Cơ Hội Sinh Lời Cao: Hai Cổ Phiếu Được Định Giá Thấp Hơn Giá Trị Thực Hiện Hôm Nay

Tại sao những cổ phiếu bị bỏ qua này xứng đáng được chú ý

Thị trường bò đã tăng trưởng đều đặn, nhưng vẫn còn nhiều cổ phiếu giá rẻ mà hầu hết các nhà đầu tư bỏ qua. Nếu bạn đang có 1.000 đô la và tìm kiếm các khoản đầu tư vững chắc vào năm 2026, chúng tôi đã xác định hai cơ hội hấp dẫn đang giao dịch ở mức chiết khấu đáng kể—đều mang lại lợi suất hấp dẫn và tiềm năng tăng trưởng.

Energy Transfer: Bắt sóng năng lượng AI với định giá hấp dẫn

Energy Transfer [(NYSE: ET)] nổi bật như một trong những cổ phiếu bị định giá thấp nhất trong ngành trung gian. Với hệ số doanh nghiệp trên EBITDA chỉ 7.5 (dựa trên ước tính của các nhà phân tích năm 2026), nhà vận hành đường ống này giao dịch thấp hơn nhiều so với mức trung bình ngành là 13.7 trong giai đoạn 2011-2016. Thêm vào đó, lợi suất 8.1% càng làm các con số trở nên hấp dẫn hơn.

Điều làm cho cổ phiếu giá rẻ này đặc biệt thú vị hiện nay là khả năng tiếp xúc với nhu cầu năng lượng do AI thúc đẩy tăng mạnh. Công ty vận hành các tài sản chiến lược tại Permian Basin—mỏ dầu lớn nhất nước Mỹ và nguồn khí tự nhiên cực kỳ rẻ. Energy Transfer đang thực hiện nhiều dự án mở rộng công suất để cung cấp khí tự nhiên này cho các thị trường có nhu cầu cao.

Dự án Đường ống Hugh Brinson sẽ vận chuyển khí tự nhiên đến các thị trường ở Texas, trong khi Đường ống Desert Southwest phục vụ Arizona và New Mexico. Nhu cầu đã chứng minh là rất mạnh mẽ đến mức công ty gần đây đã công bố tăng công suất bổ sung trên tuyến Desert Southwest. Công ty đã ký hợp đồng cung cấp với các tiện ích lớn, nhà vận hành trung tâm dữ liệu bao gồm Oracle và các đối tác khác, đảm bảo dòng doanh thu ổn định.

Về mặt tài chính, Energy Transfer duy trì sức khỏe bảng cân đối vững chắc và dự định tăng cổ tức từ 3-5% mỗi năm. Sự kết hợp giữa định giá rẻ, vị thế mạnh trong xây dựng hạ tầng AI, và tăng trưởng cổ tức ổn định tạo ra một hồ sơ rủi ro-lợi nhuận hấp dẫn cho các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập.

Verizon: Câu chuyện chuyển đổi với nhiều yếu tố thúc đẩy

Một cổ phiếu giá rẻ khác ít được chú ý là Verizon Communications [(NYSE: VZ)], giao dịch với tỷ lệ P/E dự phóng chỉ 8.5 và lợi suất 6.8%—mức chiết khấu đáng kể so với P/E dự phóng của AT&T trên 11.

Sức hút của Verizon không chỉ nằm ở định giá. Công ty đang đối mặt với một bước ngoặt chuyển đổi quan trọng khi thương vụ mua lại Frontier Communications dự kiến hoàn tất vào Quý 1 năm 2026. Thỏa thuận này mở ra nhiều cơ hội gói dịch vụ—một chiến lược quan trọng dưới sự chỉ đạo của CEO mới Daniel Schulman. Mức độ thâm nhập thị trường của Verizon tại các khu vực dịch vụ của Frontier còn thấp hơn trung bình của công ty, tạo cơ hội bán chéo các dịch vụ không dây cho khách hàng broadband với giá gói cạnh tranh.

Ngoài ra, ban quản lý đang tích cực tái cấu trúc hoạt động. Công ty đã công bố cắt giảm hơn 13.000 nhân viên (chiếm 20% nhân viên không thuộc công đoàn) và đang chuyển đổi khoảng 200 cửa hàng thuộc sở hữu của công ty thành mô hình nhượng quyền. Những sáng kiến này dự kiến sẽ mang lại những cải thiện chi phí đáng kể.

Thêm vào đó, Verizon đang định vị mình trong làn sóng bùng nổ hạ tầng AI. Công ty gần đây đã ký hợp đồng xây dựng mạng lưới cáp quang có công suất cao, độ trễ thấp kết nối các trung tâm dữ liệu, giúp tận dụng nhu cầu tăng nhanh về tính toán đám mây.

Thuyết phục đầu tư: Định giá gặp gỡ đà tăng

Cả hai cổ phiếu đều thể hiện phương pháp mua thấp, lợi suất cao để tạo ra tổng lợi nhuận. Energy Transfer cung cấp tiếp xúc trực tiếp với xây dựng hạ tầng AI với bảng cân đối vững chắc và mở rộng phân phối tiền mặt. Verizon mang đến một khoản giữ vững phòng thủ, được củng cố bởi các cải thiện hoạt động ngắn hạn và các yếu tố thúc đẩy gói dịch vụ chiến lược.

Ở mức giá hiện tại, mỗi cổ phiếu là một cơ hội hấp dẫn cho các nhà đầu tư tìm kiếm cổ phiếu giá rẻ có dòng tiền ổn định, lợi suất ý nghĩa và các yếu tố tăng trưởng rõ ràng.