Tìm kiếm các cổ tức chất lượng trong vũ trụ cổ phiếu phụ $10

Khi xây dựng danh mục đầu tư đa dạng với ngân sách hạn chế, cổ phiếu giá thấp mang lại những cơ hội hấp dẫn. Cơ hội thực sự xuất hiện khi những cổ phiếu này kết hợp định giá hấp dẫn với khả năng tạo thu nhập đáng kể thông qua cổ tức. Phân tích này xem xét ba cổ phiếu trả cổ tức giao dịch dưới $10, mỗi cổ phiếu mang lại lợi thế riêng biệt cho các nhà đầu tư có tầm nhìn 24 đến 36 tháng, tìm kiếm cả tăng trưởng vốn và thu nhập tiền mặt đều đặn.

Những hiểu lầm phổ biến rằng cổ phiếu giá rẻ không có sức mạnh cơ bản bỏ qua các cơ hội giá trị thực sự. Ba công ty được đề cập ở đây thể hiện các chỉ số hoạt động vững chắc, mức nợ manageable và các yếu tố thúc đẩy tăng trưởng có thể mang lại lợi nhuận tổng thể đáng kể vượt xa các khoản cổ tức của họ.

Tại sao các cổ phiếu trả cổ tức giá thấp này nổi bật

Tiêu chí sàng lọc cho các lựa chọn này tập trung vào việc tìm các công ty giao dịch tại các khoảng chênh lệch định giá so với hiệu suất tài chính của họ. Mỗi công ty thể hiện một hoặc nhiều đặc điểm sau: cải thiện khả năng tạo dòng tiền, định vị chiến lược trên thị trường, và cam kết của ban quản lý đối với lợi nhuận cổ đông thông qua cổ tức.

Kinross Gold (KGC) đại diện cho một nhà sản xuất vàng mới nổi với các yếu tố cơ bản đạt tiêu chuẩn đầu tư ở mức định giá hấp dẫn. Cổ phiếu này mang lại lợi suất cổ tức 2,15% trong khi giao dịch ở mức P/E dự phóng 13,9.

Vàng duy trì sức mạnh trên mức $2,000 mỗi ounce và dự kiến giảm lãi suất trong năm 2024, ngành kim loại quý có thể sẽ trải qua đà tăng mới sau một giai đoạn tích lũy kéo dài. Kinross báo cáo vị thế thanh khoản $2 tỷ đô la tính đến quý 3 năm 2023, cùng dòng tiền hoạt động hàng quý là $406,8 triệu. Dự báo dòng tiền trong tương lai cho năm 2024 vượt quá $2 tỷ đô la, giúp ban quản lý tăng cổ tức đồng thời tài trợ cho mở rộng hữu cơ và các thương vụ chiến lược.

Aegon (AEG) hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm, giải pháp hưu trí và quản lý tài sản với sự hiện diện địa lý tại Mỹ, Anh, Trung Quốc và Brazil. Giao dịch ở mức nhân 14 lần P/E dự phóng với lợi suất cổ tức 5,62%, cổ phiếu này đã tích lũy đi ngang trong năm dù các yếu tố cơ bản thuận lợi.

Công ty đặt mục tiêu dòng tiền tự do €800 triệu vào năm 2025, tạo ra không gian lớn để nâng cao cổ tức. Đồng thời, ban quản lý hướng tới giảm tổng đòn bẩy tài chính xuống còn €5 tỷ, một cải thiện có thể hỗ trợ mở rộng nhiều hơn và tăng giá cổ phiếu.

Trò chơi tàu chở dầu: Nordic American Tankers (NAT)

Nordic American Tankers đã tăng 47% kể từ đầu năm từ các mức định giá cực kỳ thấp. Tuy nhiên, với hệ số P/E dự phóng 7,9 lần và lợi suất cổ tức 11,7%, rủi ro và lợi ích vẫn còn tích cực.

Vận hành đội tàu gồm 19 tàu Suezmax, công ty đã tận dụng các mức giá ngày cao trong chu kỳ vận tải hiện tại. Kết quả quý 2 ghi nhận một trong những quý mạnh nhất trong lịch sử hoạt động 28 năm của công ty, với mức thuê tàu trung bình là $39,300 mỗi tàu mỗi ngày.

Bảng cân đối phản ánh nợ ròng trên mỗi tàu là $8,4 triệu, cung cấp khả năng tài chính đáng kể để mở rộng đội tàu nếu điều kiện thị trường vẫn thuận lợi. Khả năng đầu tư vào tăng trưởng đội tàu trong khi trả cổ tức hào phóng tạo ra một đề xuất lợi nhuận tổng thể hấp dẫn.

Con đường phía trước

Mỗi trong số các cổ phiếu cổ tức này $10 đều mang một hồ sơ rủi ro-lợi nhuận khác nhau phù hợp với các mục tiêu đầu tư đa dạng. Kinross cung cấp tiếp xúc với kim loại quý với sức mạnh bảng cân đối. Aegon kết hợp sự ổn định của ngành bảo hiểm với tiềm năng tăng trưởng của thị trường mới nổi. Nordic American mang lại tiếp xúc với chu kỳ vận tải biển cùng lợi suất hiện tại vượt trội.

Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm thu nhập bổ sung từ tăng trưởng vốn của các cổ phiếu bị định giá thấp, ba cổ phiếu này xứng đáng được xem xét như các khoản nắm giữ cốt lõi trong danh mục trung hạn đến dài hạn.