Sentiment Forex là gì? Công cụ phân tích tâm lý thị trường mà các nhà giao dịch Forex cần biết

Khi nói đến việc đưa ra quyết định trong giao dịch ngoại hối, Thường thì chúng ta chỉ dựa vào phân tích kỹ thuật và dữ liệu cơ bản. Tâm lý Forex Hay tâm lý thị trường đóng vai trò quan trọng không kém trong việc xác định hướng đi của giá tiền tệ. Hiểu được cảm giác của thị trường có thể là sự khác biệt giữa giao dịch có lãi và thua lỗ.

Tại sao Sentiment Forex lại quan trọng đối với các quyết định giao dịch?

Giao dịch ngoại hối không chỉ là những con số và mô hình biểu đồ, nó liên quan đến việc hiểu tâm trí tập thể của những người tham gia thị trường. Tâm lý và hy vọng của hàng triệu nhà giao dịch trên khắp thế giới có ảnh hưởng mạnh mẽ đến cung và cầu tiền tệ.

Tâm lý ngoại hối Nó là thước đo tâm lý tổng thể của thị trường, phản ánh cách hầu hết các nhà giao dịch nghĩ rằng một cặp tiền tệ sẽ tăng hoặc giảm. Khi một nhóm lớn các nhà giao dịch có thái độ tích cực, Giá có xu hướng tăng và ngược lại. Hiểu được điều này cho phép bạn tránh đưa ra quyết định dựa trên cảm xúc cá nhân và thay vào đó đưa ra quyết định giao dịch dựa trên dữ liệu thực.

Ngoài ra, đối với các nhà giao dịch trong ngày thường xuyên vào và thoát vị thế. Hiểu tâm lý ngoại hối có thể giúp họ nắm bắt thời điểm của thị trường chính xác hơn. Tâm lý thị trường có xu hướng thúc đẩy giá ngắn hạn, thay vì các yếu tố cơ bản có thể mất nhiều thời gian hơn để ảnh hưởng đến thị trường.

Cách đo lường tâm lý ngoại hối thông qua các chỉ số chính

Có nhiều cách để đo lường và phân tích. Tâm lý Forex Các chỉ báo và công cụ khác nhau giúp chúng ta có cái nhìn tổng quan về những gì thị trường đang nghĩ. Những công cụ này cung cấp thông tin chi tiết về vị trí của các nhà giao dịch khác nhau và xu hướng của các lực lượng giao dịch trên thị trường.

Mục tiêu chính của việc phân tích các công cụ tâm lý Forex là phát hiện ý kiến của hầu hết những người tham gia thị trường. Tỷ lệ mua/bán, cho biết tỷ lệ phần trăm các nhà giao dịch ở các vị thế mua và bán, là một chỉ báo cơ bản. Khi tỷ lệ người nắm giữ vị thế mua đạt mức cao nhất, đó có thể là dấu hiệu cho thấy thị trường có nguy cơ đảo chiều.

Cấu trúc chỉ báo tâm lý cho phân tích ngoại hối

Báo cáo cam kết của nhà giao dịch (COT)

Báo cáo COT là phân tích quan trọng nhất về tâm lý ngoại hối từ cấp độ tổ chức, được cung cấp bởi Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC). Báo cáo được công bố vào thứ Sáu hàng tuần và nêu chi tiết vị thế của các nhà giao dịch tổ chức khác nhau trên thị trường tương lai, bao gồm cả tiền tệ.

Báo cáo COT chia các vị thế thành nhiều nhóm: thương nhân thương mại (hedgers); Mỗi nhóm nắm giữ một vị thế mua hoặc bán khác nhau, cung cấp cái nhìn sâu sắc về tâm lý thị trường.

Dữ liệu COT có thể giúp bạn xác định cách các nhà giao dịch có kinh nghiệm di chuyển các vị thế, đây là một tín hiệu có giá trị cho hướng đi có thể có trong tương lai của thị trường.

Lãi suất mở (OI) và trạng thái tích lũy

Lãi suất mở là số lượng hợp đồng tương lai chưa được thanh toán hoặc vẫn đang mở. Thông tin này rất hữu ích trong việc đánh giá tâm lý ngoại hối vì nó cho thấy mức độ quan tâm hoặc lo lắng trên thị trường.

Sự gia tăng Open Interest thường cho thấy thị trường đang thu hút các thành viên mới. Trong khi sự sụt giảm của Open Interest có thể cho thấy thị trường đang mất sức mạnh. Thông tin này có thể được tìm thấy từ CME Group, một nguồn đáng tin cậy của hợp đồng tương lai Open Interest.

Công cụ CME FEDWatch

Điều này là do giá tiền tệ bị thúc đẩy nặng nề bởi các quyết định lãi suất của ngân hàng trung ương. Công cụ CME FEDWatch đã trở thành một công cụ phân tích tâm lý ngoại hối quan trọng. Công cụ này phân tích giá hợp đồng tương lai để tính toán xác suất của các kết quả khác nhau có thể xảy ra trong cuộc họp FOMC sắp tới.

Khi các nhà giao dịch dự đoán rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ tăng lãi suất, điều đó sẽ ảnh hưởng đến giá trị của đồng đô la Mỹ, vì vậy Công cụ FEDWatch là một cách hiệu quả để đọc tâm lý của thị trường về sự thay đổi dự kiến trong chính sách tiền tệ.

Chỉ báo tâm lý từ các nhà môi giới ngoại hối

Nhiều nhà môi giới, bao gồm cả Mitrade, cung cấp dữ liệu tâm lý ngoại hối trực tiếp, tóm tắt các vị thế mua/bán của khách hàng của họ.

Tỷ lệ mua/bán từ nhà môi giới thường hiển thị tỷ lệ phần trăm các nhà giao dịch đang ở các vị thế mua và bán. Khi tỷ lệ mua rất cao, điều đó có thể cho thấy rằng các nhà giao dịch bán lẻ đang bị mua quá mức. Đây là dấu hiệu của sự đảo ngược xu hướng.

Tín hiệu giao dịch dựa trên tâm lý thị trường: cách sử dụng chúng trong thực tế

Tận dụng Sentiment Forex trong giao dịch đòi hỏi một cách tiếp cận có hệ thống. Dưới đây là các bước để kết hợp Sentiment Forex vào chiến lược giao dịch của bạn.

Theo dõi dữ liệu và tin tức kinh tế: Các dấu hiệu ban đầu của sự thay đổi tâm lý thường đến từ tin tức kinh tế hoặc các sự kiện địa chính trị. Theo dõi lịch kinh tế và tin tức đa quốc gia để biết các yếu tố có thể thay đổi tâm trạng thị trường.

Phân tích các chỉ số tâm lý: Tích hợp báo cáo COT, dữ liệu Open Interest và dữ liệu từ các nhà môi giới vào phân tích của bạn. Tìm kiếm các mô hình khi tỷ lệ mua hoặc bán đạt mức cao nhất.

Kiểm tra trùng lặp với các công cụ khác: Đừng chỉ dựa vào tâm lý ngoại hối. Sử dụng công cụ này để xác nhận các tín hiệu kỹ thuật. Nếu phân tích kỹ thuật và tâm lý ngoại hối khớp nhau. Sự tự tin giao dịch của bạn sẽ tăng lên.

Quản lý rủi ro chặt chẽ: Khi tâm lý ngoại hối hướng về một hướng nhất định, đó có thể là một điều xui xẻo trong giao dịch. Chọn kích thước vị thế phù hợp và đặt mức cắt lỗ hợp lý.

Ưu điểm và hạn chế của việc dựa vào tâm lý Forex

Ưu điểm

Dự đoán sự đảo chiều của thị trường: Khi tâm lý ngoại hối đạt đến mức cao, đó thường là dấu hiệu cho thấy thị trường đang bị mua quá mức hoặc bán quá mức. Các nhà giao dịch có thể sử dụng thông tin này để dự đoán sự đảo chiều và giao dịch “ngược xu hướng”.

Giảm thành kiến cảm xúc: Với cái nhìn bao quát về thị trường. Bạn có thể giảm ảnh hưởng của cảm xúc cá nhân đối với việc ra quyết định. Cho dù thị trường hào hứng hay sợ hãi, dữ liệu tâm lý đều cung cấp cho bạn cái nhìn khách quan.

Hỗ trợ lập kế hoạch dài hạn: Đối với các nhà giao dịch vị thế hoặc nhà giao dịch có vị thế mua, tâm lý ngoại hối giúp xác định các bước ngoặt trong xu hướng lớn, điều này rất quan trọng đối với việc lập kế hoạch chiến lược dài hạn.

Hạn chế

Cảm xúc thường được thúc đẩy bởi nỗi sợ hãi và lòng tham: Dữ liệu tâm lý đến từ con người cảm xúc, phản ứng của thị trường luôn có thể phi lý và không thể đoán trước. Hoảng loạn trong tin tức, hoặc bán hàng bị cấm, là không hợp lý.

Các chỉ số không chính: Tâm lý Forex chỉ cung cấp một cái nhìn tổng quan và không phải là lý do cho các quyết định giao dịch một mình. Chỉ dựa vào tình cảm mà không có thông tin cơ bản hoặc kỹ thuật có thể dẫn đến quyết định sai lầm.

Tâm trạng có thể thay đổi nhanh chóng: Thị trường có thể thay đổi tâm trạng trong vài phút. Các tín hiệu cảm xúc chính xác cách đây có thể đã trở nên lỗi thời.

Mối quan hệ giữa tâm lý ngoại hối và biến động giá

Tâm lý ngoại hối và biến động là những khái niệm có liên quan chặt chẽ. Khi tâm lý của thị trường ngoại hối đang thay đổi, giá tiền tệ có xu hướng dao động dữ dội.

Biến động cao thường xảy ra trong thời gian có thông tin tin tức quan trọng. Khi các nhà giao dịch phản ứng với nhiều tin tức, họ sẽ không thể làm như vậy. Chúng có thể giao dịch theo cùng một hướng, điều này khiến giá di chuyển dữ dội. Thị trường Forex biến động mạnh tạo ra cả cơ hội và rủi ro.

Những người hiểu mối quan hệ này sẽ có thể dự đoán thời điểm có thể có những chuyển động lớn và cải thiện chiến lược quản lý rủi ro của họ.

Kết luận

Tâm lý ngoại hối Bằng cách hiểu cảm giác của thị trường và bằng cách sử dụng các công cụ như COTT, báo cáo lãi suất mở, dữ liệu từ các nhà môi giới và công cụ CME FEDWatch, bạn có thể tăng độ chính xác của các quyết định giao dịch của mình.

Bằng cách kết hợp tâm lý ngoại hối với phân tích kỹ thuật và cơ bản, bạn sẽ hiểu đầy đủ hơn về thị trường. Tuy nhiên, cần nhớ rằng Sentiment Forex chỉ là một phần của câu đố. Quản lý rủi ro cẩn thận, không mù quáng theo dõi tâm lý thị trường và xác nhận tín hiệu tâm lý bằng các thông tin khác.