Lợi nhuận từ điểm Oversold là kỹ năng mà nhà giao dịch cần phải biết

Oversold là trạng thái tài sản bị bán quá mức đến mức giá thấp hơn giá trị thực của nó. Trong khi đó, Overbought là trạng thái ngược lại, khi giá tăng cao vượt quá thực tế. Cả hai trạng thái này là những tín hiệu thông minh giúp nhà giao dịch tránh khỏi quyết định sai lầm, chẳng hạn như bán quá rẻ hoặc mua quá đắt.

Trước khi có lợi nhuận, cần thoát khỏi Overbought Oversold

Tín hiệu Oversold Overbought không xuất hiện cùng lúc với thay đổi thời tiết, mà đến từ phân tích kỹ thuật dựa trên dữ liệu giá và khối lượng giao dịch trong quá khứ. Việc phân biệt rõ giữa hai trạng thái này sẽ giúp bạn đưa ra quyết định chính xác.

Trạng thái Oversold (bán quá mức)

• Giá đã điều chỉnh xuống thấp đến mức đã bị “bóp méo”
• Tín hiệu cho thấy lực bán sẽ giảm dần và lực mua sẽ bắt đầu gia nhập
• Giá có xu hướng dừng lại và phục hồi tăng trở lại (Rebound)
• Phân tích bằng chỉ số Stochastic dưới 20 hoặc RSI dưới 30

Trạng thái Overbought (mua quá mức)

• Giá tăng mạnh đến mức không còn khí lực
• Tín hiệu cho thấy lực mua sẽ kết thúc và lực bán bắt đầu chiếm lĩnh
• Giá có xu hướng giảm nhẹ và điều chỉnh xuống (Pullback)
• Phân tích bằng chỉ số Stochastic trên 80 hoặc RSI trên 70

RSI và Stochastic: công cụ cần thiết để đọc Oversold

RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối) - Đo độ đà

RSI được dùng để đo tỷ lệ sức mạnh của giá, tính dựa trên:

RSI = 100 - (100 / (1 + RS))

Trong đó, RS = trung bình giá ngày tăng trong N ngày / trung bình giá ngày giảm trong N ngày.

Giá trị RSI nằm trong khoảng 0-100 và cách sử dụng:

• RSI > 70: Trạng thái Overbought, nên chuẩn bị bán hoặc dừng mua
• RSI < 30: Trạng thái Oversold, nên xem xét mua hoặc dừng bán

Mẹo nhỏ: Khung 70 và 30 là tiêu chuẩn, nhưng có thể điều chỉnh theo hành vi của từng tài sản.

Stochastic Oscillator - Xem vị trí giá

Stochastic Oscillator kiểm tra xem giá đóng cửa nằm ở đâu trong phạm vi cao nhất-thấp nhất 14 ngày.

%K = [ (Giá đóng cửa – Giá thấp nhất 14 ngày) / (Giá cao nhất 14 ngày – Giá thấp nhất 14 ngày) ] x 100

%D = Trung bình 3 ngày của %K

Giá trị %K nằm trong khoảng 0-100 và cách sử dụng:

• %K > 80: Trạng thái Overbought, giá đã hết khí lực
• %K < 20: Trạng thái Oversold, giá có thể bật lên

Cách giao dịch với Oversold: Sử dụng Mean Reversal để đạt hiệu quả

Mean Reversal là chiến lược chơi trong thị trường sideway (Sideway), giả định rằng giá quá cao hoặc quá thấp sẽ quay trở về trung bình.

Các bước giao dịch Mean Reversal với RSI:

1. Xem xu hướng bằng MA200 - Nếu giá chạy theo đường MA200, tín hiệu xu hướng rõ ràng
2. Tìm điểm Oversold - Chờ RSI vào vùng Overbought hoặc Oversold theo thiết lập
3. Vào lệnh - Khi giá chạm điểm đó
4. Thoát khỏi vị thế - Khi giá quay trở lại đường MA25 hoặc MA200

Ví dụ thực tế USDJPY (2H) Giá USDJPY duy trì trên đường MA200, thể hiện xu hướng tăng. RSI Oversold tại 35 để mua. Khi RSI xuống đến 35, mua vào và thoát khi giá chạm MA25. Như vậy sẽ tránh mua trên vùng Overbought trong xu hướng tăng.

Divergence: Giao dịch điểm đảo chiều xu hướng

Divergence là trạng thái chỉ báo (như RSI) cho tín hiệu mâu thuẫn với diễn biến giá.

Ví dụ:

• Giá tạo đáy thấp hơn (Lower Low) nhưng RSI không tạo đáy thấp hơn mà cao hơn (Higher Low), đây là Bullish Divergence = tín hiệu mua
• Giá tạo đỉnh cao hơn (Higher High) nhưng RSI không tạo đỉnh cao hơn mà thấp hơn (Lower High), đây là Bearish Divergence = tín hiệu bán

Các bước giao dịch Divergence:

1. Tìm các tài sản có xu hướng rõ ràng trước đó (tăng hoặc giảm)
2. Quan sát RSI gửi tín hiệu mâu thuẫn (Divergence)
3. Vào lệnh khi giá phá vỡ xác nhận xu hướng mới, ví dụ cắt MA5 lên trên
4. Thoát vị thế khi xu hướng mới yếu đi

Ví dụ thực tế WTI (2H) WTI tạo đáy mới thấp hơn, nhưng RSI Bullish Divergence xuất hiện, cho thấy lực bán đã hết. Khi giá phá qua MA25 đi lên, có thể mua vào, đặt stop loss tại đáy trước đó.

Tóm lại: Oversold là tín hiệu, không phải lợi nhuận

Oversold Overbought là công cụ hiệu quả để tránh quyết định sai lầm, nhưng chính nó không đảm bảo lợi nhuận. Điều quan trọng là kết hợp với các chỉ số khác như Moving Average hoặc Pattern để xác nhận tín hiệu. Khi đã có đủ dữ liệu, hãy kết hợp Oversold với các công cụ khác và luôn luôn cân nhắc rủi ro khi giao dịch.