Fibonacci là gì? Cách vẽ đường và ứng dụng Fibonacci trong chứng khoán dễ hơn bạn nghĩ

Nhiều người có thể đã từng thấy từ Fibonacci trong giới giao dịch, nhưng vẫn chưa thực sự hiểu nó giúp giao dịch như thế nào. Hôm nay chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu rõ công cụ này một cách sâu sắc đủ để áp dụng được hiệu quả, đồng thời bổ sung cách ứng dụng fibonacci cổ phiếu để có kết quả tốt hơn trước đây.

Fibonacci chính là chuỗi số ẩn giấu trong thiên nhiên

Fibonacci là dãy số liên kết với nhau: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987…

Bạn sẽ thấy tỷ lệ này ẩn giấu trong những điều đẹp đẽ theo thiên nhiên, chẳng hạn như hình vỏ sò biển, cách sắp xếp hạt hướng dương, thậm chí trong nghệ thuật phương Tây cũng có. Leonardo da Vinci đã sử dụng tỷ lệ này trong các tác phẩm của ông.

Mặc dù tỷ lệ này được khám phá từ 400-200 năm trước Công nguyên, nhưng nó đã trở thành tỷ lệ vàng (Golden Ratio) được sử dụng trong nghệ thuật, thiết kế, và hiện nay trong giao dịch fibonacci cổ phiếu và các hàng hóa khác cũng áp dụng nguyên tắc tương tự để dự đoán chuyển động giá.

Cách tính Fibonacci thực sự rất đơn giản

Cách tính được thực hiện bằng cách lấy hai chữ số phía trước cộng lại:

• 0 + 1 = 1
• 1 + 1 = 2
• 1 + 2 = 3
• 2 + 3 = 5
• 3 + 5 = 8
• 5 + 8 = 13

Cứ như vậy tiếp tục.

Điều kỳ diệu là khi bạn lấy những số này chia cho nhau, bạn sẽ được giá trị đặc biệt:

• Chia số phía trước cho số phía sau (34÷55) = giá trị luôn tiến gần 0,618
• Chia số phía sau cho số phía trước (377÷233) = giá trị luôn tiến gần 1,618
• Chia số phía trước cho số hai vị trí phía sau (610÷1597) = giá trị luôn tiến gần 0,382

Những giá trị này trở thành tỷ lệ được sử dụng trong công cụ Fibonacci để giao dịch.

5 công cụ Fibonacci mà nhà giao dịch sử dụng để kiếm lợi nhuận

1. Fibonacci Retracement — tìm điểm vào lệnh

Công cụ này được sử dụng để tìm điểm điều chỉnh cơ bản của giá, khi giá hoàn nguyên:

Cách sử dụng: Kéo công cụ nối từ điểm thấp nhất đến cao nhất, bạn sẽ nhận được các đường nằm ngang ở 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 100%

Trong giao dịch fibonacci cổ phiếu hoặc bất kỳ hàng hóa nào: những đường này sẽ là mức hỗ trợ (trong xu hướng tăng) hoặc mức kháng cự (trong xu hướng giảm)

2. Fibonacci Extension — tìm điểm chốt lãi

Công cụ này dự đoán khoảng cách giãn nở của giá khi Breakout:

Cách sử dụng: Đặt Extension nối swing high/low với điểm điều chỉnh, sẽ hiển thị các mức giãn nở ở 113,6%, 127,2%, 141,4%, 161,8%, 200%, 261,8%

3. Fibonacci Projection — kết hợp cả hai phía

Kết hợp hoạt động của Retracement và Extension với nhau, được sử dụng để dự đoán cả điều chỉnh và break out trong một lần.

4. Fibonacci Timezone — tìm điểm hoàn nguyên theo thời gian

Thay vì xem giá, hãy xem theo thời gian, tạo các đường thẳng đứng ở 13, 21, 34, 55, 89, 144 nến, giúp xác định khoảng thời gian khi giá có thể thay đổi xu hướng.

5. Fibonacci Fans — xem cả giá và thời gian

Tạo các đường theo một góc thông qua điểm high/low làm mức hỗ trợ mức kháng cự theo kiểu dốc, giúp bắt được chuyển động trong xu hướng dốc lên hoặc dốc xuống.

Thử giao dịch thực tế với Fibonacci Retracement

Tình huống 1: Giá hoàn nguyên (Pullback)

1. Cho giá chạy lên mạnh, sau đó bắt đầu điều chỉnh cơ bản
2. Kéo Fibonacci Retracement từ điểm Low cao nhất trong xu hướng tăng đến High
3. Các mức 23,6%, 38,2%, 50% là mức hỗ trợ tốt, tân tỷ phú mua dần ở những mức này
4. Cắt lỗ dưới mức 0,618 (61,8%)

Tình huống 2: Giá break out (Breakout)

1. Giá vượt qua ngưỡng kháng cự mạnh, bước vào xu hướng mới
2. Sử dụng Fibonacci Extension để tìm mục tiêu chốt lãi
3. Mức 161,8% hoặc 200% là điểm bán tốt

Càng chính xác hơn khi sử dụng kết hợp với công cụ khác

Fibonacci + EMA (Exponential Moving Average)

Mẹo: Sử dụng EMA để xem xu hướng, sau đó dùng Fibonacci để tìm điểm vào

1. Xác định giá trên/dưới EMA để biết xu hướng
2. Đợi điều chỉnh, vẽ Fibonacci Retracement
3. Mua tại mức 23,6%-50% khi giá vẫn dưới EMA lớp ngoài
4. Cắt TP ở Fibonacci Extension

Fibonacci + RSI (Relative Strength Index)

Mẹo: Sử dụng RSI để xác nhận sức mạnh của động lực

1. Vẽ Fibonacci Extension để tìm kháng cự mục tiêu
2. Xem RSI Divergence (giá cao hơn nhưng RSI thấp hơn) ≈ tín hiệu bán
3. Bán khi giá chạm kháng cự Fibonacci kèm theo RSI Divergence

Fibonacci + Price Action

Mẹo: Sử dụng mô hình nến xác nhận điểm Fibonacci

1. Vẽ Fibonacci Retracement
2. Vào Long/Short khi có Doji, Pin Bar hoặc mô hình hoàn nguyên tại hỗ trợ/kháng cự Fibonacci

Ưu điểm và hạn chế cần biết

Ưu điểm

• Dễ sử dụng, đọc giá trị rõ ràng
• Giúp dự đoán mục tiêu giá
• Được sử dụng rộng rãi, khiến có Self-Fulfilling (những người chơi khác tin tưởng, nên giá mới đi theo)
• Có thể ứng dụng với mọi khung thời gian và mọi sản phẩm

Hạn chế

• Là công cụ Chủ quan, những người khác nhau đặt khác nhau, kết quả khác nhau
• Sử dụng Fibonacci một mình có thể bị lỗ, phải sử dụng kết hợp với công cụ khác
• Tỷ lệ không được đảm bảo, phải xem sự ưa thích của thị trường

Trước khi giao dịch Fibonacci để có kết quả tốt cần phải luyện tập

1. Mở biểu đồ thực tế trên nền tảng giao dịch (TradingView, nền tảng của sàn giao dịch v.v)
2. Kéo công cụ Fibonacci Retracement trên xu hướng thực tế
3. Xem giá thực tế phá vỡ đường nào, và sử dụng làm hỗ trợ kháng cự
4. Giao dịch tài khoản demo để tìm kiếm thông tin trước khi sử dụng tiền thực

Tóm tắt: Fibonacci không phải là phép thuật, mà là công cụ giúp giao dịch fibonacci cổ phiếu và tài sản khác trở nên có trật tự và hướng dẫn. Khi sử dụng chính xác kết hợp với các công cụ khác, bạn sẽ có cơ hội kiếm lợi nhuận tốt hơn. Cố gắng sử dụng với tài khoản demo đi, không lỗ gì.