Những người mới bắt đầu giao dịch cần biết về Prop trade: Hướng dẫn đầy đủ trước khi bước vào ngành

Prop trade thực sự là gì và tại sao nó lại thu hút các trader

Trong vài năm gần đây Prop trade đã trở thành một cụm từ được thảo luận rộng rãi trong giới giao dịch, đặc biệt là trong nhóm các trader thế hệ mới đang tìm kiếm các cách để nâng cao tiềm năng giao dịch của họ.

Prop trade có tên đầy đủ là “Proprietary Trading”, hàm ý là giao dịch có quyền sở hữu. Nói chung, nó có nghĩa là công ty sẽ cung cấp vốn cho các trader để họ có thể sử dụng vốn đó để giao dịch trên các thị trường tài chính khác nhau, cho dù đó là thị trường ngoại hối, chứng khoán, hàng hóa hoặc các đạo hàm khác.

Sự khác biệt giữa cấu trúc này và giao dịch truyền thống là thay vì bắt đầu với một tài khoản đầu tiên, bạn sẽ được “thuê” để giao dịch với vốn từ công ty cung cấp. Khi bạn có thể tạo ra lợi nhuận, công ty sẽ lấy một tỷ lệ theo thỏa thuận cụ thể (thường dao động từ 25-50% lợi nhuận) trong khi trader nhận được phần còn lại.

Prop trade hoạt động như thế nào và trader phải trải qua những bước nào

Cơ chế hoạt động của Prop trade có quá trình khá nghiêm ngặt. Các công ty muốn quản lý rủi ro, vì vậy họ tạo ra một quy trình đánh giá được gọi là “Challenge” để kiểm tra khả năng của các trader.

Các bước nộp đơn Prop trade từng bước một

1. Tìm kiếm và chọn công ty - Kiểm tra thông tin công ty, nền tảng được sử dụng và các điều khoản chia sẻ lợi nhuận

2. Kiểm tra điều kiện - Hầu hết các công ty có những yêu cầu cơ bản, như tuổi tối thiểu, kinh nghiệm, giáo dục

3. Nộp đơn - Điền mẫu đơn trực tuyến và cung cấp thông tin về kinh nghiệm giao dịch

4. Phỏng vấn - Nếu đơn xin được duyệt, bạn sẽ được mời tham gia vòng phỏng vấn để thảo luận về chiến lược và kinh nghiệm

5. Giai đoạn đánh giá khả năng - Đây là phần quan trọng nhất, kéo dài 30-60 ngày, bạn phải chứng minh rằng bạn có thể giao dịch có lợi nhuận và tuân thủ các quy tắc của công ty

6. Nhận vốn - Khi vượt qua đánh giá, công ty sẽ mở tài khoản có vốn cho bạn

Forex Prop trade khác với các hình thức Prop trade khác như thế nào

Forex Prop trade là giao dịch ngoại hối bằng vốn từ công ty. Có hai hình thức chính

• Hình thức truyền thống: Các trader làm việc trong văn phòng, nhận lương và tiền thưởng dựa trên kết quả giao dịch
• Hình thức trực tuyến: Các trader độc lập có thể giao dịch từ bất kỳ đâu, chỉ cần thanh toán phí và vượt qua đánh giá

Trong thời đại công nghệ, các công ty Forex Prop trade trực tuyến đã phát triển nhanh chóng, đặc biệt là sau đại dịch vào năm 2020. Ưu điểm là các trader có thể tiếp cận vốn lớn mà không cần phải đầu tư quá nhiều vốn của riêng mình.

Những lợi ích của giao dịch với Prop trade

✅ Tự do lập lịch trình - Bạn quyết định khi nào giao dịch, không có sếp, không cần đi văn phòng

✅ Cơ hội kiếm thu nhập khổng lồ - Nếu bạn có thể giao dịch tốt, thu nhập của bạn sẽ tăng liên tục

✅ Rủi ro thấp cho trader - Hầu hết rủi ro nằm ở công ty, bạn chỉ rủi ro phí phỏng vấn

✅ Tiếp cận vốn lớn - Công ty cung cấp vốn cho bạn, bạn không cần có quá nhiều vốn cơ sở để bắt đầu

✅ Cộng đồng và hỗ trợ - Hầu hết các công ty Prop trade có cộng đồng trader sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ

Những nhược điểm và thách thức của giao dịch Prop trade

❌ Phải có kỷ luật cao - Thành công không đến từ sự phát sinh, bạn phải học tập thị trường, phân tích biểu đồ và tạo ra một thói quen giao dịch nghiêm ngặt

❌ Tâm lý giao dịch - Kiểm soát cảm xúc rất khó khăn khi có tiền thật trong cuộc chơi. Thất bại có thể dẫn đến các quyết định rủi ro

❌ Phải thanh toán phí - Thường phải trả phí đăng ký và có thể phải thanh toán phí nhiều lần

❌ Thu nhập không chắc chắn - Không có lương cố định, không có phúc lợi, thu nhập hoàn toàn phụ thuộc vào kết quả giao dịch của bạn

Prop trade khác với Hedge Fund như thế nào

Nhiều người thường nhầm lẫn giữa Prop tradingvàHedge Fund, nhưng thực tế chúng hoàn toàn khác nhau

Những chiến lược giao dịch Prop trade hiệu quả nhất

Nếu muốn vượt qua bài kiểm tra và đạt được thành công, hãy thử áp dụng các chiến lược sau

1. Quản lý rủi ro một cách nghiêm ngặt

Trước khi thực hiện mỗi giao dịch, phải có kế hoạch về mức rủi ro có thể chấp nhận, đặt Stop Loss rõ ràng để tránh mất quá nhiều

2. Kiểm soát cảm xúc và thành kiến

Thị trường có biến động, việc mất tiền là một phần của trò chơi. Đừng cố gắng bù đắp, hãy giao dịch theo kế hoạch của bạn chứ không phải bằng cảm xúc

3. Giao dịch theo những gì bạn biết

Không cần thay đổi chiến lược thường xuyên, nếu những gì bạn sử dụng đã có kết quả rồi, hãy tin tưởng với nó

4. Sử dụng Resistance và Support

Nghiên cứu các mức kháng cự và hỗ trợ, khi giá tiến gần đến mức hỗ trợ có thể là thời điểm tốt để mua, khi tiến gần đến kháng cự có thể là thời điểm tốt để bán

5. Sử dụng chỉ số RSI

RSI (Relative Strength Index) giúp đo lường sức mạnh của sự thay đổi giá. Nếu RSI cao hơn 70 có nghĩa là mua có thể quá nhiều, nếu thấp hơn 30 có thể là tín hiệu tốt để mua

Cách quản lý rủi ro trong giao dịch Prop trade

Quản lý rủi ro là nền tảng để giúp Prop trade hoạt động bền vững

Bước 1: Liên tục học tập thị trường

Hiểu rõ về giao dịch, ngoại hối hoặc thị trường bạn chọn, biết rủi ro là gì và cách sử dụng các công cụ khác nhau

Bước 2: Phát triển kế hoạch giao dịch của riêng bạn

Có kế hoạch rõ ràng: nên giao dịch khi nào, rủi ro bao nhiêu, thoát vị thế khi nào

Bước 3: Kiểm tra trên tài khoản thử nghiệm trước

Trước khi rủi ro tiền thực, hãy thử nghiệm chiến lược của bạn trên tài khoản thử nghiệm hoặc kiểm tra lịch sử

Bước 4: Không rủi ro quá khả năng của bạn

Chỉ rủi ro tiền mà bạn có thể mất mà không gặp vấn đề tài chính

Ai là người phù hợp để trở thành Prop Trader

Trở thành Prop Trader không phải là cho tất cả mọi người, nhưng nếu bạn có những đặc điểm này, bạn có thể có cơ hội thành công:

• Có sự siêng năng trong việc học tập và phát triển bản thân
• Có kỷ luật cao và có thể tuân thủ kế hoạch
• Có sự hiểu biết về quản lý rủi ro
• Có thể kiểm soát cảm xúc khi giao dịch
• Có kế hoạch giao dịch rõ ràng và nhất quán

Tóm lại: Prop trade có tiềm năng nhưng cần chuẩn bị tốt

Prop trade có thể là một tùy chọn rất tốt cho các trader muốn mở rộng tài khoản của họ mà không cần đầu tư quá nhiều vốn. Tuy nhiên, bạn phải hiểu rằng không có con đường tắt. Thành công phải đến từ sự làm việc chăm chỉ, kỹ năng quản lý rủi ro và tinh thần mạnh mẽ.

Dành thời gian để chọn công ty, học tập thị trường và phát triển kế hoạch giao dịch của bạn. Khi bạn sẵn sàng, Prop trade có thể thay đổi con đường sự nghiệp của bạn thành hiện thực, nhưng hãy nhớ rằng bạn phải chuẩn bị tốt nhất có thể.