#加密市场隔夜V型震荡 Sự cân bằng mong manh sau đợt giảm mạnh! Phân tích thị trường BTC ngày 4 tháng 2

Thị trường đang tìm kiếm sự cân bằng trong mức giá cực thấp và môi trường vĩ mô hỗn loạn, mỗi đợt tăng vọt hoặc giảm mạnh đều là sự cộng hưởng của kinh tế vĩ mô, dòng chảy vốn và cảm xúc con người. Sau nhiều ngày bán tháo dữ dội, thị trường tiền điện tử cuối cùng đã cố gắng tìm kiếm một chút cân bằng trong bối cảnh vĩ mô hỗn loạn. Tính đến sáng ngày 4 tháng 2, giá Bitcoin hiện là 75.800 USD, giảm 3,78% trong 24 giờ, thấp nhất trong ngày chạm mức 72.877 USD, mức thấp mới kể từ tháng 11 năm 2024! Trong 24 giờ qua, tổng giá trị hợp đồng bị thanh lý toàn mạng đã lên tới 279 triệu USD, trong đó hợp đồng dài chiếm hơn 60%, tâm lý hoảng loạn của thị trường vẫn chưa được cải thiện rõ ràng.
Chỉ số cảm xúc thị trường hôm nay là 13, nằm trong vùng “rất sợ hãi”. Cảm xúc hoảng loạn trên mạng xã hội và dữ liệu thị trường phái sinh xác nhận việc thanh lý vị thế đòn bẩy mạnh mẽ. Cảm xúc hoảng loạn này, cùng với chỉ số tham lam và sợ hãi, lãi suất vay âm và tỷ lệ tính toán cao, thường cho thấy áp lực bán vẫn còn tồn tại.
Dữ liệu cho thấy trong 24 giờ qua, toàn mạng có 165.781 người bị thanh lý, tổng giá trị bị thanh lý lên tới 516 triệu USD, trong đó hợp đồng mua dài bị thanh lý 373 triệu USD, hợp đồng bán ngắn bị thanh lý 144 triệu USD. Thanh khoản thị trường đã rõ ràng giảm sút, khiến các lệnh mua bán nhỏ cũng có thể gây ra biến động giá dữ dội, từ đó kích hoạt các đợt thanh lý bắt buộc lớn hơn, tạo thành vòng luẩn quẩn.
Các vấn đề cấu trúc nội tại của thị trường hiện tại tạo thành một tình hình phức tạp và mong manh. Về mặt vĩ mô và quản lý, phân tích vĩ mô cho thấy nhiều bất định chồng chất đè nặng tâm lý thị trường.
Thị trường vẫn lo ngại về lập trường “diều hâu” của ông Kevin Wirth, người được đề cử làm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ kế tiếp thay ông Powell.
Bức tranh kinh tế trở nên “mờ mịt” càng làm tình hình thêm phức tạp.
Do một phần chính phủ tạm ngưng hoạt động, báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 1 của Mỹ bị hoãn phát hành. Sự thiếu vắng dữ liệu kinh tế quan trọng này khiến thị trường mất đi cơ sở để đánh giá sức khỏe nền kinh tế Mỹ và hướng đi của chính sách của Fed, làm gia tăng thêm sự bất định.
Tiến trình quản lý cũng gặp “bế tắc” đáng lo ngại.
Dù Nhà Trắng đã triệu tập các cuộc họp với các công ty tiền điện tử, ngân hàng lớn và quan chức chính phủ nhằm thúc đẩy tiến trình lập pháp bị đình trệ, nhưng chưa đạt được tiến bộ trong vấn đề quản lý stablecoin cốt lõi. Ngành ngân hàng phản đối mạnh mẽ việc các nhà phát hành stablecoin cung cấp các sản phẩm sinh lợi, trong khi ngành công nghiệp tiền điện tử cho rằng điều này rất quan trọng để duy trì khả năng cạnh tranh.
Phân tích và dự đoán xu hướng Bitcoin
Về mặt kỹ thuật, Bitcoin hiện đang trong trạng thái “giảm quá mức phản hồi yếu”. Hôm qua, nến ngày đóng cửa bằng một cây nến dài bóng dưới, xác nhận mức hỗ trợ mạnh quanh 74.500 USD. Vị trí này cũng trùng với mức đáy của chu kỳ 2025, có khả năng hỗ trợ khá tốt.
Các mức hỗ trợ chính: vùng hỗ trợ cốt lõi nằm trong khoảng 74.500-75.000 USD, là khu vực quan trọng để bật tăng trở lại hôm qua; hỗ trợ phụ ở mức 72.800 USD, là mức thấp trong ngày hôm nay, nếu phá vỡ sẽ mở ra khả năng điều chỉnh sâu hơn, hướng tới vùng 70.000-72.000 USD; hỗ trợ cuối cùng ở mức tâm lý 70.000 USD, nếu phá vỡ sẽ tạo ra mức thấp mới gần một năm, có thể gây ra đợt bán tháo mới.
Về kháng cự: kháng cự ngắn hạn nằm trong khoảng 77.000-77.500 USD, là mức cản chính trong phản hồi hôm nay, cũng là “mạch sống” của phe mua và bán; kháng cự trung hạn quanh 79.500-80.000 USD, cần vượt khối lượng để giảm bớt yếu thế ngắn hạn; kháng cự dài hạn tại 82.000 USD, chưa thể vượt qua thì xu hướng giảm khó có thể đảo ngược. Các chỉ số kỹ thuật cho thấy MACD khởi sắc trên khung 4 giờ, RSI từ vùng quá bán (28) đã đảo chiều tăng lên 45, nhưng RSI trên biểu đồ 1 giờ đã gần 60, cần cảnh giác với khả năng điều chỉnh do mua quá mức ngắn hạn. Tổng thể vẫn nằm trong xu hướng giảm, cấu trúc giảm giá trên khung 4 giờ chưa thay đổi, phản hồi hiện tại chỉ là phục hồi kỹ thuật sau quá bán, không phải là tín hiệu đảo chiều xu hướng.
Chiến lược giao dịch hôm nay
Trong bối cảnh thị trường hiện tại, cần thận trọng trong mọi hoạt động. Dưới đây là chiến lược cụ thể cho ngày 4 tháng 2:
Chiến lược mua dài hạn: Khi giá điều chỉnh về vùng 75.000-75.500 USD, mở vị thế mua nhẹ (tỷ lệ 10%-15%), dừng lỗ dưới 74.500 USD, mục tiêu chốt lời tại 77.000-77.500 USD, khi đạt mục tiêu thì chốt lời ngay.
Chiến lược bán ngắn hạn: Khi giá phản hồi lên 77.300-77.800 USD, mở vị thế bán nhẹ (tỷ lệ 10%-15%), dừng lỗ trên 78.000 USD, mục tiêu về 75.000-74.500 USD, nếu phá vỡ hỗ trợ cốt lõi có thể tăng nhẹ khối lượng.
Lời khuyên kiểm soát rủi ro chính: Thị trường biến động lớn hôm nay, tất cả các hợp đồng cần đặt lệnh dừng lỗ, kiểm soát tổng tỷ lệ rủi ro trong khoảng 30%, tuyệt đối không dùng đòn bẩy cao (khuyến nghị đòn bẩy không quá 5 lần). Nếu BTC phá vỡ 74.500 USD, lập tức đóng tất cả các vị thế mua, chờ đợi và không nên bắt đáy một cách mù quáng.
Với nhà đầu tư spot, có thể áp dụng phương pháp trung bình giá dollar-cost averaging (DCA), định kỳ đầu tư một khoản cố định để cân bằng chi phí trung dài hạn.
Dù giá Bitcoin đã giảm xuống khoảng 75.000 USD, việc quá bi quan về thị trường không phải là điều nên làm. Khi thanh khoản thị trường ngày càng cải thiện và kỳ vọng chính sách tích cực, khả năng giảm sâu của giá coin sẽ giảm đi, điều này có thể kéo dài thời gian điều chỉnh của C sóng, tạo ra mô hình “đổi thời gian lấy không gian”.
Khi thị trường cố gắng xây dựng sự cân bằng tại vị trí hiện tại, bất kỳ dữ liệu vĩ mô nào (như báo cáo việc làm tháng 1 bị hoãn) hoặc tiến triển bất ngờ trong quản lý đều có thể trở thành chất xúc tác phá vỡ thế bế tắc hiện tại. Nhà đầu tư cần theo dõi sát sao sự phục hồi của thanh khoản thị trường và khả năng xây dựng mức hỗ trợ giá hiệu quả tại vị trí hiện tại.
Bạn có nghĩ Bitcoin có thể giữ vững mức hỗ trợ 74.500 USD không? Thị trường hiện tại là cơ hội mua đáy hay là đợt giảm tiếp theo? Chia sẻ quan điểm và chiến lược giao dịch của bạn trong phần bình luận!