Các ngành ETF có hiệu suất tốt nhất đầu năm 2026: Dẫn dắt các nhà chiến thắng thị trường tháng 1

Khi thị trường bước vào năm 2026, một số lĩnh vực đầu tư nổi bật rõ ràng hơn so với các chỉ số chung mang lại lợi nhuận vừa phải. Chỉ số S&P 500 tăng 1,1%, Dow Jones cộng 0,9%, và Nasdaq Composite tiến 0,8% trong tháng Một, trong khi Russell 2000 giảm 0,7%. Cơ hội tốt nhất trong giai đoạn này không đến từ các cổ phiếu truyền thống, mà từ các quỹ ETF chuyên biệt được định vị để tận dụng các biến động địa chính trị, đột phá công nghệ và động thái chuỗi cung ứng. Một số chủ đề đầu tư nổi bật đáng xem xét kỹ hơn để các nhà đầu tư nhận diện dòng vốn chảy hiệu quả nhất.

Vận tải & Vận chuyển: Người dẫn đầu ấn tượng

Quỹ ETF vận tải tàu biển Breakwave Tanker Shipping (BWET) tăng 92,5% trong tháng—vượt xa các chỉ số truyền thống và trở thành người chiến thắng bùng nổ nhất tháng Một. Hiệu suất ấn tượng này phản ánh sự thay đổi căn bản trong mô hình vận chuyển toàn cầu. Các căng thẳng địa chính trị gia tăng buộc tàu thuyền phải đi qua các tuyến đường dài hơn, vòng quanh các khu vực xung đột, làm tăng đáng kể nhu cầu tấn-điểm. Động thái này, kết hợp với nhu cầu hàng hóa mạnh mẽ, đã đẩy giá cước vận tải tăng vọt. Chỉ số vận tải hàng khô của Baltic Exchange, theo dõi giá tàu chở hàng hóa, tăng 7,3% lên mức cao nhất kể từ giữa tháng 12, xác nhận rằng chi phí vận chuyển vẫn duy trì ở mức cao.

Đối với các nhà đầu tư muốn tiếp xúc tốt nhất với xu hướng vận tải, các ETF vận tải biển hiện là một con đường không truyền thống nhưng rất sinh lợi, hiện vẫn bị các quản lý danh mục chính bỏ qua.

Robot tự động hóa: Bắt kịp làn sóng tự động hóa

Quỹ ETF Robot humanoid Themes (BOTT) tăng 25,1%, phản ánh đà tăng trưởng đáng kể của ngành robot Mỹ bước vào 2026. Các đột phá thương mại trong tự động hóa phẫu thuật, robot nhà máy, thậm chí cả khám phá mặt trăng báo hiệu một triển vọng tích cực phía trước. Sự kết hợp giữa đầu tư mạo hiểm, phê duyệt của FDA và triển khai thực tế tạo nên bối cảnh hấp dẫn cho các ETF tập trung vào robot. Ngành này thể hiện cách các quỹ đầu tư có vị trí tốt nhất bắt kịp các xu hướng tăng trưởng dài hạn trước khi chúng trở thành nhận thức phổ biến.

Chíp bán dẫn & Hạ tầng AI: Cuộc đua cổ phiếu

Hai nhóm ETF hưởng lợi đáng kể từ cơn sốt trí tuệ nhân tạo. Các danh mục nặng cổ phiếu của ASML Holding, bao gồm ETF ADR-hedged của ASML (ASMH), tăng 16,6%, trong khi cổ phiếu cơ sở tăng 17,4%. Đơn hàng tháng Một của ASML vượt dự kiến và dự báo doanh số tương lai vượt mong đợi, nhờ vào nhu cầu liên tục về hạ tầng AI.

ETF của Hàn Quốc Franklin FTSE South Korea (FLKR) tăng 15,5%, với chỉ số KOSPI của quốc gia này đạt mức cao kỷ lục. Đà tăng được thúc đẩy bởi các cổ phiếu bán dẫn tăng mạnh, đặc biệt là sự hứng khởi quanh công nghệ HBM4 tiên tiến và xuất khẩu tháng 12 tăng vọt. Các nhà sản xuất chip Hàn Quốc hưởng lợi trực tiếp từ việc xây dựng hạ tầng tính toán AI toàn cầu.

Chuyển đổi năng lượng: Sự trỗi dậy của Uranium

Hợp đồng tương lai uranium tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 2 năm 2024 do dự đoán nhu cầu dài hạn duy trì. Quỹ ETF Uranium của Sprott (URNM) tăng 15,4% khi các sáng kiến của chính phủ nhằm thúc đẩy an ninh năng lượng và nhu cầu điện tăng từ các trung tâm dữ liệu tạo ra các yếu tố hỗ trợ cơ bản. Các nhà đầu tư có chiến lược tốt nhất nhận ra hai yếu tố hỗ trợ uranium: chính sách hỗ trợ và nhu cầu điện dựa trên công nghệ.

Khí tự nhiên: Thời tiết mùa đông như một chất xúc tác

Bão mùa đông Fern quét qua Hoa Kỳ vào cuối tháng Một, tạm thời hạn chế hoạt động kinh tế nhưng lại có lợi cho các công ty hạ tầng năng lượng. Quỹ khí tự nhiên Hoa Kỳ (UNG) tăng 9,2% khi nhu cầu sưởi ấm tăng vọt. Các nhà kinh tế của Bank of America và Morgan Stanley dự báo cơn bão sẽ làm giảm GDP quý Một năm 2026 từ 0,5 đến 1,5 điểm phần trăm—một trở ngại tạm thời nhưng đáng kể. Tuy nhiên, các ETF nhạy cảm với hàng hóa đã tận dụng biến động giá.

Kim loại quý: Giao dịch biến động

Kim loại quý thể hiện bức tranh hỗn hợp. Quỹ SPDR Gold Trust (GLD) tăng 7,2% tính từ đầu năm nhưng giảm 8,2% trong tuần qua. Quỹ iShares Silver Trust (SLV) tăng 10,2% trong tháng nhưng giảm 26,1% trong tuần. Sự biến động phản ánh các lực lượng đối lập: trong khi căng thẳng địa chính trị ban đầu hỗ trợ vàng như một hàng rào, đồng đô la Mỹ mạnh lên—do nhận thức về chính sách thắt chặt của Fed sau khi Kevin Warsh được đề cử làm Chủ tịch Fed—đã gây áp lực lên giá hàng hóa. Vì hàng hóa được định giá bằng đô la, bất kỳ sự mạnh lên của đồng xanh đều làm giảm giá trị của vàng và bạc. Quỹ Invesco DB US Dollar Index (UUP) giảm 0,4% trong năm nhưng tăng 1,1% trong tuần qua, thể hiện sự phục hồi gần đây của đồng đô la.

Điểm chính: Tìm kiếm các khu vực cơ hội có hiệu suất tốt nhất

Tháng Một năm 2026 cho thấy rằng lợi nhuận đầu tư tốt nhất thường xuất hiện ở các lĩnh vực chuyên biệt, nơi các xu hướng cấu trúc phù hợp với các yếu tố thúc đẩy tạm thời. Vận tải hưởng lợi từ gián đoạn địa chính trị, bán dẫn từ nhu cầu hạ tầng AI, và robot từ các đột phá thương mại. Trong khi đó, niềm tin tiêu dùng giảm xuống mức thấp nhất trong thập kỷ, và các chỉ số cổ phiếu truyền thống mang lại lợi nhuận không ấn tượng. Đối với các nhà đầu tư muốn đạt lợi nhuận tốt nhất, thông điệp rõ ràng: hãy mở rộng tầm nhìn ra ngoài các ETF thị trường chung, hướng tới các quỹ theo chủ đề nằm tại giao điểm của chính sách hỗ trợ, đổi mới công nghệ và động thái chuỗi cung ứng.