Cổ phiếu của Valero Energy giảm trong khi thị trường tăng nhẹ: Bản cập nhật đầu tư

Valero Energy (VLO) đóng cửa phiên giao dịch mới nhất ở mức $178.27, giảm nhẹ 1.27% so với ngày giao dịch trước đó. Động thái này kém xa đà tăng của thị trường chung, khi S&P 500 tăng 0.62%, Dow Jones tăng 0.99%, và Nasdaq tăng 0.65%. Tuy nhiên, trên khung thời gian hàng tháng, VLO thể hiện sự bền bỉ với mức tăng 4.04%, vượt xa mức tăng 0.26% của ngành và hiệu suất 0.59% của S&P 500.

Định giá và Vị thế ngành

Xét về định giá, Valero Energy giao dịch với tỷ lệ P/E dự phóng là 14.46, cao hơn mức trung bình ngành Dầu khí - T refining và Marketing là 11.86. Tỷ lệ PEG của công ty là 1.03, phù hợp với trung vị ngành. Nhà máy lọc dầu hoạt động trong ngành Dầu khí - T refining và Marketing, ngành này có Xếp hạng Ngành của Zacks là 99, nằm trong top 41% trong tổng số hơn 250 ngành được theo dõi. Xếp hạng này phản ánh điểm số trung bình của ngành theo Zacks, với dữ liệu lịch sử cho thấy các ngành hàng đầu thường vượt trội hơn các ngành xếp hạng thấp hơn với tỷ lệ 2-1.

Triển vọng lợi nhuận và Ước tính đồng thuận

VLO dự kiến công bố lợi nhuận quý tới vào ngày 29 tháng 1 năm 2026. Các dự báo đồng thuận dự kiến EPS là $3.1, thể hiện mức tăng trưởng mạnh mẽ 384.38% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu dự kiến hiện là $29.03 tỷ, mặc dù giảm 5.62% so với quý tương ứng năm ngoái. Trong toàn bộ năm tài chính, các nhà phân tích dự đoán lợi nhuận là $9.97 mỗi cổ phiếu cùng doanh thu $121.67 tỷ, tương ứng mức tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước lần lượt là 17.57% và không đổi 0%.

Tâm lý nhà phân tích và Đánh giá

Valero Energy hiện có Xếp hạng Zacks là #3 (Giữ), phản ánh triển vọng cân bằng từ cộng đồng nhà phân tích. Trong tháng qua, ước tính EPS trung bình đã giảm 1.26%, cho thấy sự thận trọng nhẹ về xu hướng lợi nhuận ngắn hạn. Lịch sử cho thấy các điều chỉnh ước tính thường dự đoán chính xác các biến động giá sau này—các điều chỉnh tích cực thường cho thấy sự tăng cường niềm tin của nhà phân tích, trong khi hệ thống Xếp hạng Zacks, được điều chỉnh để phản ánh những thay đổi này, đã mang lại lợi nhuận trung bình hàng năm là 25% cho các cổ phiếu xếp hạng cao kể từ năm 1988.

Các nhà đầu tư theo dõi VLO nên chú ý đến các ước tính của nhà phân tích và các động thái ngành khi nhà máy lọc dầu này điều hướng trong môi trường có tín hiệu hỗn hợp giữa sức mạnh hàng tháng và sự yếu kém trong các phiên gần đây.