Mẫu Đáy Ba Lần và 11 Mẫu Biểu Đồ Khác Thường Chiến Thắng Giao Dịch Một Cách Liên Tục

Dưới đây là điều mà hầu hết các nhà giao dịch không nhận ra: các mô hình biểu đồ không chỉ là những đường ngoằn ngoèo trên màn hình của bạn — chúng thực sự dự đoán xu hướng giá với độ chính xác đáng ngạc nhiên. Không phải tất cả các mô hình đều hoạt động hiệu quả như nhau, nhưng có một nhóm các mô hình đã được chứng minh qua thời gian mang lại kết quả ổn định. Mô hình đáy ba lần, cùng với các mô hình như Đầu và Vai, Đáy đôi, đã thể hiện tỷ lệ thành công trên 80%, đó là lý do tại sao các nhà giao dịch nghiêm túc chú ý đến chúng.

Tại sao các mô hình biểu đồ này thực sự hoạt động: Tỷ lệ thành công chứng minh điều đó

Dữ liệu chứng minh điều này. Nghiên cứu liên tục cho thấy các mô hình biểu đồ cụ thể có hồ sơ thành tích mạnh mẽ. Mô hình Đầu và Vai đứng đầu danh sách với tỷ lệ thành công 89%, theo sau là Đáy đôi với 88%, và cả Mô hình đáy ba lần lẫn Tam giác giảm dần đều đạt 87%. Về tiềm năng lợi nhuận, Mô hình hình chữ nhật đỉnh dẫn đầu với trung bình lợi nhuận 51%, tiếp theo là Mô hình hình chữ nhật đáy với 48%.

Các mô hình này xuất hiện dựa trên cách giá di chuyển tự nhiên trên biểu đồ. Chúng là những biểu diễn trực quan về tâm lý thị trường — những khoảnh khắc khi người mua và người bán đang tranh giành quyền kiểm soát. Phần tuyệt vời là? Với các nền tảng như TradingView hiện nay cung cấp khả năng phát hiện mô hình tự động, bạn không cần phải vẽ đường xu hướng thủ công nữa. Công việc nặng đã được thực hiện giúp bạn, đó là lý do tại sao TradingView đã trở thành tiêu chuẩn toàn cầu cho phân tích biểu đồ.

Hiểu các mô hình đảo chiều: Đầu & Vai, Đáy đôi & Đáy ba

Đầu và Vai (Tỷ lệ thành công 89%)

Mô hình Đầu và Vai đảo ngược báo hiệu rằng xu hướng giảm sắp đảo chiều. Hình dung ba đáy trên biểu đồ giá — hai đáy ngoài (vai) và một đáy sâu hơn ở giữa (đầu). Khi giá phá qua đường kháng cự nối các đáy này, xác suất thật sự là 89% rằng đó là sự đảo chiều thực sự, với mức lợi nhuận trung bình 45%.

Để nhận biết: Tìm ba đáy rõ ràng trên biểu đồ hàng ngày hoặc hàng tuần. Đáy giữa nên sâu hơn rõ rệt so với hai đáy ngoài. Xác nhận khi giá phá vỡ đường kháng cự phía trên một cách dứt khoát.

Đáy đôi (Tỷ lệ thành công 88%)

Điểm mạnh của mô hình này nằm ở sự đơn giản về mặt hình ảnh. Đáy đôi tạo thành hình dạng W — giá bật lại từ cùng một đáy hai lần. Với tỷ lệ thành công 88% và trung bình lợi nhuận 50% khi thành công, đây là một trong những tín hiệu đảo chiều đáng tin cậy nhất.

Tìm hai đáy rõ ràng tạo thành hình W đó, thường thấy trên biểu đồ hàng ngày. Chờ giá phá qua đường kháng cự để xác nhận sự đảo chiều đang diễn ra.

Mô hình đáy ba lần (Tỷ lệ thành công 87%)

Mô hình đáy ba lần thể hiện cam kết mạnh mẽ nhất của thị trường trong việc đảo chiều xu hướng giảm. Thay vì hai lần bật lại, bạn thấy ba lần — tạo thành hình dạng VVV. Thống kê cho thấy: tỷ lệ thành công 87% với mức tăng trung bình 45%.

Mô hình đáy ba lần hoạt động vì nó cho thấy thị trường thử nghiệm hỗ trợ không chỉ một lần, hai lần mà ba lần. Mỗi lần thử nghiệm giữ vững sẽ tăng thêm sự tin tưởng rằng phe bò cuối cùng đã kiểm soát. Để xác định mô hình này, tìm ba đáy rõ ràng trên khung thời gian hàng ngày hoặc hàng tuần. Khi giá phá vỡ trên đường kháng cự phía trên, mô hình đáy ba lần đã xác nhận tín hiệu. Đây là thời điểm các nhà giao dịch tích cực nhất tham gia vị thế.

Mô hình phá vỡ xu hướng tiếp diễn

Tam giác giảm dần (Tỷ lệ thành công 87%)

Tam giác giảm dần kể câu chuyện cụ thể: người mua liên tục giữ vững mức giá trong khi người bán ngày càng quyết đoán hơn. Hai đường xu hướng hội tụ tạo thành một tam giác hướng xuống. Khi giá phá vỡ lên trên kháng cự, xác suất thành công là 87% với lợi nhuận trung bình 38%.

Tam giác tăng (Tỷ lệ thành công 83%)

Hình ảnh phản chiếu của tam giác giảm dần, nhưng mang ý nghĩa khác. Một đường hỗ trợ dốc lên gặp đường kháng cự phẳng. Khi giá phá vỡ trên kháng cự đó, xác suất xu hướng tăng tiếp tục là 83% với lợi nhuận trung bình 43%.

Cờ tăng (Tỷ lệ thành công 85%)

Sau một đợt tăng giá mạnh, thị trường thường tích lũy trong hai đường song song — tạo thành hình cờ. Cờ tăng cho thấy xu hướng tăng muốn tiếp tục. Tỷ lệ thành công: 85%, với tiềm năng lợi nhuận trung bình 39%.

Các mô hình trong phạm vi: Khi giá bị kẹt

Chữ nhật đỉnh (Tỷ lệ thành công 85%, lợi nhuận trung bình 51%)

Sau khi giá tăng liên tục, quá trình tích lũy xảy ra. Giá bị mắc kẹt giữa hai đường xu hướng ngang. Khi phá vỡ lên trên, xác suất thành công là 85% với lợi nhuận trung bình 51% — cao nhất trong tất cả các mô hình trong danh sách này.

Chữ nhật đáy (Tỷ lệ thành công 85%, lợi nhuận trung bình 48%)

Ngược lại, sau xu hướng giảm, giá tích lũy tại đáy. Tìm ít nhất bốn lần bật lại giữa hỗ trợ và kháng cự. Khi phá vỡ cuối cùng xảy ra, kỳ vọng độ tin cậy là 85% và lợi nhuận trung bình 48%.

Mô hình nêm: Các đảo chiều tiềm ẩn

Nêm tăng (Tỷ lệ thành công 81%)

Hai đường dốc lên hội tụ, tạo thành một nêm hướng lên. Ngược với trực giác, mô hình này thường báo hiệu xu hướng giảm sắp tới. Tỷ lệ thành công khi phá vỡ kháng cự: 81%, với mức di chuyển trung bình 38%.

Nêm giảm (Tỷ lệ thành công 74%)

Hai đường hội tụ dốc xuống, tạo thành nêm hướng xuống. Mô hình này dự báo đảo chiều tăng. Khi giá phá vỡ trên kháng cự, độ tin cậy đạt 74% và lợi nhuận trung bình 38%.

Đầu và Vai giảm (Tỷ lệ thành công 81%)

Đây là phiên bản giảm của mô hình Đầu và Vai. Ba đỉnh hình thành — vai trái, đỉnh chính (cao nhất), vai phải. Khi giá phá xuống dưới hỗ trợ, xác suất tiếp tục xu hướng giảm là 81%, mặc dù mức giảm trung bình nhỏ hơn, khoảng -16%.

Mô hình bạn nên tránh: Cờ hiệu (Pennant)

Trước khi nghĩ rằng mọi mô hình đều đáng để giao dịch, có một cảnh báo quan trọng. Mô hình Cờ hiệu — mà nhiều nhà giao dịch sử dụng — chỉ có tỷ lệ thành công 46% với lợi nhuận trung bình rất thấp 7%. Tom Bulkowski, một nhân vật huyền thoại trong nghiên cứu phân tích kỹ thuật, đặc biệt cảnh báo không nên giao dịch cờ hiệu. Chúng thất bại nhiều hơn thành công, khiến chúng trở thành một trong những chỉ báo tồi nhất để ra quyết định.

Các quy tắc quan trọng để giao dịch thành công bất kỳ mô hình biểu đồ nào

Dù bạn đang phân tích mô hình nào, hãy tuân thủ các nguyên tắc sau:

1. Chờ xác nhận phá vỡ: Đừng vào lệnh chỉ vì bạn đã xác định được mô hình. Chờ giá thực sự phá vỡ đường kháng cự hoặc hỗ trợ.

2. Xác định hướng đi: Phá vỡ trên kháng cự khác với phá vỡ dưới hỗ trợ. Luôn làm rõ hướng của đột phá.

3. Sử dụng hỗ trợ và kháng cự: Các đường xu hướng trên và dưới không chỉ là những đường đẹp mắt — chúng là các hướng dẫn vào ra của bạn.

4. Kiểm tra khung thời gian: Các mô hình xuất hiện trên biểu đồ hàng ngày có trọng lượng lớn hơn so với các mô hình trong ngày.

Điều này có ý nghĩa gì cho giao dịch của bạn

Điều quan trọng nhất: Các mô hình biểu đồ hoạt động. Dữ liệu cho thấy rằng mười một mô hình đã được chứng minh (ngoại trừ cờ hiệu) có tỷ lệ thành công luôn trên 80%, với tiềm năng lợi nhuận trung bình từ 38% đến 51%. Đó là sự nhất quán đáng kinh ngạc.

Mô hình đáy ba lần, đáy đôi và Đầu và Vai nằm ở đỉnh của bảng xếp hạng độ tin cậy. Chúng đã được kiểm tra qua hàng thập kỷ dữ liệu giao dịch, và chúng tiếp tục mang lại kết quả vì phản ánh hành vi thực sự của thị trường — sự cân bằng giữa cung và cầu thể hiện rõ ràng trên màn hình của bạn.

Các công cụ hiện đại như TradingView đã giúp việc nhận diện các mô hình này trở nên tự động, loại bỏ sai sót của con người. Cơ hội đã có đó. Giờ là lúc thực hiện kỷ luật: nhận diện mô hình, chờ đợi đột phá, và hành động quyết đoán.

Đối với những người giao dịch tiền điện tử, các mô hình này cũng áp dụng cho $BTC, $ETH, $BNB và các tài sản lớn khác. Nguyên tắc phân tích kỹ thuật là phổ quát trên mọi thị trường.