Xu hướng Giao dịch Quyền chọn Nặng nề: Phân tích các mã ARES và các công ty cùng ngành

Thị trường quyền chọn S&P 500 đang ghi nhận hoạt động đáng kể trên ba cổ phiếu chính ngày hôm nay, đặc biệt là các giao dịch phái sinh liên quan đến Ares Management Corp và các công ty cùng ngành. Phân tích luồng hợp đồng quyền chọn cho thấy sự tập trung quan tâm vào các mức giá thực thi cụ thể của các mã này, cho thấy các nhà đầu tư đang có vị thế chiến thuật trước các kỳ hạn quan trọng sắp tới.

Ares Management Corp (ARES): Quan tâm đáng chú ý đến quyền chọn Put

Ares Management Corp (ARES) nổi bật là mã hoạt động tích cực nhất trong số ba mã được phân tích, với khối lượng hợp đồng quyền chọn đạt 14.036 hợp đồng tính đến thời điểm hiện tại trong ngày. Điều này tương đương khoảng 1,4 triệu cổ phiếu underlying—chiếm khoảng 63% khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của ARES trong tháng qua (2,2 triệu cổ phiếu). Hoạt động nổi bật tập trung vào quyền chọn put với mức giá thực thi 105 đô la hết hạn ngày 15 tháng 1 năm 2027, đã thu hút 4.100 hợp đồng (tương đương khoảng 410.000 cổ phiếu underlying). Sự tập trung này cho thấy các chiến lược phòng thủ hoặc phòng ngừa rủi ro tại mức giá này. Kỳ hạn tháng 1 năm 2027 dường như là điểm nhấn thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư tổ chức đối với các mã của ARES.

Booking Holdings Inc (BKNG): Tăng đột biến quyền chọn Call

Booking Holdings Inc (BKNG) cũng thu hút sự chú ý đáng kể trong hoạt động quyền chọn, với 4.205 hợp đồng đã được giao dịch trong ngày hôm nay. Khối lượng hợp đồng này tương đương khoảng 420.500 cổ phiếu underlying—chiếm khoảng 192,1% khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của BKNG trong tháng trước (218.855 cổ phiếu). Hoạt động tập trung cao nhất tại mức giá thực thi 4.850 đô la cho quyền chọn call, đã có 137 hợp đồng giao dịch trong ngày, tương đương khoảng 13.700 cổ phiếu underlying. Hoạt động call tăng cao tại mức giá khá cao này có thể phản ánh tâm lý lạc quan hoặc kỳ vọng tăng giá trong cổ phiếu cơ sở.

W.W. Grainger Inc (GWW): Đà tăng đều của quyền chọn Call

W.W. Grainger Inc (GWW) là mã cuối cùng trong nhóm với tổng khối lượng quyền chọn đạt 3.574 hợp đồng. Những hợp đồng này tương đương khoảng 357.400 cổ phiếu underlying—chiếm khoảng 143,6% khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của GWW trong tháng qua (248.905 cổ phiếu). Mức giá thực thi được giao dịch nhiều nhất là quyền chọn call 1.100 đô la với ngày hết hạn 18 tháng 12 năm 2026, đã tích lũy được 1.074 hợp đồng trong ngày, tương đương khoảng 107.400 cổ phiếu underlying. Xu hướng ưu tiên quyền chọn call trên các mã của GWW phù hợp với tâm lý lạc quan thể hiện qua hoạt động của BKNG.

Nhìn chung qua các mã: Các mức giá thực thi và vị thế

Phân tích chung ba mã cho thấy một bức tranh tâm lý đa dạng: ARES thể hiện xu hướng phòng thủ với quyền chọn put tại mức 105 đô la, trong khi cả BKNG và GWW đều có hoạt động tập trung vào quyền chọn call. Sự tập trung volume tại các mức giá cụ thể—4.850 đô la cho BKNG, 1.100 đô la cho GWW, và 105 đô la cho ARES—cho thấy các mức này có ý nghĩa về mặt kỹ thuật hoặc tâm lý đối với các nhà giao dịch quyền chọn. Các kỳ hạn khác nhau của các mã này (đến năm 2027 đối với ARES) cho thấy các vị thế được thiết lập trên các khung thời gian khác nhau, trong đó các hợp đồng dài hạn phản ánh quan điểm cấu trúc về các cổ phiếu này.

Để xem dữ liệu chuỗi quyền chọn mở rộng và các kỳ hạn bổ sung cho các mã BKNG, GWW hoặc ARES, các nhà giao dịch quan tâm có thể tham khảo các nền tảng quyền chọn toàn diện.