Hướng dẫn thực hành về cách sử dụng phương pháp hội tụ phân kỳ trung bình động trong đầu tư tài sản kỹ thuật số (MACD)

Thị trường tài sản kỹ thuật số có nhiều điểm chung với thị trường tài chính truyền thống, do đó, việc nắm vững kỹ năng phân tích kỹ thuật sẽ giúp bạn đưa ra các quyết định thị trường chính xác hơn. Bài viết này sẽ giải thích chi tiết từ những kiến thức cơ bản về “MACD là gì” được nhiều nhà đầu tư chuyên nghiệp tin tưởng, đến cách vận hành thực tế, với góc nhìn thực tiễn.

MACD là gì: Hiểu về cấu trúc cơ bản và phương pháp tính toán

MACD viết tắt của Moving Average Convergence Divergence, là một công cụ phân tích kỹ thuật kết hợp đường trung bình động hàm mũ (EMA) ngắn hạn và dài hạn.

Điểm nổi bật của công cụ này là khả năng số hóa sự chênh lệch giữa các đường trung bình động trong các khoảng thời gian khác nhau, giúp nhận diện xu hướng thị trường một cách khách quan. Điều này giúp loại bỏ nhiễu ngắn hạn, nâng cao độ chính xác trong các quyết định đầu tư trung và dài hạn.

Công thức tính MACD:

• Đường MACD = EMA ngắn hạn (12 ngày) – EMA dài hạn (26 ngày)
• Đường tín hiệu = EMA của MACD (9 ngày)

Trên biểu đồ, sẽ hiển thị 2 đường: đường MACD (DIFF màu vàng) và đường tín hiệu (DEA màu tím), khoảng cách giữa chúng thể hiện qua biểu đồ histogram (xanh/lục hoặc đỏ). Khi nằm trên trục số 0, cho thấy đà tăng, khi dưới trục số 0, cho thấy đà giảm.

Tín hiệu thực tiễn: Giao cắt vàng và giao cắt chết

Khi sử dụng MACD, hai tín hiệu mua bán quan trọng nhất là “giao cắt vàng” và “giao cắt chết”. Khi xuất hiện, chúng thường báo hiệu sự thay đổi lớn của thị trường, do đó, kết hợp với các chỉ số kỹ thuật khác sẽ giúp quyết định giao dịch chính xác hơn.

Giao cắt vàng: Tín hiệu mua

Xảy ra khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu từ dưới lên. Đây là tín hiệu cho thấy xu hướng tăng bắt đầu, phản ánh tâm lý mua vào của nhà đầu tư đang mạnh lên.

Giao cắt chết: Cảnh báo bán

Ngược lại, khi đường MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu từ trên xuống, cho thấy xu hướng giảm bắt đầu, cần chú ý đến việc điều chỉnh vị thế hoặc quản lý rủi ro.

Ví dụ thực tế: Ứng dụng trong thị trường BTC

Ngày 28/02/2022, trên biểu đồ 4 giờ của BTC xuất hiện giao cắt vàng. Sau đó, giá BTC từ 38.413 USDT tăng lên 45.296 USDT trong vòng một tuần, mang lại cơ hội lợi nhuận khoảng 18%.

Ngày 03/03 cùng năm, xuất hiện giao cắt chết, giá BTC giảm từ 44.346 USDT xuống còn 37.222 USDT. Việc đọc chính xác tín hiệu này giúp giảm thiểu thiệt hại.

Ý nghĩa và cách điều chỉnh các thông số MACD (12, 26, 9)

Trên các sàn giao dịch tiền điện tử, MACD(12,26,9) là thiết lập tiêu chuẩn. Các số này dựa trên lịch sử thị trường chứng khoán truyền thống hoạt động 5 ngày/tuần, trung bình 26 ngày giao dịch trong một tháng.

Tuy nhiên, tùy theo phong cách đầu tư, bạn có thể tùy chỉnh. Nhà giao dịch ngắn hạn có thể chọn thiết lập nhạy hơn như (5,13,5), trong khi nhà đầu tư dài hạn có thể chọn thiết lập bảo thủ hơn như (19,39,9) để phù hợp chiến lược của mình.

Divergence: Tín hiệu quan trọng cho sự chuyển đổi xu hướng

Hiện tượng giá và MACD đi theo các hướng khác nhau gọi là “divergence”, là dấu hiệu dự báo sự thay đổi xu hướng sắp tới.

Bearish divergence: Cảnh báo giảm

Giá vẫn tiếp tục tăng nhưng MACD cho thấy xu hướng giảm. Điều này phản ánh lực mua đang yếu đi, dự báo khả năng giá giảm mạnh trong tương lai. Khoảng cách divergence lớn hơn, khả năng giảm sâu cũng cao hơn.

Bullish divergence: Chuẩn bị tăng

Giá đang trong xu hướng giảm nhưng MACD lại tăng, cho thấy thị trường đang ở vùng đáy và xu hướng tăng sắp diễn ra. Nhiều nhà đầu tư sẽ cân nhắc xây dựng vị thế mua vào trong tình huống này.

Ưu điểm và nhược điểm của MACD: Hiểu đúng để thành công

Ưu điểm lớn nhất

MACD rất phù hợp để xác định các xu hướng lớn trung và dài hạn. Không bị ảnh hưởng bởi biến động ngắn hạn, giúp xác định hướng giá thực chất, rất hữu ích trong xây dựng chiến lược đầu tư trung dài hạn.

Hạn chế cần nhận thức

Tuy nhiên, phản ứng của MACD khá chậm, không phù hợp cho các chiến lược giao dịch trong ngày (day trading) với các biến động giá nhanh. Đối với các phong cách giao dịch đòi hỏi phản ứng nhanh, cần kết hợp với các chỉ số nhạy hơn.

Tổng thể chiến lược thành công trong đầu tư

MACD là công cụ phân tích kỹ thuật xuất sắc, nhưng chỉ dựa vào nó để ra quyết định là rủi ro. Nên kết hợp các yếu tố sau để có quyết định vững chắc hơn:

• Sử dụng các chỉ số kết hợp: RSI, Bollinger Bands… để loại bỏ tín hiệu giả.
• Kết hợp phân tích cơ bản: Tiến độ phát triển dự án, các thông báo hợp tác, thay đổi quy định pháp luật.
• Đọc tâm lý thị trường: Xu hướng mạng xã hội, tin tức, cần kiểm chứng với tín hiệu MACD.
• Quản lý rủi ro chặt chẽ: Dù phân tích chính xác đến đâu, việc đặt mức cắt lỗ và kiểm soát kích thước vị thế là điều không thể bỏ qua.

Giá BTC hiện tại là 91.71K USDT, tăng 1.41% trong 24 giờ. Thị trường luôn biến đổi không ngừng, các phương pháp phân tích kỹ thuật như MACD cần liên tục học hỏi và thực hành để nâng cao kỹ năng. Hiểu rõ nguyên tắc cơ bản, rồi linh hoạt thích nghi với thị trường sẽ giúp bạn thành công dài hạn trong đầu tư.