Dự đoán biến động giá trị tài sản mã hóa bằng chỉ số MACD — Hướng dẫn thực hành phân tích kỹ thuật

Trong đầu tư tài sản kỹ thuật số, việc đọc hiểu dòng chảy thực chất của thị trường là con đường ngắn nhất dẫn đến thành công. Trong bối cảnh thị trường hiện tại của BTC (Bitcoin) đang giao dịch ở mức 91.55K USDT, phương pháp phân tích được nhiều nhà giao dịch sử dụng là “Phương pháp hội tụ phân kỳ trung bình động”, còn gọi là chỉ số MACD.

Tại sao chỉ số MACD được lựa chọn bởi các nhà giao dịch tài sản kỹ thuật số

Thị trường tài sản kỹ thuật số có cơ chế biến động giá giống như thị trường chứng khoán truyền thống. Chính xác dự đoán sự chuyển đổi xu hướng trung hạn và dài hạn mà không bị xao nhãng bởi nhiễu thị trường ngắn hạn chính là công cụ thực sự cần thiết cho nhà đầu tư.

Chỉ số MACD là công cụ phân tích kỹ thuật mạnh mẽ đáp ứng yêu cầu này. Bằng cách tính toán sự khác biệt giữa đường trung bình động theo hàm mũ ngắn hạn và dài hạn, nó giúp trực quan hóa sự thay đổi động lượng của thị trường và rõ ràng xác định hướng xu hướng.

Trong thực tế giao dịch, không chỉ dựa vào biến động giá mà còn nhận biết sự thay đổi cân bằng giữa người mua và người bán phía sau thông qua chỉ số MACD, từ đó đưa ra quyết định mua bán chính xác hơn.

Hiểu cấu trúc cơ bản của chỉ số MACD

Đường MACD (DIFF vàng) = EMA 12 ngày - EMA 26 ngày

Đường tín hiệu (DEA màu tím) = Trung bình động 9 ngày của đường MACD

Hai đường này cùng với biểu đồ thanh thể hiện khoảng cách từ đường MACD đến trục zero chính là cấu trúc của chỉ số MACD. Nhiều nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số mặc định cài đặt MACD(12,26,9), dựa trên lịch sử thị trường chứng khoán truyền thống lấy ngày 26 làm chuẩn.

Vị trí trên trục zero cho thấy động lượng tăng chiếm ưu thế, còn dưới trục zero thể hiện động lượng giảm đang hoạt động.

Tín hiệu dự đoán chuyển đổi xu hướng

Giao cắt vàng và giao cắt chết — bắt kịp thời điểm chuyển biến của thị trường

Hiện tượng đường MACD và đường tín hiệu giao nhau là tín hiệu cực kỳ quan trọng, báo hiệu điểm chuyển đổi lớn của thị trường.

Giao cắt vàng là hiện tượng đường MACD ngắn hạn (DIFF vàng) vượt lên trên đường tín hiệu dài hạn (DEA tím) từ dưới lên, được xem là tín hiệu mạnh mẽ bắt đầu xu hướng tăng.

Giao cắt chết ngược lại, là sự giao nhau từ trên xuống dưới, cảnh báo bắt đầu xu hướng giảm.

Ví dụ, trong thị trường BTC, ngày 28/02/2022, trên biểu đồ 4 giờ xuất hiện giao cắt vàng, giá tăng từ 38,413 USDT lên 45,296 USDT trong vòng một tuần. Ngược lại, ngày 3/3 cùng năm, giao cắt chết khiến giá giảm từ 44,346 USDT xuống còn 37,222 USDT. Như vậy, khi có sự giao cắt, xu hướng biến động lớn thường xảy ra.

Divergence — phát hiện chuyển đổi thị trường tiềm ẩn

Thông thường, xu hướng giá và chỉ số MACD di chuyển cùng chiều. Tuy nhiên, đôi khi xảy ra sự lệch pha (divergence), đây là dấu hiệu quan trọng báo trước sự chuyển đổi của thị trường.

Divergence giảm (Bearish divergence) là khi giá đang tăng nhưng chỉ số MACD lại có xu hướng giảm. Điều này cho thấy lực mua hỗ trợ đà tăng đang giảm, cảnh báo khả năng giảm mạnh trong tương lai gần. Khoảng cách divergence càng lớn, dự đoán mức giảm càng lớn.

Divergence tăng (Bullish divergence) là khi giá tiếp tục giảm nhưng MACD lại có xu hướng tăng, cho thấy đáy thị trường đã hình thành và xu hướng tăng sắp tới, là tín hiệu tích cực. Khoảng cách divergence lớn hơn thường dự báo khả năng tăng mạnh sau đó.

Hiểu những điểm cần lưu ý về chỉ số MACD

Chỉ số MACD phù hợp cho đầu tư trung dài hạn, nhưng không thích hợp cho chiến lược giao dịch trong ngày (day trading) với các giao dịch diễn ra nhanh chóng. Bởi vì, chỉ số này phản ứng chậm đối với biến động đột ngột của thị trường và tín hiệu giao dịch tức thời.

Không nên dựa hoàn toàn vào chỉ số này, mà cần kết hợp với các chỉ số kỹ thuật khác như RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối) hay Bollinger Bands để nâng cao độ chính xác trong phân tích.

Khung đánh giá toàn diện trong đầu tư tài sản kỹ thuật số

Để sử dụng hiệu quả chỉ số MACD, cần tích hợp các yếu tố sau:

Việc kết hợp nhiều chỉ số kỹ thuật giúp đưa ra quyết định giao dịch đáng tin cậy hơn. Đồng thời, phân tích các yếu tố cơ bản như tiến bộ kỹ thuật của dự án, quan hệ đối tác, môi trường pháp lý cũng rất quan trọng.

Các chỉ số phản ánh xu hướng tâm lý thị trường và mạng xã hội cũng là nguồn thông tin quý giá. Hiểu rõ tâm lý nhà đầu tư sẽ bổ sung cho phân tích kỹ thuật.

Cuối cùng, dù phân tích tốt đến đâu, việc thiết lập mức cắt lỗ phù hợp và quản lý kích thước vị thế là điều kiện tiên quyết. Không có quản lý rủi ro, lợi nhuận dài hạn sẽ khó đạt được.

Học hỏi liên tục và thích nghi với thị trường

Thị trường tài sản kỹ thuật số phát triển nhanh chóng, liên tục xuất hiện các xu hướng và phương pháp phân tích mới. Hiểu rõ cơ bản về chỉ số MACD và linh hoạt thích ứng với biến động thị trường chính là con đường dẫn đến thành công dài hạn.

Trong bối cảnh thị trường BTC (+1.23%) biến động hàng ngày, việc làm chủ các phương pháp phân tích đáng tin cậy sẽ giúp nâng cao khả năng ra quyết định đầu tư của bạn lên một tầm cao mới.