Phân tích Đà tăng giá cổ phiếu OI: O-I Glass có đang xây dựng tiềm năng tăng thực sự không?

Khi các nhà giao dịch nói về đầu tư theo đà (momentum investing), họ đang săn lùng các chứng khoán đã thiết lập xu hướng rõ ràng—ý tưởng là một khi cổ phiếu đã xác định được hướng đi, khả năng cao là nó sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng đó. Đối với những người theo đuổi phương pháp này, việc vào lệnh khi xu hướng đã hình thành thường dẫn đến lợi nhuận nhanh hơn. Nhưng để xác định chính xác cổ phiếu nào thực sự có sức mạnh đà duy trì, cần phải xem xét vượt ra ngoài hành động giá đơn thuần.

Khung điểm Đà Xu Hướng (Momentum Style Score) của Zacks giúp loại bỏ nhiễu bằng cách đánh giá cả hiệu suất giá gần đây và quỹ đạo của dự báo lợi nhuận. Hiện tại, O-I Glass được xếp hạng B trong chỉ số này—và đây là lý do tại sao các nhà giao dịch đang theo dõi nó.

Các con số kể một câu chuyện thú vị

Đầu tiên, về hiệu suất giá: OI tăng 1,47% trong tuần vừa qua trong khi các đối thủ trong ngành Sản phẩm thủy tinh của Zacks thực tế giảm 0,9%. Sự phân kỳ này có ý nghĩa. Trong vòng một tháng, mức tăng 12,01% của OI vượt xa đáng kể mức tăng 5,32% của ngành.

Nhìn xa hơn nữa, bức tranh còn ấn tượng hơn. Trong ba tháng, cổ phiếu OI tăng 36,49%—vượt xa đáng kể mức 3,32% của S&P 500. Tính từ đầu năm đến nay, OI đã tăng 48,5% so với mức tăng 17,49% của thị trường chung. Khối lượng giao dịch trung bình 20 ngày đạt 2.263.029 cổ phiếu, cung cấp tính thanh khoản hợp lý để xây dựng vị thế.

Điều này cho chúng ta biết gì? Khi một cổ phiếu tăng giá với khối lượng vượt trung bình trong khi vượt trội hơn cả ngành và các chỉ số chuẩn, điều đó cho thấy sự quan tâm thực sự của các tổ chức lớn chứ không chỉ là nhiễu từ các nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Các dự báo lợi nhuận đang tăng lên

Yếu tố thứ hai của phân tích đà—xu hướng dự báo lợi nhuận—cho thấy sự chuyển biến tích cực đối với OI. Trong vòng 60 ngày qua, các nhà phân tích đã nâng dự báo lợi nhuận cả năm một lần mà không có điều chỉnh giảm nào. Hoạt động điều chỉnh này đã nâng dự báo lợi nhuận trung tâm từ $1,57 lên $1,60.

Nhìn về phía trước cho năm tài chính tiếp theo, bức tranh còn tích cực hơn: hai lần nâng dự báo đã diễn ra mà không có lần nào hạ dự báo trong cùng khoảng thời gian đó. Xu hướng nâng dự báo thường đi trước sự tăng tốc của giá cổ phiếu, khiến luồng gió thuận này đặc biệt đáng chú ý.

Tại sao điều này quan trọng

O-I Glass hiện giữ xếp hạng Zacks Rank #1 (Mua mạnh (Strong Buy)), một hệ thống xếp hạng có hồ sơ thành tích vượt trội trên thị trường. Sự kết hợp của điểm Đà Xu Hướng B, các dự báo tăng tốc và hiệu suất giá vượt trội so với cả ngành và các chỉ số thị trường tạo thành một thiết lập đáng để theo dõi.

Đối với các nhà đầu tư săn tìm các chất xúc tác ngắn hạn hoặc các nhà giao dịch muốn cổ phiếu có đà chuyển sang mức cao hơn, OI xứng đáng có mặt trong tầm ngắm.