Bí quyết giao dịch theo xu hướng đường: Từ nhận diện đến ứng dụng thực chiến

Trong thị trường tài chính, nhiều nhà giao dịch đang tìm kiếm một phương pháp đơn giản và hiệu quả để xác định hướng đi của thị trường. Đường xu hướng chính là công cụ như vậy — nó không dựa vào các chỉ số kỹ thuật phức tạp, mà giúp nhà giao dịch nắm bắt cơ hội thị trường qua phân tích trực quan. Bài viết này sẽ đi sâu vào cách vẽ đường xu hướng chính xác và ứng dụng thực chiến, đồng thời giới thiệu các nền tảng giao dịch phù hợp để vẽ đường xu hướng.

Định nghĩa cốt lõi và giá trị thị trường của đường xu hướng

Đường xu hướng là đường thẳng chủ quan mà nhà giao dịch vẽ trên biểu đồ nến, dùng để kết nối các đỉnh hoặc đáy giá nhất định. Giá trị thực sự của đường này nằm ở chỗ nó giúp nhà giao dịch tìm ra quy luật trong thị trường biến động không ngừng.

Thông qua đường xu hướng, nhà giao dịch có thể:

• Nhận diện rõ ràng thị trường đang trong xu hướng tăng, giảm hay đi ngang
• Phát hiện các điểm cơ hội mua bán tiềm năng
• Xác định chính xác các mức hỗ trợ và kháng cự
• Sớm phát hiện các tín hiệu có thể dẫn đến đảo chiều xu hướng

Ví dụ, trong xu hướng tăng, khi giá điều chỉnh về mức hỗ trợ của đường xu hướng thì đó là cơ hội mua vào tốt; còn khi giá tiếp cận vùng kháng cự thì có thể xem xét chốt lời. Ngược lại, trong xu hướng giảm, logic giao dịch sẽ ngược lại. Khi thị trường phá vỡ mạnh mẽ đường xu hướng, thường báo hiệu một xu hướng mới sắp hình thành.

Phương pháp vẽ và nhận diện đường xu hướng giảm

Đường xu hướng giảm được hình thành bằng cách kết nối hai hoặc nhiều đỉnh giá giảm dần. Đặc điểm chính là mỗi đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, tạo thành một đường thẳng nghiêng xuống.

Các bước vẽ cụ thể:

Trong quá trình giảm giá của hàng hóa hoặc cặp tiền tệ, kết nối các đỉnh cao theo thứ tự để tạo thành một đường có nhịp điệu giảm dần. Ví dụ, trong xu hướng giảm của GBPUSD từ ngày 25/1/2018 đến 27/2/2018 trên khung 4 giờ, ngày 25/1 phiên Mỹ xuất hiện đợt giảm rõ rệt, sau đó ngày 2/2 tiếp tục giảm. Trong khoảng thời gian này, các đỉnh của GBPUSD liên tục thấp dần, từ đó có thể vẽ ra một đường xu hướng giảm rõ ràng.

Lưu ý rằng, ngày 16/2 và 26/2, khi giá hồi phục và chạm vào đường xu hướng giảm này, đều bị đẩy xuống tiếp. Điều này chứng minh tính hiệu quả của đường xu hướng giảm.

Ý nghĩa thị trường:

Đường xu hướng giảm gồm nhiều mức kháng cự, phản ánh trạng thái cung tăng, cầu giảm. Miễn là giá duy trì dưới đường này, xu hướng giảm vẫn còn hiệu lực. Khi giá phá vỡ lên trên đường xu hướng giảm, điều đó cho thấy cầu tăng, cung giảm, khả năng đảo chiều xu hướng sẽ xuất hiện.

Phương pháp vẽ và kỹ năng ứng dụng đường xu hướng tăng

Ngược lại với đường giảm, đường xu hướng tăng được hình thành bằng cách kết nối các đáy giá tăng dần. Mỗi đáy mới phải cao hơn đáy trước, tạo thành một đường thẳng nghiêng lên.

Cách vẽ cụ thể:

Khi giá hàng hóa liên tục tăng, kết nối các đáy thấp nhất (ít nhất 2 điểm) để tạo thành đường xu hướng tăng. Ví dụ, trong khung 4 giờ của GBPUSD từ ngày 1/3/2018 đến 27/3/2018, ngày 1/3 phiên Âu xuất hiện xu hướng tăng, đến ngày 9/3 giá lại cao hơn. Lúc này, đã hình thành hai đáy liên tiếp cao dần, từ đó có thể vẽ ra đường xu hướng tăng rõ ràng. Khi giá điều chỉnh về đường này, vẫn được hỗ trợ và tiếp tục đi lên.

Các điểm ứng dụng thực chiến:

Đường xu hướng tăng gồm nhiều mức hỗ trợ, thể hiện cầu đang tăng. Chỉ cần giá duy trì trên đường này, xu hướng tăng vẫn đáng tin cậy. Khi giá phá xuống dưới đường, cho thấy cầu yếu đi, xu hướng có thể đảo chiều. Ví dụ, trong khung thời gian từ 25/2 đến 5/3 của EURUSD, rõ ràng thấy giá bắt đầu tăng từ ngày 25/2, ngày 26/2 có lực mua vào đẩy giá lên, ngày 28/2 điều chỉnh về đường xu hướng tăng rồi bật lên, ngày 4 và 5/3 lại chạm đường này rồi tiếp tục tăng.

Nhận diện tín hiệu đảo chiều từ giảm sang tăng

Đảo chiều xu hướng thường là cơ hội sinh lời cao nhất trong giao dịch. Cách nhận biết các điểm đảo chiều chính là quan sát tương tác của giá với đường xu hướng.

Chẳng hạn, trong biểu đồ 4 giờ của GBPUSD, xu hướng giảm rõ ràng khi mỗi lần giá điều chỉnh về đường xu hướng giảm đều bị bán ra mạnh. Điểm đảo chiều xuất hiện ngày 13/3, khi giá phá vỡ mạnh mẽ đường xu hướng giảm lên trên, lực bán bị phá vỡ. Quan trọng hơn, ngày 16/3, giá điều chỉnh về đường này nhưng vai trò của nó đã thay đổi — từ kháng cự thành hỗ trợ, mở ra xu hướng tăng mới.

Bài học rút ra: Trong xu hướng giảm rõ ràng, khi giá mạnh mẽ vượt qua đường xu hướng giảm, các trader nên thay đổi quan điểm từ bán ra sang mua vào, vì cơ hội tăng giá đã đến.

Nhận diện tín hiệu kỹ thuật từ tăng sang giảm

Tương tự, xu hướng tăng chuyển sang giảm cũng có các dấu hiệu rõ ràng.

Xem xét một đoạn khác của GBPUSD trên khung 4 giờ, trong xu hướng tăng rõ ràng, mỗi lần giá điều chỉnh về đường xu hướng tăng đều được hỗ trợ mạnh, thúc đẩy tiếp tục tăng. Tuy nhiên, tín hiệu đảo chiều xuất hiện ngày 21/9, khi một cây nến giảm lớn phá vỡ đường xu hướng tăng xuống dưới. Sau đó, ngày 26/9, giá lại điều chỉnh về đường này nhưng trở thành kháng cự không thể vượt qua, bắt đầu xu hướng giảm.

Chìa khóa chính: Trong xu hướng tăng đã xác lập, khi giá phá vỡ mạnh mẽ đường xu hướng tăng xuống dưới, cần điều chỉnh quan điểm từ mua vào sang bán ra, vì xu hướng giảm có thể bắt đầu.

Ứng dụng chiến lược giao dịch trong xu hướng giảm

Đường xu hướng giảm không chỉ giúp xác định xu hướng, mà còn là điểm vào lệnh thực chiến.

Chẳng hạn, trong xu hướng giảm của EURUSD từ ngày 11/3 đến 19/3/2020: ngày 11 và 12/3, giá liên tục bị bán ra mạnh, tạo thành đợt giảm thứ hai, hình thành đường xu hướng giảm rõ ràng. Khi ngày 13/3 giá hồi phục, ngày 16 và 17/3 lại tăng lên, đều bị cản tại đường này, lực bán lại gia tăng đẩy giá xuống.

Lời khuyên thực chiến: Trong xu hướng giảm rõ ràng, các mức của đường xu hướng chính là các vùng kháng cự tự nhiên, là điểm vào lệnh bán lý tưởng. Nhà giao dịch cần kết hợp các chỉ báo khác để xác nhận trước khi vào lệnh, nhằm nâng cao tỷ lệ thành công.

Kênh xu hướng: Cấu trúc hai đường mạnh mẽ

Kênh xu hướng là cấu trúc gồm hai đường song song, giúp nhà giao dịch xác định chính xác biên độ dao động của giá.

Đặc điểm và ứng dụng của kênh tăng

Kênh tăng gồm đường kháng cự phía trên và đường hỗ trợ phía dưới, cả hai đều hướng lên và song song. Được hình thành từ các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn.

Chừng nào giá dao động trong kênh tăng, xu hướng tăng vẫn còn nguyên vẹn. Nhà giao dịch nên mua khi giá tiếp cận đường hỗ trợ dưới, bán khi chạm đường kháng cự trên. Đặc biệt, khi giá phá vỡ đường trên của kênh, có thể dự đoán đà tăng sẽ tăng tốc, có thể xem xét mua theo xu hướng (kết hợp xác nhận các chỉ báo khác). Ngược lại, nếu giá phá xuống dưới đường hỗ trợ dưới, xu hướng tăng có thể kết thúc.

Đặc điểm và ứng dụng của kênh giảm

Kênh giảm là dạng ngược của kênh tăng — gồm đường hỗ trợ phía dưới và đường kháng cự phía trên, cả hai đều hướng xuống và song song. Được hình thành từ các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn.

Khi giá vận động trong kênh giảm, xu hướng giảm được xem là ổn định. Nhà giao dịch có thể bán khi giá chạm đường kháng cự trên, mua khi giá tiếp cận đường hỗ trợ dưới. Nếu giá không thể chạm tới các mức hỗ trợ của kênh giảm trong thời gian dài, đó có thể là tín hiệu sắp đảo chiều giảm. Khi giá phá vỡ đường kháng cự trên, xu hướng giảm có thể đảo chiều; phá xuống dưới đường hỗ trợ, xu hướng giảm tiếp tục.

Công cụ chuyên nghiệp để vẽ đường xu hướng

TradingView — Nền tảng biểu đồ hàng đầu thế giới

TradingView là nền tảng biểu đồ nến trên web chuyên nghiệp nhất toàn cầu. Hầu hết các ứng dụng biểu đồ web đều dựa trên công nghệ của TradingView. Nền tảng này không chỉ cung cấp biểu đồ chất lượng cao mà còn tích hợp các công cụ vẽ, chú thích và cảnh báo giá mạnh mẽ. Nhà giao dịch dễ dàng vẽ đường xu hướng và phân tích theo thời gian thực. Tất cả các ví dụ biểu đồ trong bài đều lấy từ ảnh chụp màn hình của nền tảng TradingView.

MT4 và MT5 — Nền tảng giao dịch đầy đủ chức năng

MetaTrader 4 và MetaTrader 5 do công ty MetaQuotes phát triển, là các nền tảng giao dịch tiên tiến dành riêng cho các tổ chức tài chính. Hai phần mềm này tích hợp các chức năng thực thi giao dịch phong phú, cửa sổ biểu đồ không giới hạn, hàng loạt chỉ số kỹ thuật và công cụ vẽ đường, hỗ trợ tùy chỉnh chỉ báo và script. Nhà giao dịch có thể vẽ đường xu hướng đồng thời thực hiện giao dịch, không cần chuyển đổi giữa nhiều ứng dụng, nâng cao hiệu quả thao tác. MT4 và MT5 hỗ trợ giao dịch nhiều loại tài sản như ngoại hối, hợp đồng chênh lệch, cổ phiếu và hợp đồng tương lai.

Việc nắm vững kỹ năng vẽ và ứng dụng đường xu hướng là nền tảng để xây dựng hệ thống giao dịch vững chắc. Qua luyện tập liên tục và thực chiến, bạn sẽ dần hình thành khả năng nhận diện chính xác xu hướng thị trường.