Hai cổ phiếu công nghệ tiềm năng có triển vọng mang lại lợi nhuận dài hạn

Tổng quan

Bắt đầu một năm mới mang đến những cơ hội mới cho các nhà đầu tư tìm kiếm tiếp xúc với các công ty nằm tại giao điểm của trí tuệ nhân tạo và tăng trưởng doanh nghiệp. Hai nhà lãnh đạo công nghệ thể hiện các nền tảng vững chắc và các quỹ đạo mở rộng đáng xem xét cho các danh mục đầu tư hướng tới tăng trưởng.

Palantir Technologies: Từ Niche đến Phổ biến

Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) đã trải qua một sự biến đổi đáng kể trong hồ sơ tăng trưởng của mình. Nền tảng phần mềm của công ty, chuyên về tích hợp dữ liệu và phân tích dựa trên AI, ngày càng trở nên quan trọng khi các tổ chức cạnh tranh trong một nền kinh tế ưu tiên AI.

Sự gia tăng trong việc áp dụng cho thấy câu chuyện. Trong quý 4 năm 2023, Palantir báo cáo tăng trưởng doanh thu hàng quý 20% so với cùng kỳ năm trước. Đến quý 3 năm 2025, chỉ số này đã tăng gấp hơn ba lần lên 63% so với cùng kỳ—một minh chứng cho nhu cầu ngày càng tăng đối với các giải pháp AI của họ và những tiết kiệm chi phí thực tế mà các doanh nghiệp đạt được qua việc triển khai.

Điều làm cho Palantir đặc biệt hấp dẫn là tiềm năng mở rộng thị trường của nó. Công ty đã đầu tư mạnh vào phát triển công nghệ xác định các mối quan hệ giữa các nguồn dữ liệu khác nhau, cho phép khách hàng xây dựng các mô hình phức tạp, quy trình làm việc và ứng dụng AI. Nền tảng này đặt Palantir vào vị thế thuận lợi cho các trường hợp sử dụng mới nổi, đặc biệt khi nhu cầu về các ứng dụng tính toán biên trong các ngành công nghiệp ngày càng tăng. Robot, drone và hệ thống tự động ngày càng cần loại dữ liệu thông minh mà Palantir cung cấp. Khi khách hàng tích hợp các nền tảng của Palantir sâu hơn vào hoạt động và logistics, chi phí chuyển đổi cạnh tranh tăng lên đáng kể.

Trong tương lai, các nhà phân tích dự báo doanh thu của Palantir sẽ mở rộng với tốc độ tăng trưởng hàng năm 39% đến năm 2029, từ khoảng (12 tháng gần nhất) là 3,9 tỷ đô la lên 16,5 tỷ đô la. Quỹ đạo tăng trưởng này định vị công ty trở thành một nhà cung cấp phần mềm doanh nghiệp lớn trong vòng năm năm tới.

Nvidia: Nền tảng hạ tầng vẫn vững chắc

Nvidia (NASDAQ: NVDA) tiếp tục đóng vai trò là xương sống của việc xây dựng hạ tầng AI toàn cầu. Các bộ xử lý đồ họa và phần cứng mạng của công ty đã trở thành các thành phần tiêu chuẩn trong hoạt động trung tâm dữ liệu của các nhà cung cấp hạ tầng đám mây.

Hiệu suất tài chính rõ ràng. Phân khúc trung tâm dữ liệu của Nvidia đã mở rộng 66% so với cùng kỳ năm trước trong quý gần nhất, nhờ vào nhu cầu liên tục đối với GPU tính toán và các giải pháp mạng chuyên dụng. Công ty dự báo có thể đạt được tổng doanh thu tích lũy từ kiến trúc Blackwell thế hệ hiện tại và thế hệ Rubin sắp tới, dự kiến sẽ mở rộng trong nửa cuối năm 2026.

Môi trường lập trình CUDA của Nvidia đại diện cho một lợi thế cạnh tranh bền vững. Hệ sinh thái phần mềm này cho phép người dùng tối đa hóa hiệu quả từ phần cứng của Nvidia, kéo dài tuổi thọ của các chip qua nhiều thế hệ phần cứng. Khách hàng có thể phân bổ khoản đầu tư GPU trong thời gian dài, giảm tổng chi phí sở hữu và làm cho các giải pháp thay thế ít hấp dẫn về mặt kinh tế hơn.

Định giá hiện tại phản ánh một mức phí cao trung bình so với lợi nhuận trong ngắn hạn—cổ phiếu giao dịch ở mức 25 lần ước tính lợi nhuận hợp nhất cho năm 2025. Mặc dù đã tăng 40% trong năm nay, định giá này dường như được hỗ trợ bởi đà kinh doanh cơ bản. Hướng dẫn của ban quản lý dự kiến doanh thu sẽ tăng 50% lên khoảng $500 tỷ đô la trong năm 2025. Trong dài hạn, Phố Wall dự đoán tốc độ tăng trưởng doanh thu hàng năm là 31% đến năm 2030, với doanh thu có thể đạt $319 tỷ đô la vào cuối thập kỷ.

Công ty duy trì năng lực tài chính đáng kể, tạo ra khoảng $227 tỷ đô la lợi nhuận ròng hàng năm, cung cấp nguồn lực để tài trợ cho R&D liên tục và trả cổ tức cho cổ đông.

Thuyết đầu tư dài hạn

Cả hai công ty đều đại diện cho các vị trí tại các điểm biến đổi quan trọng trong chu kỳ áp dụng AI. Nvidia cung cấp hạ tầng tính toán thúc đẩy sự chuyển đổi này, trong khi Palantir cho phép các ứng dụng trí tuệ dữ liệu tối đa hóa giá trị từ hạ tầng đó.

Đối với các nhà đầu tư kiên nhẫn sẵn sàng giữ qua các chu kỳ thị trường, việc tiếp xúc với cả hai cổ phiếu tăng trưởng mang lại tiềm năng tích lũy tài sản dài hạn đáng kể. Sự kết hợp này giải quyết các khía cạnh bổ sung của việc triển khai AI doanh nghiệp—hỗ trợ phần cứng và tối ưu phần mềm—định vị các danh mục đầu tư để hưởng lợi từ nhiều góc độ của quá trình chuyển đổi số đang diễn ra.