượng chính sẽ không hiệu quả đối với bạn. Bạn sẽ không sợ hãi ở cấp độ thấp, cũng không mù quáng tiếp quản ở cấp độ cao và dòng vốn của bạn hoàn toàn bị kiểm soát bởi các quyết định hợp lý của chính bạn. Khi ngày càng có nhiều nhà giao dịch có thể làm được điều này, thị trường có thể thực sự trưởng thành và hợp lý.