Lâu rồi tôi đã giao dịch gần 8 năm, vốn từ 20.000 tăng lên 50 triệu, bí quyết cốt lõi thực ra rất đơn giản — không bao giờ full margin, giữ vững 50% vị thế để tiến từng bước chắc chắn, lợi nhuận hàng tháng thậm chí còn có thể ổn định vượt qua 70%. Phương pháp này tôi dạy cho đệ tử, họ chỉ trong vòng 3 tháng đã nhân đôi tài khoản. Hôm nay đúng lúc muốn hệ thống hóa những kinh nghiệm thực tế này, bạn đọc kỹ chắc chắn sẽ tránh được nhiều lối đi vòng vèo.

Trước tiên nói về quản lý vốn. Chia vốn thành 5 phần, mỗi lần chỉ bỏ vào 1 phần năm, đặt dừng lỗ 10 điểm. Như vậy dù sai 5 lần liên tiếp, tổng thiệt hại cũng chỉ 10%, nhưng chỉ cần đúng 1 lần và đặt chốt lời trên 10 điểm, lập tức sẽ hòa vốn. Nhiều người vì full margin chịu đựng không nổi đợt điều chỉnh, một đợt sóng thị trường là bị loại ra khỏi cuộc chơi.

Điểm thứ hai là theo xu hướng. Trong đợt giảm giá, mỗi lần hồi phục đều là múc đáy, trong đợt tăng giá, mỗi lần điều chỉnh đều là cơ hội vàng để bắt đáy. Quá nhiều người thao tác ngược xu hướng, nghĩ rằng mình đã nhìn thấu thị trường, cuối cùng bị thị trường dạy cho một bài học đắng lòng.

Về chọn loại coin, những đồng đã từng tăng mạnh trong ngắn hạn thì đừng chạm vào nữa, dù là chính thống hay hàng nhái đều như nhau. Hiếm có đồng nào có thể vượt qua chu kỳ tăng chính liên tiếp, sau đợt tăng nhanh trong ngắn hạn, xác suất tiếp tục tăng cao thực ra rất thấp. Khi đã ở giai đoạn đỉnh, không thể kéo tiếp nữa, nhất định sẽ điều chỉnh giảm, lý luận rất đơn giản nhưng nhiều người vẫn muốn đánh cược một lần.

MACD là công cụ hỗ trợ khá tốt. Khi DIF và DEA tạo vàng giao dưới đường 0 và vượt qua đường 0, đó là tín hiệu vào lệnh khá ổn định. Khi MACD hình thành death cross trên đường 0 và đi xuống, đó là lúc nên xem xét giảm bớt vị thế.

Đừng tin vào lý thuyết bổ sung vị thế kiểu này, đó là mộ phần của nhà đầu tư nhỏ lẻ. Thấy lỗ cứ bổ, bổ rồi lỗ, đó là vòng luẩn quẩn chết người trong giao dịch. Chỉ bổ sung khi đang có lợi nhuận, tuyệt đối không bổ khi thua lỗ, quy tắc này phải khắc cốt ghi tâm.

Khối lượng giao dịch quyết định tất cả. Trong thị trường coin, linh hồn của mua bán chính là khối lượng. Phá vỡ khối lượng lớn ở vùng đáy cần chú ý, còn ở vùng đỉnh mà khối lượng tăng nhưng giá không tăng nữa thì phải dứt khoát bán ra.

Khi chọn coin, chỉ tập trung vào các loại đang trong xu hướng tăng, như vậy tỷ lệ thắng cao nhất và tiết kiệm thời gian nhất. Đường trung bình 3 ngày hướng lên là tín hiệu ngắn hạn tăng, đường 30 ngày hướng lên là bắt đầu trung hạn, đường 84 ngày là bắt đầu chu kỳ tăng chính, còn đường 120 ngày là thị trường dài hạn.

Điểm cuối cùng là xem lại quá trình giao dịch. Mỗi lần giao dịch đều phải xem xét lại, xem logic giữ coin còn phù hợp không, xu hướng tuần có đúng như dự đoán không, có thay đổi gì không, dựa vào kết quả xem lại để điều chỉnh chiến lược kịp thời. Liên tục tối ưu mới có thể sống lâu trong thị trường.