【Chiến lược đầu tư phân tích sâu】Mật mã lựa chọn coin gấp 10 lần và 100 lần

Tại sao không thể chỉ theo đuổi các đồng tiền nhân 100 lần

Nhiều nhà đầu tư mới đối mặt với một vấn đề hấp dẫn: vì trong thị trường bò, các đồng coin nhỏ không dễ bị về 0, tại sao không trực tiếp hướng tới các đồng tiền nhân 100 lần có lợi nhuận cao nhất? Ý tưởng này có vẻ hợp lý, nhưng lại bỏ qua thực tế khắc nghiệt của thị trường.

Các đồng tiền nhân 100 lần thường là những dự án có vốn hóa rất nhỏ, chưa được thị trường công nhận đầy đủ. Loại coin này tồn tại hai khả năng cực đoan: hoặc bay cao vượt xa 100 lần, hoặc trong thị trường bò thể hiện kém, thậm chí thua lỗ. Rủi ro của phần thứ hai đến từ nhiều yếu tố — thiếu vốn để chú ý, sự thúc đẩy từ các tổ chức phía sau không đủ mạnh, hoặc nhóm dự án gặp sai lầm lớn. Dù thị trường bò sôi động có thể tạm thời giữ giá coin, nhưng nền tảng của dự án đã sụp đổ, chỉ chờ đến khi thị trường kết thúc để thanh lý.

Chính vì vậy, phân bổ đầu tư thông minh nên là “song hành song song”: đồng coin nhân 10 rủi ro thấp đảm bảo giới hạn lợi nhuận trong thị trường bò, đồng coin nhân 100 theo đuổi đột phá giới hạn trên. Coin nhân 10 có khả năng cao giúp bạn kiếm lời chỉ cần giữ nó, dù mức tăng giới hạn tương đối cố định, nhưng sự chắc chắn này đến từ việc dự án đã được thị trường chấp nhận sơ bộ. Coin nhân 100 thì chấp nhận chịu biến động lớn hơn để cược vào lợi nhuận tối đa.

Lựa chọn lĩnh vực: bỏ qua tín hiệu giả, tập trung vào cơ hội thực sự

Trước khi xây dựng bất kỳ tiêu chuẩn lựa chọn nào, cần thống nhất một tiền đề: tạm thời bỏ qua sự khác biệt về lợi nhuận của các lĩnh vực và các sự kiện đột xuất. Trong đợt thị trường bò trước, lĩnh vực DeFi thể hiện xuất sắc, nhưng trong đợt thị trường bò tiếp theo, lĩnh vực nào sẽ là tốt nhất? Không ai có thể dự đoán chính xác.

Chìa khóa là, ngay cả khi dự đoán chính xác lĩnh vực có lợi nhuận cao, khi áp dụng cùng một tiêu chuẩn cho các lĩnh vực khác nhau, tiêu chuẩn coin nhân 10 có thể chỉ mang lại vài lần lợi nhuận trong lĩnh vực kém, còn trong lĩnh vực tốt thì có thể đạt tới 100 lần hoặc hơn. Ngược lại cũng vậy. Do đó, chúng ta nên xây dựng logic lựa chọn chung, sau đó linh hoạt điều chỉnh tỷ lệ phân bổ theo hiệu suất lĩnh vực, là chiến lược thực tế hơn.

Tiêu chuẩn cốt lõi của coin nhân 10

Cạm bẫy và cơ hội vị trí dẫn đầu

Lựa chọn hàng đầu cho coin nhân 10 là các dự án dẫn đầu trong từng lĩnh vực — nhưng cần loại trừ những lĩnh vực thiếu đổi mới sáng tạo. Các lĩnh vực đã trưởng thành như chuỗi công cộng Bitcoin và Ethereum, coin riêng tư, IoT, ví tiền, đã được thị trường định giá đầy đủ về khả năng tăng trưởng. Các lĩnh vực như phái sinh phi tập trung, cho vay, lưu trữ, DAO từng rất sôi động, nay đã cạn kiệt sức mạnh.

Nhưng đối với các lĩnh vực còn tiềm năng, cơ hội của các dự án dẫn đầu vẫn rất lớn. Ví dụ, lĩnh vực DEX, tổng vốn hóa cao nhất đạt 1100 tỷ USD. Sau cơn bão thị trường giảm giá và sự ra đời của nhiều giao thức mới, hiện tại tổng vốn chỉ còn 145.7 tỷ USD, còn cách đỉnh lịch sử gần 8 lần. Uniswap (UNI) vẫn còn hỗ trợ bởi V3 và Uniswapx, không phải là ước mơ xa vời để đạt 10 lần.

Các lĩnh vực mới nổi có tiềm năng bùng nổ hơn nữa. L2 như OP hiện có vốn hóa 20 tỷ USD, so với đỉnh cũ của Polygon (MATIC) là 260 tỷ USD, còn có thể tăng gấp 3.5 lần nữa. Thường thì các dự án dẫn đầu mới nổi bị đánh giá thấp quá mức về khả năng bùng nổ vốn hóa.

Lựa chọn coin nhân 10 không dẫn đầu

Ngoài góc nhìn về các dự án dẫn đầu, hãy tìm kiếm các dự án không phải dẫn đầu trong từng lĩnh vực, những dự án này do thiếu hào quang của dẫn đầu, thường bị thị trường bỏ quên, lợi nhuận thực tế có thể vượt xa 10 lần.

Lọc bước 1: Xác nhận trạng thái tồn tại của dự án

Kiểm tra trên CoinMarketCap xem khối lượng giao dịch có lành mạnh không, xu hướng giá coin có bình thường không, số lượng sàn giao dịch niêm yết. Đối với dự án trên chuỗi, độ sâu thanh khoản là chỉ số quan trọng. Đồng thời quét các cộng đồng Telegram, Discord để đánh giá mức độ tương tác thực của cộng đồng chứ không phải số lượng bot. Mục đích của bước này rất đơn giản — loại bỏ các dự án đã bị thị trường bỏ rơi.

Lọc bước 2: Đánh giá mức độ công nhận của thị trường

Xem xét độ nóng của thảo luận và lượt thích trên Twitter, YouTube. Điểm cộng lớn nhất là dự án có kênh YouTube chính thức, nhà sáng lập thường xuyên xuất hiện, từng có phỏng vấn. Tra cứu các nhà đầu tư phía sau dự án trên các nền tảng như Chainbroker, xem các VC và influencer lớn tham gia như thế nào. Vào trang web chính thức và Dextools để xem xu hướng giao dịch và TVL — đường cong liên tục tăng thể hiện niềm tin của thị trường đang tích tụ.

Lọc bước 3: Tokenomics có đủ sức đẩy giá tăng đột biến không

Đây là phần dễ bị nhà đầu tư nhỏ lẻ bỏ qua nhưng quyết định thành bại. Đầu tiên so sánh lượng cung lưu hành (MC) và tổng cung tối đa (FDV). Nếu lượng token sắp phát hành lớn, gần như đã phát hành toàn bộ, thì xem trực tiếp FDV — thể tích FDV quá lớn sẽ không có lợi cho đà tăng giá. Ngược lại, nếu dự kiến phát hành ít, thì MC hiện tại sẽ là chỉ số đáng tham khảo hơn.

Kiểm tra vị trí trong lĩnh vực: lý tưởng nhất là, dù xếp hạng vốn hóa chưa cao, nhưng dựa trên tiến độ kỹ thuật và kỳ vọng cơ bản, dự án bị đánh giá thấp quá mức.

Không thể bỏ qua tâm lý giá coin. Định kiến về đơn vị tồn tại — cùng một số vốn, bỏ vào coin giá thấp như 0.01U sẽ mua được nhiều hơn, cảm giác tâm lý tốt hơn, giống như SHIB ngày xưa, chỉ vài trăm nhân dân tệ đã mua được hàng tỷ đồng coin. Ưu thế tâm lý này thu hút dòng tiền mới đẩy giá lên cao.

Cách niêm yết cũng rất quan trọng. Fair launch tuy công bằng, nhưng có thể dẫn đến thiếu vốn ban đầu, lúc này độ hot của dự án và sự hậu thuẫn của các influencer trở thành cứu cánh. Các dự án pre-minted cần xem tỷ lệ VC và nhóm sáng lập nắm giữ, thời gian khóa token — dự án có tâm sẽ không bán tháo số token lớn trong giai đoạn đầu.

Theo dõi các cá mập lớn qua blockchain explorer, các cá mập tích trữ nhiều trong giai đoạn đầu thực ra là tín hiệu cho thấy có nhà tạo lập kiểm soát, điều này lại giúp đẩy giá coin lên.

Cuối cùng, kiểm tra tokenomics của dự án. Lật whitepaper để tìm các trường hợp sử dụng token — các dự án có thực sự thúc đẩy giá trị sẽ có tiềm năng tăng trưởng lớn hơn. Các đồng coin không có sự thúc đẩy rõ ràng dù nền tảng tốt cũng khó duy trì đà tăng dài hạn. Nhìn vào xu hướng các dự án gần đây về văn bản, rõ ràng là, bất cứ chuỗi nào ra mắt giao thức văn bản, các đồng coin liên quan đều sẽ tăng giá, không chỉ dựa vào cảm xúc mà còn vì token đã có nhu cầu thực tế mới.

Theo dõi liên tục: từ tiêu chuẩn đến thực chiến

Sau khi tìm ra các ứng viên nhân 100 lần, việc lựa chọn mới bắt đầu. Bạn cần xây dựng một cơ chế theo dõi liên tục, cập nhật diễn biến của dự án:

Thường xuyên tìm kiếm tin tức dự án trên các phương tiện truyền thông lớn trong và ngoài nước — một bài báo của một media thường không đủ toàn diện. So sánh nhiều nguồn thông tin để kiểm tra dự án có đúng tiến độ theo lộ trình không. Chú ý các tin tức về thúc đẩy token, giảm cung, các tin tốt khác, vì thường có thể hướng dẫn cơ hội giao dịch ngắn hạn.

Các tin tức liên tục dồn dập thể hiện hai khả năng: hoặc dự án đang nóng lên, hoặc dự án bắt đầu chi mạnh để marketing. Dù thế nào, đều đáng để phân tích hình thái giá ở cấp độ thứ cấp.

Chuyển đổi tiêu chuẩn thành hành động, chuyển đổi theo dõi thành quyết định, cơ hội nhân 10 lần và nhân 100 lần mới thực sự mở ra cho bạn.