AppLovin tăng mạnh trong đợt phục hồi của thị trường ứng dụng, vượt xa các chỉ số chính với đà thu nhập mạnh mẽ

AppLovin đã nổi bật trong thị trường ứng dụng cạnh tranh, với cổ phiếu tăng lên 483,00 đô la trong phiên giao dịch gần nhất, ghi nhận mức tăng +2,09% so với mức đóng cửa trước đó. Sự vượt trội này đặc biệt đáng chú ý khi thị trường chung mang lại lợi nhuận khiêm tốn hơn: S&P 500 tăng 0,54%, chỉ số công nghệ Nasdaq tăng 0,56%, và Dow tăng 1,05%. Đối với các nhà đầu tư theo dõi hệ sinh thái thị trường ứng dụng, sức mạnh tương đối của AppLovin cho thấy xu hướng ngày càng tăng của các nhà chơi công nghệ ứng dụng di động trong một ngành đang gặp khó khăn.

Hiệu suất cổ phiếu vượt xa các chỉ số thị trường

Chuyển động mới nhất của công ty công nghệ ứng dụng di động này trái ngược rõ rệt với những khó khăn gần đây của nó. Trước đợt phục hồi này, cổ phiếu APP đã giảm 23,49% trong giai đoạn trước đó, thua xa mức giảm 6,48% của ngành Dịch vụ Doanh nghiệp và mức tăng 0,74% của S&P 500. Sự phục hồi gần đây này báo hiệu một sự thay đổi trong tâm lý nhà đầu tư đối với các nhà lãnh đạo thị trường ứng dụng, cho thấy các nhà đầu tư đang chuẩn bị cho triển vọng tích cực hơn trong ngắn hạn.

Dự kiến tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ sẽ thúc đẩy lợi nhuận thị trường ứng dụng

Cộng đồng đầu tư đang theo dõi sát sao thông báo lợi nhuận sắp tới của AppLovin, dự kiến phát hành vào ngày 11 tháng 2 năm 2026. Công ty dự báo sẽ báo cáo EPS quý là 2,89 đô la, phản ánh mức tăng trưởng mạnh mẽ 67,05% so với cùng kỳ năm ngoái. Về doanh thu, các dự báo đồng thuận cho thấy doanh thu đạt 1,6 tỷ đô la, tăng 16,86% so với cùng kỳ năm trước—nhấn mạnh sức mạnh của đà mở rộng của thị trường ứng dụng.

Xem xét dự báo cho cả năm, các nhà phân tích dự đoán lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu là 9,32 đô la và tổng doanh thu là 5,57 tỷ đô la. Những dự báo này cho thấy các chỉ số tăng trưởng đáng kể lần lượt là +105,74% và 0% so với năm trước. Các dự báo đầy tham vọng này phản ánh niềm tin ngày càng tăng vào khả năng của AppLovin trong việc tận dụng cơ hội mở rộng của thị trường ứng dụng, mặc dù dự báo tăng trưởng doanh thu không đổi hàng năm cần được theo dõi cẩn thận.

Ước tính EPS trung bình của Zacks đã tăng nhẹ 0,03% trong tháng qua, với AppLovin hiện giữ xếp hạng Zacks Rank #2 (Mua). Xếp hạng này phản ánh sự lạc quan của các nhà phân tích về vị thế của công ty trong hệ sinh thái thị trường ứng dụng, được hỗ trợ bởi thành tích của công ty trong việc xác định các doanh nghiệp vượt trội trong các ngành tăng trưởng mới nổi.

Các chỉ số định giá và vị thế ngành

Về mặt định giá, AppLovin giao dịch với tỷ lệ P/E dự phóng là 31,24, cao hơn đáng kể so với trung bình ngành Dịch vụ Công nghệ là 16,55. Thêm vào đó, tỷ lệ PEG của công ty là 1,56, gần bằng mức trung bình ngành là 1,55, cho thấy định giá có thể hợp lý dựa trên kỳ vọng tăng trưởng trong phân khúc thị trường ứng dụng.

Ngành Dịch vụ Công nghệ, bao gồm cả AppLovin và các đối thủ trong thị trường ứng dụng, hiện xếp hạng #154 trong tất cả các phân ngành—đặt nó trong 38% dưới cùng của hơn 250 ngành. Xếp hạng này phản ánh những thách thức chung mà ngành Dịch vụ Doanh nghiệp đang đối mặt, mặc dù các nhà chơi nổi bật như AppLovin thể hiện khả năng chống chịu qua các dự báo tăng trưởng mạnh mẽ và các điều chỉnh tích cực từ các nhà phân tích. Dữ liệu lịch sử cho thấy các ngành dẫn đầu thường vượt trội gấp 2 lần so với các ngành xếp hạng thấp hơn, mang lại cả rủi ro và cơ hội cho các nhà đầu tư theo dõi động thái của thị trường ứng dụng.