POI: Làm thế nào thị trường tiết lộ các điểm quyết định quan trọng của nó

Khi giá bắt đầu di chuyển một cách đáng kể trên biểu đồ, không phải lúc nào cũng là sự trùng hợp. Đằng sau sự chuyển động đó có một lý do có cấu trúc, và chính đây là nơi khái niệm POI — Điểm Quan Tâm — xuất hiện. Hiểu POI là điều tối quan trọng đối với bất kỳ trader nào muốn đi xa hơn phân tích sơ sài và thực sự hiểu thị trường đang cố gắng truyền đạt điều gì.

POI không chỉ là một thuật ngữ kỹ thuật để ghi nhớ. Đó là một khái niệm phân biệt các trader dựa trên cảm tính và những người dựa trên cấu trúc. Khi giá trở lại một vùng nơi đã xảy ra điều gì đó quan trọng trước đó, xác suất thay đổi một cách rõ rệt.

Hiểu POI: những gì giá tiết lộ về ý định của thị trường

Thuật ngữ POI, viết tắt của Điểm Quan Tâm, mô tả một vùng cụ thể trên biểu đồ nơi thị trường thể hiện sự quan tâm thực sự đến các giao dịch. Nhưng điều này nghĩa là gì trong thực tế? Có nghĩa là ở những vùng nhất định, xảy ra sự tập trung về thanh khoản, các lệnh mua bán, hoặc các chuyển động bất thường để lại dấu vết trên biểu đồ.

Những dấu vết này không biến mất. Giá thường phản ứng như một chiếc nam châm khi trở lại các POI đó. Có thể quay lại để đảo chiều (đổi hướng), có thể quay lại để xác nhận sự phá vỡ trước đó, hoặc đơn giản là quay lại vì có thanh khoản sẵn có trong vùng đó.

Một POI được xác định bởi các sự kiện cụ thể và có thể đo lường được: một cây nến lớn vượt qua các mức kháng cự với khối lượng giao dịch vượt trội, một khoảng trống giá bỏ lại mà chưa được lấp đầy, một cú phá vỡ giả bắt stop-loss, một vùng nơi nhiều lệnh mua hoặc bán tích tụ, hoặc thậm chí là điểm mà Market Makers lần đầu tiên tham gia vào chuyển động. Mỗi kịch bản đều để lại dấu ấn riêng.

Nhận diện POI trong thực tế: các tín hiệu không nên bỏ qua

Trước khi có thể sử dụng POI trong các giao dịch của mình, bạn cần biết nhận diện chúng. Có những mẫu rõ ràng cho thấy sự hiện diện của một POI quan trọng.

Nến bứt phá (Breakout Candles) là rõ ràng nhất. Khi bạn thấy một cây nến tăng hoặc giảm lớn, với khối lượng giao dịch đặc biệt, đó là dấu hiệu thanh khoản thực đã vào thị trường. Giá đã vượt qua một mức kháng cự một cách mạnh mẽ, và điểm này thường sẽ được kiểm tra lại.

Nến từ chối (Rejection Candles) kể một câu chuyện khác, nhưng cũng quan trọng không kém. Một cây nến với bóng dài — như Hammer hoặc Shooting Star — cho thấy thị trường đã thử một mức giá nhưng từ chối mạnh mẽ. Những điểm từ chối này thường hoạt động như nam châm hút giá.

Vùng thiếu hụt thanh khoản (Imbalance) là những khu vực giá đã nhảy qua nhanh, để lại một vùng trống. Thị trường ghét mất cân bằng và thường quay lại để lấp đầy chúng. Khi bạn nhận diện được các khoảng trống này, bạn đang xác định các POI tiềm năng.

Vùng cung cầu là các nhóm lệnh dày đặc. Không phải lúc nào bạn cũng thấy rõ, nhưng khi có thể — qua phân tích khối lượng hoặc độ sâu thị trường — bạn đã tìm thấy một POI mạnh mẽ.

Từ người xem thành trader: cách sử dụng POI trong các giao dịch của bạn

Nhận diện POI mới chỉ là một nửa chặng đường. Nửa còn lại là biến kiến thức đó thành các giao dịch có lợi nhuận.

Chiến lược đơn giản nhất là: chờ đợi sự trở lại. Khi bạn đã đánh dấu một POI trên biểu đồ, hãy theo dõi nó. Khi giá quay lại vùng đó — sau vài ngày, vài tuần, thời gian không quan trọng — bạn sẽ có một điểm vào có xác suất cao. Nhưng điều này chỉ hiệu quả khi bạn có các tín hiệu xác nhận: một cây nến đảo chiều bắt đầu hình thành, một sự phá vỡ cấu trúc giá trước đó, hoặc bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy thị trường đang nhận diện mức đó.

Dừng lỗ chính xác là nơi nhiều trader thất bại. Đừng đặt dừng lỗ ngay tại POI. Thay vào đó, đặt nó cách POI khoảng 10 đến 15 điểm dưới hoặc trên, tùy theo hướng giao dịch của bạn. Điều này cho phép giá có không gian tương tác với POI mà không bị kích hoạt đóng lệnh do nhiễu.

Kết hợp với các chỉ báo sẽ tăng khả năng thành công. Giả sử bạn đang theo dõi một POI và giá tiến gần đến đó. Nếu cùng lúc RSI cho thấy 70 (quá mua), đó là tín hiệu mạnh hơn để bán. Nếu giá nằm dưới EMA 50 nhưng tiến gần đến một POI cung cầu, điều này càng củng cố khả năng tăng giá.

Các mục tiêu lợi nhuận cần được xác định dựa trên logic có cấu trúc. Khi bạn vào lệnh từ POI, điểm tiếp theo của xung đột trên biểu đồ là gì? Mức kháng cự tiếp theo? Đỉnh trước đó? Hỗ trợ lịch sử? Đó chính là các mục tiêu tự nhiên của bạn.

Ví dụ thực tế: XRP và cấu trúc của một POI theo thời gian thực

Để biến lý thuyết thành hiểu biết thực tế, hãy xem xét trường hợp XRP trên biểu đồ 15 phút. Một cây nến tăng lớn đẩy giá từ 1.9500 lên 2.0000 trong vài phút. Điều này rõ ràng cho thấy có một POI trong vùng 1.9500 đến 1.9600 — chính là điểm phát phát thanh thanh khoản.

Sau đó, sau hai giờ, giá quay trở lại vùng đó. Bây giờ, bạn đang theo dõi. Điều gì xảy ra? Nếu xuất hiện một cây nến dạng Hammer tại 1.9550, đó không phải là sự trùng hợp. Đó là dấu hiệu các trader nhận diện mức này, đang thử nghiệm, và có tiềm năng đảo chiều tăng.

Trong kịch bản này, một nhà phân tích kỹ thuật có cấu trúc có thể dự đoán một đợt tăng hướng tới đỉnh cũ tại 2.0000. Rủi ro? Bất kỳ đóng cửa vững chắc dưới 1.9450, điều này cho thấy sự phá vỡ POI theo chiều xuống.

Lưu ý quan trọng: Ví dụ này chỉ nhằm mục đích giáo dục, không phải là khuyến nghị giao dịch.

Kết hợp POI vào hệ thống phân tích của bạn

POI không hoạt động độc lập. Nó hoạt động tốt nhất khi được tích hợp vào một cái nhìn tổng thể về thị trường.

Đầu tiên, xác định cấu trúc chung của thị trường. Xu hướng là tăng hay giảm? Một POI hoạt động tốt hơn khi phù hợp với xu hướng chính. Nếu bạn xác định một POI nhưng đang giao dịch ngược xu hướng chính, bạn đang làm việc chống lại xác suất.

EMA 50/200 cung cấp bối cảnh xu hướng. Nếu POI nằm trên đường trung bình này, nó thường sẽ đóng vai trò hỗ trợ. Nếu nằm dưới, nó sẽ đóng vai trò kháng cự. Thông tin này rất hữu ích để điều chỉnh kỳ vọng của bạn.

Khối lượng là yếu tố xác nhận cuối cùng. Một sự đảo chiều tại POI đi kèm với khối lượng giao dịch vượt trội sẽ đáng tin cậy hơn nhiều so với đảo chiều trong khối lượng thấp. Khối lượng chính là ngôn ngữ của ý định thị trường.

Những cạm bẫy phổ biến khi làm việc với POI

Dù hiểu rõ POI, nhiều trader vẫn mắc phải những cạm bẫy làm giảm hiệu suất của họ.

Cạm bẫy đầu tiên là vào lệnh trước khi có xác nhận rõ ràng. Chỉ vì giá gần POI không có nghĩa là nó sẽ tương tác. Hãy chờ tín hiệu xác nhận. Chờ nến đảo chiều. Chờ cấu trúc hình thành rõ ràng.

Cạm bẫy thứ hai là bỏ qua xu hướng chung của thị trường. Một POI trong xu hướng giảm có thể là điểm từ chối, không phải điểm mua. Luôn đặt POI trong bối cảnh lớn hơn.

Cạm bẫy thứ ba là tin tưởng tuyệt đối vào POI mà không quản lý rủi ro phù hợp. POI tăng xác suất, nhưng không đảm bảo. Luôn có dừng lỗ. Phân bổ vốn hợp lý.

Cuối cùng, không sử dụng POI trên khung thời gian không phù hợp với phong cách của bạn. Nếu bạn là scalper, làm việc với khung 15 phút. Nếu bạn là swing trader, dùng khung 4 giờ hoặc hàng ngày. Bối cảnh khung thời gian rất quan trọng.

POI là một công cụ hoạt động tốt nhất khi bạn hiểu rõ không chỉ cách xác định mà còn khi nào và làm thế nào để sử dụng nó. Khi thực hiện đúng, POI mang lại cho trader một tầm nhìn rõ ràng về những gì thị trường thực sự đang truyền đạt.