Cách cổ phiếu của Monolithic Power so sánh với các đối thủ trong ngành công nghệ

Khi tìm kiếm các cổ phiếu có hiệu suất mạnh trong lĩnh vực Máy tính và Công nghệ, việc tập trung vào các công ty vượt trội hơn so với đối thủ cạnh tranh là rất đáng giá. Monolithic Power Systems (MPWR) đã nổi lên như một cổ phiếu đáng chú ý trong năm nay. Bằng cách phân tích cách cổ phiếu của nhà sản xuất chip đơn khối này đã diễn biến so với các công ty cùng ngành Máy tính và Công nghệ, ta có thể hình dung rõ hơn về vị thế thị trường của nó.

Trong lĩnh vực Máy tính và Công nghệ — bao gồm 611 cổ phiếu riêng lẻ và xếp hạng thứ #3 trong tổng số 16 nhóm ngành được theo dõi bởi Zacks — nhà cung cấp giải pháp điện năng đơn khối MPWR đặc biệt có ý nghĩa. Hệ thống xếp hạng của Zacks đánh giá các cổ phiếu dựa trên các điều chỉnh dự báo lợi nhuận và xác định các công ty có triển vọng lợi nhuận đang cải thiện. Hiện tại, MPWR được xếp hạng Zacks #2 (Mua), báo hiệu tiềm năng mạnh mẽ. Trong quý vừa qua, dự báo của các nhà phân tích về lợi nhuận hàng năm của MPWR đã tăng 1,4%, cho thấy niềm tin ngày càng tăng về triển vọng của công ty.

Lợi nhuận tính từ đầu năm: Ưu thế cạnh tranh

Các số liệu cho thấy một câu chuyện thú vị về sức mạnh tương đối của MPWR. Công ty đã mang lại khoảng 30,5% lợi nhuận kể từ đầu năm, vượt xa mức tăng trung bình 29,4% của ngành Máy tính và Công nghệ. Điều này giúp monolithic power systems nằm trong số các cổ phiếu nổi bật của ngành.

FormFactor (FORM), một cổ phiếu khác trong lĩnh vực Máy tính và Công nghệ, cũng gây ấn tượng khi đạt lợi nhuận 31,5% tính từ đầu năm. Dự báo lợi nhuận của FormFactor đã tăng 2,6% trong cùng khoảng thời gian ba tháng này, và cổ phiếu cũng được xếp hạng Zacks #2 (Mua). Cả hai cổ phiếu đều phản ánh sự lạc quan của các nhà phân tích về tiềm năng lợi nhuận của chúng.

Góc nhìn ngành: MPWR đứng ở đâu?

Phân tích sâu hơn về hiệu suất theo ngành cung cấp thêm bối cảnh. MPWR thuộc nhóm Ngành Bán dẫn - Analog và Mạch hỗn hợp, một nhóm chuyên biệt gồm 10 công ty hiện xếp hạng #24 trong tất cả các ngành được theo dõi. Các cổ phiếu trong lĩnh vực công nghệ đơn khối này đã tăng trung bình 40,7% từ đầu năm, nghĩa là MPWR thực tế đang chậm hơn một chút so với các đồng nghiệp trong cùng ngành hẹp này.

Ngược lại, FormFactor hoạt động trong lĩnh vực Điện tử - Bán dẫn, gồm 47 cổ phiếu và xếp hạng #66. Ngành này đã tăng 44,1% từ đầu năm, mức tăng của FormFactor thấp hơn trung bình nhóm một chút.

Những gì tiếp theo cho các nhà đầu tư theo dõi cổ phiếu công nghệ?

Khi các nhà đầu tư tiếp tục đánh giá các cơ hội trong lĩnh vực Máy tính và Công nghệ, cả các nhà cung cấp chip dựa trên công nghệ đơn khối như MPWR và các đối thủ cạnh tranh như FormFactor đều xứng đáng được theo dõi liên tục. Sự kết hợp giữa dự báo lợi nhuận cải thiện, hiệu suất từ đầu năm đến nay mạnh mẽ và xếp hạng ngành vững chắc cho thấy cả hai công ty có thể duy trì đà tăng trưởng trong thời gian tới. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa hiệu suất theo ngành và theo lĩnh vực cho thấy phân tích tinh vi là rất quan trọng — một cổ phiếu có thể vượt trội hơn ngành rộng lớn nhưng lại kém hơn các đồng nghiệp trong ngành hẹp chuyên môn.