QM Pattern là gì? Chỉ ra điểm đảo chiều của xu hướng giá

Trong quá trình phân tích giá của các nhà giao dịch theo xu hướng, thường có rất nhiều công cụ dạng biểu đồ. Tuy nhiên, nếu được hỏi QM là gì, phần lớn mọi người có thể chưa quen với tên gọi này lắm. Điều này bởi vì dạng hình này là một công cụ còn khá mới trong giới giao dịch giữa các nhà đầu tư. Nhưng với độ chính xác trong việc giúp xác định điểm chuyển đổi của xu hướng giá, Pattern QM đang ngày càng thu hút sự chú ý hơn.

Quasimodo Pattern hay QM là dạng biểu đồ chứa tín hiệu

Nếu còn nhớ câu chuyện “Người đàn bà gù của Notre-Dame” thì sẽ hình dung ra rằng Pattern QM có đặc điểm giống như các chữ M hoặc W không đối xứng, giống như vai của nhân vật đó. Vai bên phải sẽ cao hơn hoặc thấp hơn vai bên trái rõ ràng.

Hiểu đơn giản, QM là dạng hình tương tự Head and Shoulders nhưng có điểm khác biệt là khi xuất hiện đỉnh (Head), quá trình điều chỉnh tiếp theo sẽ vượt qua Neckline nhanh hơn, rồi sau đó hình thành vai phải không cao hoặc thấp bằng vai trái. Sau đó, giá sẽ chuyển xu hướng ngay lập tức.

Điểm hình thành QM Pattern: từ đâu đến đâu

Pattern QM thường xuất hiện khi xu hướng sắp đảo chiều, từ giảm sang tăng hoặc từ tăng sang giảm. Do đó, nếu nhà giao dịch muốn dùng QM là công cụ hỗ trợ đầu tư, cần hiểu rõ rằng dạng hình này có 2 loại:

Bullish QM Pattern: tín hiệu từ giảm sang tăng

Khi xu hướng giảm sắp đảo chiều, giá sẽ bắt đầu tạo các điểm thấp mới liên tục (Lower Low) cùng với khối lượng giao dịch giảm dần. Sau đó, giá bật tăng mạnh, vượt qua mức kháng cự cũ và tạo đỉnh mới (Higher High). Tuy nhiên, giá không duy trì được lâu, rồi điều chỉnh giảm trở lại không thấp hơn vai trái. Khi giá kiểm tra lại vùng hỗ trợ này rồi bứt phá lên vượt đỉnh cũ, xu hướng sẽ chuyển hoàn toàn sang tăng.

Bearish QM Pattern: tín hiệu từ tăng sang giảm

Ngược lại với trường hợp trên, khi xu hướng tăng sắp đảo chiều, giá sẽ bắt đầu tạo các đỉnh mới liên tục (Higher High) cùng với khối lượng giảm dần. Sau đó, giá giảm mạnh, phá vỡ mức hỗ trợ cũ và tạo đáy mới (Lower Low). Tuy nhiên, giá bật lên không cao hơn vai trái. Khi giá kiểm tra lại vùng kháng cự này rồi giảm phá xuống dưới đáy cũ, xu hướng sẽ chuyển sang giảm hoàn toàn.

Nguyên nhân hình thành QM Pattern theo lý thuyết sao chổi

Tại sao QM Pattern lại hoạt động tốt? Chúng ta có thể giải thích qua lý thuyết sao chổi (Dow Theory), nền tảng của phân tích xu hướng.

Lý thuyết này nói rằng xu hướng giá sẽ tiếp tục cho đến khi xuất hiện tín hiệu thay đổi. Ví dụ, trong xu hướng tăng, giá sẽ tạo đỉnh cao hơn và đáy cao hơn liên tục. Khi dạng hình này biến mất, chứng tỏ xu hướng có thể đã đảo chiều.

Pattern QM cũng hoạt động theo cách tương tự, giúp nhận biết các điểm mà xu hướng cũ bắt đầu yếu đi, khi giá tạo ra các hành vi trái với xu hướng cũ (tạo đỉnh mới trong xu hướng tăng hoặc đáy mới trong xu hướng giảm), phản ánh sự dao động giữa lực mua và lực bán.

Giao dịch với phương pháp QM Pattern + Khu vực cung cầu

Khi áp dụng QM là dạng biểu đồ để giao dịch, nên kết hợp với ý tưởng về Khu vực cung cầu (Demand Supply Zone).

Khi thấy tín hiệu Bullish QM Pattern đang hình thành vai phải, giá sẽ tạo đỉnh cao hơn rồi bắt đầu điều chỉnh giảm. Điểm này được xem là Khu vực cầu (Demand Zone) phù hợp để mua vào, đặt lệnh cắt lỗ tại phần đỉnh hoặc điểm thấp trước đó.

Trong trường hợp của Bearish QM Pattern, khi giá tạo đáy thấp hơn rồi bật lên, điểm này là Khu vực cung (Supply Zone) phù hợp để bán, đặt lệnh cắt lỗ tại phần đỉnh hoặc điểm cao trước đó.

Cảnh báo khi dùng QM Pattern

Dù QM Pattern có độ chính xác cao, nhưng luôn cần cẩn trọng. Vấn đề lớn nhất là khi áp dụng với các tài sản có khối lượng giao dịch thấp. Trong trường hợp này, dạng hình có thể giống QM Pattern nhưng thực tế giá bị kiểm soát bởi một số ít nhà giao dịch, khiến kết quả giao dịch không đúng như lý thuyết.

Vì vậy, trước khi áp dụng QM là dạng hình này, cần đảm bảo rằng tài sản chọn có khối lượng giao dịch đủ lớn để Pattern QM phản ánh đúng hành vi thị trường thực. Nếu không, dễ mắc phải sai lầm trong việc đọc biểu đồ.

Tóm lại: QM Pattern là nhận diện cơ hội thay đổi xu hướng

Đến thời điểm này, câu hỏi QM Pattern là gì đã có câu trả lời rõ ràng. Dạng hình này không chỉ là những hình dạng kỳ lạ trên biểu đồ, mà còn là sự tổng hợp của lý thuyết sao chổi, quy luật cung cầu, giúp nhà giao dịch nhận biết điểm chuyển hướng của xu hướng giá.

Đối với những ai yêu thích giao dịch theo xu hướng (Trend Following), bài học về QM Pattern là một công cụ đáng giá để nghiên cứu. Tuy nhiên, luôn nhớ rằng không có dạng hình nào chính xác 100%. Việc kết hợp quản lý rủi ro, nghiên cứu thị trường và thử nghiệm chiến lược trước khi giao dịch thực sự là chìa khóa thành công trong giao dịch.