Làm thế nào để xác định “đỉnh” và “đáy” trong giao dịch tiền mã hóa số (ví dụ như Bitcoin), tức là khi nào có thể sắp đạt đỉnh rồi giảm hoặc sắp chạm đáy rồi tăng trở lại, phương pháp đánh giá cụ thể và kỹ năng thực hành, toàn bộ không dùng thuật ngữ phức tạp, đơn giản nói là qua những việc sau:

Trước tiên nói về logic cơ bản: Đỉnh là khi giá đã tăng trong thời gian dài, xuất hiện tín hiệu không tăng nữa hoặc sắp đảo chiều (ví dụ như mọi người đều rất lạc quan); Đáy là khi giảm trong thời gian dài, xuất hiện tín hiệu ổn định và chuẩn bị bật lên (ví dụ như mọi người đều rất bi quan). Khi đánh giá không thể chỉ dựa vào một tín hiệu, cần kết hợp với khối lượng giao dịch, các khung thời gian khác nhau (ví dụ như 1 giờ, 1 ngày, 1 tuần) để chính xác hơn.

Xem hình dạng nến để phân biệt đỉnh đáy: Giống như xem “biểu đồ giá” để tìm quy luật — ví dụ như đỉnh thường gặp “đầu vai đỉnh” (giống như đầu và hai vai của người, đầu là điểm cao nhất), “đỉnh đôi” (hai lần tăng gần như cùng mức rồi giảm); đáy thường gặp “đầu vai đáy” “đáy đôi” (hai lần giảm gần như cùng mức rồi tăng). Còn một số nến đặc biệt, như “nến búa” ở cuối giảm có thể là tín hiệu đáy, “nến treo” ở cuối tăng có thể là tín hiệu đỉnh.

Dùng dải Bollinger để hỗ trợ đánh giá: Dải Bollinger giống như “kênh hoạt động” của giá, đường trung tâm là mức trung bình giá, hai dải trên dưới là giới hạn dao động của giá. Khi kênh co lại, cho thấy thị trường sắp biến động lớn; giá phá qua dải trên có thể sắp đỉnh, phá qua dải dưới có thể sắp đáy; nếu giá mới lập đỉnh nhưng dải trên không theo kịp đà tăng, hoặc giá mới lập đáy nhưng dải dưới không theo kịp đà giảm, cũng có thể là tín hiệu đỉnh đáy.

Dựa vào ba chỉ số phổ biến để tìm manh mối: MACD, KDJ, RSI — như “máy dò tìm thị trường”—

MACD: Giá tăng nhưng chỉ số không theo kịp (đảo chiều giảm phân kỳ), có thể sắp giảm; Giá giảm nhưng chỉ số không theo kịp (đảo chiều tăng phân kỳ), có thể sắp tăng;

KDJ: Giá trị vượt quá 80 cho thấy quá mua (mua quá nhiều), có thể điều chỉnh; Dưới 20 cho thấy quá bán (bán quá nhiều), có thể bật lên;

RSI: Tương tự MACD, cũng có thể thấy phân kỳ, giá trị vượt quá 70 là quá mua, dưới 30 là quá bán, còn có thể kết hợp với đường xu hướng để dự đoán đảo chiều.

Dùng đường trung bình động (MA) làm tham khảo: Đường trung bình là mức giá trung bình trong các khoảng thời gian khác nhau (ví dụ 5 ngày, 20 ngày, 60 ngày), đường ngắn cắt đường dài (tín hiệu vàng – golden cross) có thể là dấu hiệu tăng, ngược lại (death cross) có thể là dấu hiệu giảm; giá cách xa đường trung bình quá nhiều thường sẽ quay về gần đường trung bình, đường trung bình còn có thể làm hỗ trợ hoặc kháng cự, ví dụ như giá giảm đến đường 20 ngày thường bật lên, tăng đến đường 60 ngày thường bị cản lại.

Phối hợp đánh giá + kỹ năng thực hành: Một tín hiệu đơn lẻ dễ bị sai lệch, cần kết hợp hình dạng nến, Bollinger, chỉ số, đường trung bình, đồng thời xem các tín hiệu ở các khung thời gian khác nhau có nhất quán không; trong phiên cần chú ý biến động bất thường, dòng tiền chính và tâm lý thị trường (ví dụ mọi người đều tham lam hoặc hoảng loạn); khi giao dịch cần đặt lệnh cắt lỗ, kiểm soát vị thế, sau khi xác nhận xu hướng mới từ từ tăng thêm vị thế, tránh thao tác cảm tính, còn phải thường xuyên xem lại và tối ưu chiến lược.

Tổng thể, việc xác định đỉnh đáy của tiền mã hóa là “xem hình dạng, xem kênh, xem chỉ số, xem đường trung bình, xem tâm lý” qua vài bước đơn giản, cốt lõi là “nhiều tín hiệu xác nhận lẫn nhau”, kết hợp kiểm soát rủi ro để nâng cao độ chính xác trong dự đoán và an toàn trong giao dịch.