Scalping trong thị trường tài chính: kỹ thuật linh hoạt cho nhà giao dịch tích cực

Ai có thể giao dịch scalping?

Trước khi bắt đầu với phương pháp giao dịch này, điều quan trọng là phải thành thật phân tích xem nó có phù hợp với hồ sơ của bạn hay không. Chiến lược này đòi hỏi bạn trả lời các câu hỏi then chốt: mục tiêu tài chính của bạn là gì?, bạn sẵn sàng rủi ro bao nhiêu vốn?, bạn có đủ thời gian rảnh trong các phiên London và New York không?, bạn phản ứng cảm xúc như thế nào trước các khoản lỗ?, bạn có thể duy trì kỷ luật một cách nhất quán không?

Scalping yêu cầu ít nhất 6 giờ mỗi ngày để theo dõi biểu đồ và thực hiện các lệnh giao dịch. Bạn cần có khả năng kiểm soát tâm lý xuất sắc, đặc biệt khi đối mặt với các chuỗi thua liên tiếp có thể ảnh hưởng đến sự tự tin của bạn. Cũng quan trọng là bạn sử dụng số tiền không cần thiết cho sinh hoạt hoặc các cam kết cá nhân của mình. Nếu bạn có thể duy trì kỷ luật, giữ tập trung, dành thời gian thực và sử dụng vốn khả dụng, thì bạn có tiềm năng trở thành một scalper.

Hiểu về scalping: định nghĩa và bối cảnh

Trong thế giới giao dịch, có ba phương pháp chính phân biệt dựa trên thời gian giữ vị thế: scalping, day trading và swing trading. Scalping là phương pháp giao dịch nhanh nhất, nơi các nhà giao dịch tìm kiếm lợi nhuận trong các khoảng thời gian cực kỳ ngắn.

Kỹ thuật này đặc trưng bởi việc mở nhiều vị thế sẽ đóng trong vòng vài phút hoặc giây, tạo ra lợi nhuận nhỏ trong mỗi giao dịch. Mặc dù lợi nhuận cá nhân nhỏ, nhưng tích lũy nhiều giao dịch thành công sẽ tạo ra lợi nhuận đáng kể. Đây đồng thời là cách nhanh nhất để tạo ra thu nhập hoặc mất tiền trên thị trường.

Số lượng lệnh bạn có thể thực hiện hàng ngày phụ thuộc vào tính thanh khoản của tài sản được chọn và thời điểm trong lịch trình giao dịch mà bạn hoạt động.

Các yêu cầu cần thiết để thực hành scalping

Công cụ công nghệ

Hạ tầng là yếu tố then chốt. Bạn cần một nền tảng cung cấp biểu đồ theo thời gian thực không trễ dữ liệu giá, như TradingView. Các phân tích phải thực hiện trên các nến 5 phút hoặc ít hơn, không bao giờ vượt quá 15 phút.

Terminal giao dịch của bạn phải kết nối trực tiếp với máy chủ của nhà môi giới, cho phép bạn đặt lệnh trong chưa đầy một giây. Kết nối internet kém sẽ gây hậu quả thảm khốc: trễ 5 giây có thể có nghĩa là thực hiện lệnh ở mức giá hoàn toàn khác so với dự kiến.

Thiết bị của bạn cần có cấu hình kỹ thuật đủ, không nhất thiết phải mới nhất, nhưng cũng không nên là thiết bị chậm gây ra độ trễ.

Thành phần tâm lý

Quan trọng hơn cả công cụ và kiến thức là sức mạnh tinh thần của bạn. Bạn cần phát triển tâm lý nhà giao dịch: kiểm soát bản thân tuyệt đối, kỷ luật không thể lay chuyển, và tuân thủ hoàn toàn chiến lược của mình bất kể kết quả cảm xúc. Điều này bao gồm quản lý vốn đúng cách qua việc tính toán lot (tỷ lệ phần trăm tiền cho mỗi lệnh), xác định rõ stop loss (mức lỗ tối đa chịu đựng) và take profit (mục tiêu lợi nhuận).

Bốn yếu tố quyết định trong scalping

Thanh khoản: Đây là đồng minh tốt nhất của bạn. Nó thể hiện mức độ dễ dàng biến động giá theo cung cầu. Thị trường ngoại hối có thanh khoản lớn nhất toàn cầu, cho phép bạn nhiều cơ hội mua bán hàng ngày. Thanh khoản cao hơn nghĩa là nhiều giao dịch khả thi hơn.

Biến động: Đóng vai trò như yếu tố bất lợi trong scalping. Biến động cao tạo ra các chuyển động lớn trong thời gian ngắn, làm tăng rủi ro đáng kể. Tiền điện tử minh họa rõ vấn đề này: Bitcoin có thể biến động 200 USD trong một phút.

Spread và phí giao dịch: Spread là chênh lệch giữa giá bán và mua. Ví dụ, trong EURUSD: Bán 1.05430 – Mua 1.05424, tạo ra spread 0.6 pips. Tất cả các nhà môi giới đều thu phí qua các giao dịch và phí quản lý. Spread thấp giúp scalping có lợi nhuận dễ dàng hơn nhiều.

Thời gian giao dịch: Các phiên London và New York cung cấp thanh khoản tối đa do khối lượng giao dịch lớn. Phiên châu Á có các chuyển động nhỏ đến mức khó áp dụng scalping hiệu quả.

Tài sản khuyên dùng và nhược điểm

Tiền tệ và chỉ số là tối ưu cho scalping: thị trường mở từ thứ Hai đến thứ Sáu, thanh khoản cao, biến động thấp. Nên giao dịch các đồng tiền có chứa đô la Mỹ (USD) kết hợp với euro, yên hoặc bảng Anh.

Cổ phiếu ít phù hợp hơn: phiên giới hạn trong 8 giờ, thanh khoản không đủ, ít cơ hội bán ra. Tiền điện tử có nhược điểm do biến động cực cao, nhưng bù lại là hoạt động 24/7 và thanh khoản dồi dào. Các nhà môi giới thường tính spread cao trên tiền điện tử chính vì biến động này. Nếu bạn phát triển chuyên môn, chúng có thể là lựa chọn tốt nhất cho scalping.

Chỉ số kỹ thuật dành cho scalper

Trung bình động lũy thừa (EMA)

Hiển thị xu hướng giá và tính trung bình có trọng số trong một khoảng thời gian. Các chiến lược phổ biến đề xuất đặt lệnh mỗi khi hai EMA với các chu kỳ khác nhau cắt nhau.

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)

Đo các xung lực trong biến động giá để phát hiện thay đổi xu hướng. RSI trên 70 cho thấy quá mua (hoặc khả năng bán ra). RSI dưới 30 cho thấy quá bán (hoặc cơ hội mua vào).

Stochastic

Tương tự RSI nhưng chỉ ra thời gian duy trì của xu hướng. Sử dụng các ngưỡng 80 (sự quá mua) và 20 (sự quá bán), với cách tiếp cận khác so với RSI để tạo ra các cơ hội vào lệnh thay thế.

Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD)

Chỉ ra sự thay đổi xu hướng bằng cách đo phân kỳ và hội tụ giữa hai đường trung bình động. Các cắt nhau của các đường này tạo ra tín hiệu mua hoặc bán, tương tự chiến lược EMA.

Cách thực hiện giao dịch scalping: ví dụ thực tế

Lấy ví dụ EURUSD: Bán 1.05430 – Mua 1.05424.

Mua EURUSD tại 1.05430 (giá bán). Để có lợi nhuận, bạn cần bán ở mức giá cao hơn. Giả sử tài khoản 100 USD, rủi ro 2% (2 USD) mỗi lệnh, spread tối đa 3 pips.

Mua 0.01 hợp đồng tại 1.05430. Dừng lỗ tại 1.05230, chốt lời tại 1.05630. Giá đạt 1.05630 và lệnh đóng tại chốt lời: lợi nhuận 20 pips = 2 USD. Số dư của bạn tăng lên 102 USD.

Tóm tắt vận hành:

• Lot: 0.01
• Spread: 0.6 pips
• Vào lệnh: 1.05430
• Ra lệnh: 1.05630
• Pips: 20
• Lợi nhuận: 2 USD (hiệu suất 2%)

Mỗi lệnh thành công tạo ra lợi nhuận 2%; thua lỗ cũng tương đương 2% rủi ro. Có thể thực hiện 10 hoặc nhiều hơn các lệnh mỗi ngày trong điều kiện thuận lợi.

Ưu điểm của phương pháp scalping

• Rủi ro thấp hơn do thời gian giữ vị thế ngắn hơn
• Tích lũy lợi nhuận qua nhiều giao dịch hàng ngày
• Đa dạng hóa giữa các tài sản (EURUSD, USJPY, GBPUSD, và các loại khác)
• Hoạt động độc lập hoàn toàn, không phụ thuộc vào bên thứ ba
• Kết quả nhanh chóng và rõ ràng

Nhược điểm của phương pháp scalping

• Yêu cầu tập trung cao trong các ngày thanh khoản thấp khi ít cơ hội xuất hiện
• Phí giao dịch tích tụ nếu giao dịch với khối lượng lớn
• Cần dành gần 8 giờ mỗi ngày dán mắt vào màn hình trong phiên New York
• Áp lực tâm lý do chuỗi thua liên tiếp làm giảm tự tin
• Phức tạp hơn về mặt tinh thần để duy trì kỷ luật và tránh giao dịch quá mức

Chuẩn bị nền tảng để bắt đầu scalping

Trước khi dùng tiền thật, hãy học về: pips, lot, đòn bẩy, spread, thanh khoản, biến động, phí, lệnh giới hạn và dừng, take profit, stop loss.

Tạo bắt buộc một tài khoản demo để trải nghiệm không rủi ro. Sai lầm, thử nghiệm chiến lược, học hỏi mà không mất tiền. Sau đó, nghiên cứu phân tích kỹ thuật: Fibonacci, hỗ trợ, kháng cự, xác định xu hướng và các chỉ số đã đề cập.

Phân tích các nhà môi giới khác nhau để đánh giá điều kiện, spread, tốc độ thực hiện. Nhớ rằng không phải ai cũng thành công với trading; đây không phải là tiền dễ kiếm hay đảm bảo. Bạn có thể mất toàn bộ vốn, thậm chí nhiều hơn nếu không biết cách sử dụng stop loss đúng cách. Một số nhà môi giới còn đóng vị thế trước khi bạn rơi vào trạng thái âm vốn.

Nếu bạn kiên trì theo các khuyến nghị này, bạn sẽ nhận ra rằng thế giới scalping mang lại nhiều cơ hội hấp dẫn. Luôn cập nhật ngay cả khi bạn đã đạt lợi nhuận ổn định.