Mẫu cờ trong thị trường Forex: Hướng dẫn dành cho người mới bắt đầu muốn hiểu chiến lược này

Mô hình cờ là gì, tại sao các nhà giao dịch lại quan tâm

Khi nói đến phân tích kỹ thuật trên thị trường forex, mô hình cờ (flag pattern) được coi là một trong những mô hình nhận được sự chú ý cao. Mô hình này xuất hiện khi biểu đồ giá chuyển động mạnh mẽ theo một hướng nào đó, sau đó dừng lại tạm thời để “hợp nhất” trong khu vực giá hẹp hơn.

Đặc điểm nổi bật của mô hình cờ forex là tạo ra một hình dáng giống như lá cờ bay. Phần cột của cờ (pole) đề cập đến chuyển động giá nhanh chóng, và phần cờ (flag) là khoảng dừng lại tạm thời ở hình dáng hình chữ nhật hoặc hình bình hành. Các nhà giao dịch thường chờ cho đến khi giá “phá vỡ” khỏi mô hình này, để xác nhận sự trở lại của xu hướng ban đầu.

Các thành phần chính của mô hình cờ và cách nhìn thấy

Để có thể xác định chính xác mô hình cờ trên thị trường forex, cần phải hiểu các thành phần quan trọng:

Cột cờ hoặc xu hướng ban đầu là chuyển động đầu tiên xảy ra mạnh mẽ, có thể tăng hoặc giảm đột ngột. Thông thường khoảng thời gian này dài khoảng 5-15 nến.

Phần cờ là khoảng thời gian giá “nghỉ ngơi”, bằng cách chuyển động sang một bên. Trong khoảng thời gian này, đường hỗ trợ và đường kháng cự sẽ song song và nghiêng theo hướng ngược lại với xu hướng chính.

Phá vỡ (breakout) xảy ra khi giá vượt ra khỏi ranh giới của cờ, được coi là tín hiệu cho thấy xu hướng ban đầu sắp quay trở lại và tiếp tục.

Kiểm tra lại (retest) là khoảng thời gian giá trở lại đường hỗ trợ hoặc đường kháng cự của cờ một lần nữa, để xác nhận sức mạnh của sự phá vỡ đó.

Bull Flag với Bear Flag: Khác nhau như thế nào

Mô hình cờ forex có hai dạng chính mà các nhà giao dịch cần ghi nhớ.

Bull flag xảy ra trên thị trường tăng, khi giá chuyển động lên cao nhanh chóng (cột cờ) rồi dừng lại ở dạng cờ có thể dốc xuống hoặc bằng phẳng. Thị trường sẽ bị mắc kẹt giữa đường hỗ trợ và đường kháng cự, trước khi giá phá vỡ lên trên đường kháng cự một lần nữa.

Ví dụ, nếu cặp EUR/USD chuyển động từ 1.2000 lên 1.2200 trong thời gian ngắn, sau đó dừng lại ở khoảng 1.2150-1.2180, đây là bull flag chỉ ra sự chuyển động tăng thêm có thể xảy ra.

Bear flag là hướng ngược lại, xảy ra sau khi giá giảm xuống nhanh chóng, tiếp theo là khoảng dừng lại ở dạng cờ có thể dốc lên. Khi giá phá vỡ xuống dưới đường hỗ trợ, xu hướng giảm ban đầu sẽ quay trở lại.

Hãy tưởng tượng USD/JPY giảm từ 110.00 xuống 108.50, sau đó dừng lại ở 109.00-109.40 dốc lên một chút. Khi giá phá vỡ xuống dưới đường hỗ trợ, điều đó chỉ ra rằng sự sụt giảm tiếp theo sắp xảy ra.

Những ưu điểm không nên bỏ qua của Flag Pattern

Tại sao các nhà giao dịch lại yêu thích mô hình này, có nhiều lý do:

Tín hiệu tiếp tục rõ ràng khi thấy mô hình cờ forex, có nghĩa là xu hướng ban đầu có xu hướng tiếp tục. Các nhà giao dịch không cần phải suy nghĩ nhiều, chỉ cần chờ xác nhận phá vỡ rồi vào.

Điểm dừng lỗ hợp lý đối với bull flag, bạn có thể đặt stop loss thấp hơn điểm thấp nhất của cờ, và đối với bear flag thì đặt ở trên điểm cao nhất. Vấn đề đơn giản vừa quản lý rủi ro vừa rõ ràng.

Tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận tốt với điểm dừng stop loss cụ thể, các nhà giao dịch có thể tính toán mục tiêu lợi nhuận bằng cách đo chiều cao của cột cờ, sau đó chiếu chiều cao đó ra từ điểm phá vỡ, giúp đánh giá chính xác lợi nhuận có thể xảy ra.

Hoạt động ở hầu hết các khung thời gian dù trên khung 1 giờ, 4 giờ hay hàng ngày, mô hình cờ forex đều tác động được.

Những hạn chế cần cẩn thận

Không phải mỗi lần thấy mô hình cờ đều thành công:

Phá vỡ giả (false breakout) đôi khi giá có thể phá vỡ ra khỏi mô hình một chút, rồi quay trở lại. Người giao dịch không nên quyết định quá nhanh.

Rủi ro từ biến động thị trường trong giai đoạn tin tức quan trọng, hoặc khi thị trường lo lắng, mô hình cờ có thể không hoạt động như dự kiến.

Cách giải thích có thể khác nhau giữa các nhà giao dịch, cách mà người này thấy đó là mô hình cờ thì người khác lại không thấy như vậy.

Chiến lược giao dịch Flag Pattern có thể áp dụng được

Có nhiều cách có thể sử dụng mô hình cờ forex để tạo doanh thu:

Chiến lược phá vỡ ngay lập tức chờ giá phá vỡ ra khỏi cờ rồi vào ngay. Phù hợp với những người thích tốc độ và có thể chịu được biến động.

Chiến lược rút lại chờ giá quay lại đường hỗ trợ (đối với bull flag) hoặc đường kháng cự (đối với bear flag) trước khi vào, phù hợp với những người muốn có giá tốt hơn.

Giao dịch phạm vi trong khi cờ chưa phá vỡ, hãy mua ở đường hỗ trợ và bán ở đường kháng cự, tạo ra lợi nhuận từ sự dao động của giá.

Các bước giao dịch Flag Pattern từng bước

Bước 1: Xác định cột cờ tìm kiếm chuyển động giá mạnh mẽ và nhanh chóng, đó là dấu hiệu cho thấy xu hướng mạnh.

Bước 2: Xác định hình dạng của cờ xác định đường hỗ trợ và đường kháng cự của cờ, kiểm tra xem hai đường có song song hay không, và đo chiều cao của cờ.

Bước 3: Chờ phá vỡ đừng vào vị trí ngay, chờ cho đến khi giá phá vỡ ra khỏi ranh giới của cờ một cách rõ ràng.

Bước 4: Xác nhận phá vỡ kiểm tra xem khối lượng giao dịch (volume) có tăng lên hay không, vì đây là tín hiệu cho thấy sự phá vỡ đó mạnh mẽ.

Bước 5: Vào vị trí mua hoặc bán theo hướng phá vỡ.

Bước 6: Đặt Stop Loss đối với bull flag, đặt thấp hơn điểm thấp nhất của cờ, đối với bear flag đặt cao hơn điểm cao nhất.

Bước 7: Xác định mục tiêu lợi nhuận tính toán từ chiều cao của cột cờ, hoặc sử dụng các mức hỗ trợ/kháng cự quan trọng khác.

Bước 8: Quản lý vị trí theo dõi giá chặt chẽ, điều chỉnh stop loss tăng lên khi giá di chuyển theo hướng mong muốn.

Mẹo bổ sung để giao dịch Flag Pattern thành công

Không nên bỏ qua Quản lý rủi ro muốn bền vững phải luôn đặt stop loss, và không nên xác định rủi ro vượt quá 2% của toàn bộ tài khoản.

Chờ xác nhận đừng vào ngay khi thấy mô hình cờ forex, hãy chờ tín hiệu phá vỡ rõ ràng trước.

Kết hợp với các chỉ báo khác hãy thử sử dụng các chỉ báo khối lượng hoặc momentum oscillators để tăng sự tự tin.

Luyện tập với Demo Account trước khi sử dụng tiền thực, hãy luyện tập nhìn thấy mô hình và giao dịch với tài khoản simulasi trước.

Tóm tắt

Mô hình cờ forex là công cụ mạnh mẽ cho các nhà giao dịch muốn có kết quả khá tốt. Khi hiểu rõ cấu trúc, các thành phần, và cách giao dịch một cách chính xác, rồi có thể tránh được những sai lầm phổ biến, người giao dịch sẽ có thể sử dụng mô hình cờ này để tạo ra cơ hội kiếm lợi nhuận. Sự thành công trong giao dịch mô hình cờ đến từ sự kiên nhẫn, kỷ luật, và tuân thủ chặt chẽ kế hoạch đã được xác định.