Muốn tán gẫu với các bạn một chủ đề thực tế——tại sao lại có rất nhiều người thất bại ở thị trường phái sinh. Cùng lúc đó, mình cũng sẽ chia sẻ hành trình tinh thần và kinh nghiệm trong giai đoạn này, có lẽ sẽ có ích cho các bạn.

Rất nhiều người mới vào thị trường bị thu hút bởi mức độ biến động của thị trường crypto (thực sự điên rồ so với tài chính truyền thống), tưởng rằng có biến động thì bằng có cơ hội, chỉ cần dám mở vị thế là có thể kiếm tiền nhanh. Vấn đề là, họ hoàn toàn không xem xét rủi ro, chứ chưa nói đến việc hiểu rằng rủi ro và lợi nhuận là anh em sinh đôi. Điều đặc biệt đau lòng là, khi bạn nếm được vị ngọt ngào, sự tự tin sẽ bùng nổ nhanh chóng——cảm thấy phân tích là thừa thãi, thỳ đơ mở 100 lần đòn bẩy ngay, cảm giác phấn khích sôi máu ập tới, mơ mộng về làm giàu trong một đêm. Kết quả sao? Một giây từ thiên đường rơi xuống địa ngục.

Thành thật mà nói, muốn sống lâu ở thị trường hợp đồng, cần hai thứ: khả năng thực thi kỹ thuật hàng đầu, cộng với tâm lý như thép. Thiếu một trong hai không được. Nếu không, bạn sẽ trở thành lao động miễn phí cho sàn giao dịch, và kiểu không có bất kỳ hoàn lương nào. Điều này khiến mình nhớ tới một câu nói thời kỳ khai thác thanh khoản nóng lên: nếu bạn không biết ai đang kiếm tiền, thì người kiếm tiền là chính bạn. Điều này cũng áp dụng cho thị trường hợp đồng. Tàn khốc phải không? Vâng. Nhưng đó chính là hiện thực, một trận chiến không khói lửa nhưng máu chảy thành sông.

Vậy vấn đề then chốt đến đây——làm sao để tồn tại lâu hơn? Mình đã tổng hợp ra bốn điểm lõi nhất, hôm nay nói đến điểm đầu tiên trước.

**Điểm thứ nhất: Lựa chọn vị trí vào thị trường**

Đây là trọng trọng chi trọng, không thể nhấn mạnh thêm được nữa.

Giả sử phân tích kỹ thuật của bạn rất chính xác, lôgic dự báo tăng giá cũng không có lỗi, nhưng bạn lại vào thị trường gần vị trí đỉnh. Rồi sao nữa? Có lẽ (nói thẳng ra là chắc chắn) sẽ phải đối mặt với một đợt điều chỉnh sâu, con số lỗ chưa thực hiện trong tài khoản liên tục chuyển đỏ, áp lực tâm lý tăng theo cấp số nhân. Cuối cùng nhận được không phải là email chúc mừng từ sàn, mà là thông báo khiến lòng lạnh: lượng ký quỹ không đủ.

Tiếp theo thì hoặc là bị lỏng vị thế, hoặc là nhìn chằm chằm con số co cụm lại, thực sự không chịu được nữa thì bán tháo công nhân. Còn đau lòng hơn nữa là, có người cứ việc đảo chiều mở bán khống để lãi, kết quả thị trường bỗng nhiên phản xạ, lại bị tát từ cả hai bên.

Bạn thấy đó, những thảm kịch này 95% đều xuất phát từ cùng một vấn đề: vị trí vào thị trường được chọn quá tệ.

Liệu có thể nắm bắt chính xác thời điểm vào thị trường hay không, nói thẳng ra là đang kiểm tra hiểu biết của bạn về chu kỳ thị trường, độ nhạy cảm với hình thái kỹ thuật, và khả năng đánh giá rủi ro. Đây không phải dựa vào may mắn, càng không phải dựa vào mơ mộng, mà là kỹ năng cứng thực tế. Mỗi lần vào thị trường đều nên tự hỏi bản thân: tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận ở vị trí này như thế nào? Mình có thể chịu được bao nhiêu lỗ? Điểm cắt lỗ ở đâu? Nếu không suy nghĩ rõ ràng thì mở vị thế, thì cứ chờ thị trường dạy bạn bài học thôi.

Đó là bài học thứ nhất.