Chiến lược lợi nhuận trên thị trường tiền điện tử: từ nhận diện đến giao dịch có lợi nhuận

Khi thị trường bắt đầu “nghỉ ngơi”

Trên thị trường tiền điện tử, sau mỗi đợt tăng giá đáng kể, không thể tránh khỏi giai đoạn giảm giá. Quá trình này gọi là điều chỉnh — là sự giảm tạm thời của giá trị tài sản, thường xảy ra khi các nhà tham gia thị trường chốt lời đã thu được lợi nhuận. Những đợt điều chỉnh này thường từ 10% đến 30% so với mức tăng trước đó và là phần hoàn toàn bình thường của một xu hướng giá khỏe mạnh. Thay vì sợ hãi điều chỉnh, các nhà giao dịch có kinh nghiệm xem đó như cơ hội để định giá lại tài sản và cân bằng cung cầu.

Điều chỉnh khác hoàn toàn so với sự sụp đổ toàn diện của thị trường. Nếu giá giảm trong vài ngày hoặc một đến hai tuần rồi phục hồi — đó là điều chỉnh. Nếu giảm kéo dài hàng tháng và tài sản mất 70-80% giá trị — đó là câu chuyện hoàn toàn khác.

Lịch sử cho thấy: điều chỉnh là bình thường

Lịch sử thị trường tiền điện tử đầy những ví dụ về các đợt điều chỉnh mạnh mẽ, sau đó chỉ là những chặn dừng tạm thời trên con đường hướng tới các mức cao mới.

Tháng 1 năm 2021: Bitcoin điều chỉnh sau đỉnh cao

Khi BTC đạt mức 42,000 đô la vào đầu năm 2021, nhiều nhà tham gia thị trường quyết định chốt lời các vị thế có lợi nhuận. Giá giảm khoảng một phần tư, xuống còn 30,000 đô la vào giữa tháng. Tuy nhiên, đó là một đợt điều chỉnh điển hình, do việc chốt lời sau đà tăng ấn tượng cuối năm 2020. Chỉ sau vài tuần, giá đã bắt đầu xu hướng tăng trở lại.

Tháng 5 năm 2021: Ethereum mất một nửa giá trị

Một kịch bản kịch tính hơn xảy ra với ETH. Sau khi giá tăng lên 4,300 đô la, giá giảm mạnh xuống còn 2,100 đô la — giảm hơn 50%. Đây là giai đoạn suy giảm chung của thị trường crypto, nhưng xét về dài hạn, đó chỉ là một điều chỉnh bình thường. Đến đầu tháng 6, thị trường đã ổn định và trong những tháng tiếp theo, giá đã hồi phục.

Mùa hè năm 2023: Altcoin biến động mạnh

Khi mùa hè 2023, các dự án như SOL và ADA đạt đỉnh cao, thị trường altcoin đã trải qua đợt điều chỉnh từ 20-25%. Nguyên nhân phổ biến là phần lớn vốn hóa thị trường crypto tập trung vào Bitcoin, dẫn đến sự không ổn định cao của các tài sản phụ. Đến tháng 9, giá bắt đầu dần hồi phục.

Tại sao lại xảy ra điều chỉnh

Các đợt điều chỉnh không xuất hiện từ hư không. Thường sau đó là các yếu tố thị trường cụ thể:

Đóng vị thế. Khi giá đạt đỉnh mới, các nhà nắm giữ lớn và các nhà giao dịch thành công bắt đầu bán ra, chốt lời. Làn sóng cung này tạm thời đè nặng lên giá.

Tín hiệu từ cơ quan quản lý. Tin tức về khả năng siết chặt quy định về tiền điện tử, đặc biệt ở các quốc gia lớn, lập tức gây ra các đợt bán tháo hoảng loạn và điều chỉnh giá.

Điều kiện kinh tế vĩ mô. Lạm phát, thay đổi lãi suất, chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương — tất cả đều ảnh hưởng đến sức hấp dẫn của các tài sản rủi ro, bao gồm tiền điện tử.

Làm thế nào để không bỏ lỡ điều chỉnh: phân tích kỹ thuật

Để xác định thực sự đã xảy ra điều chỉnh hay đó là bắt đầu của một xu hướng giảm dài hạn, các nhà giao dịch sử dụng một số công cụ đã được kiểm chứng:

RSI và quá mua. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) cho thấy mức độ quá mua của tài sản. Khi RSI vượt trên 70, thường báo hiệu quá mua và khả năng giảm giá sắp tới cao hơn. Đây là một trong những tín hiệu đáng tin cậy nhất cho dự báo điều chỉnh.

Các mức hỗ trợ và kháng cự. Khi giá giảm, các nhà tham gia thị trường chú ý đến các mức hỗ trợ chính, nơi giá thường tìm thấy người mua và phục hồi. Nếu giá phá vỡ mức hỗ trợ quan trọng — đó là tín hiệu xấu.

Đường trung bình động và xu hướng. Các đường trung bình dài hạn giúp xác định xem tài sản đang trong xu hướng tăng hay giảm. Điều chỉnh trong xu hướng tăng chỉ là một sự tạm dừng trước đà tăng mới.

Làm thế nào để kiếm lợi từ điều chỉnh

Các nhà giao dịch có kinh nghiệm không sợ điều chỉnh — họ chờ đợi chúng. Dưới đây là các chiến lược đã được kiểm chứng:

Chiến lược mua vào khi điều chỉnh. Nếu bạn tin rằng xu hướng dài hạn là tăng, điều chỉnh là cơ hội lý tưởng để mua tài sản với giá thấp hơn. Ví dụ, nếu Bitcoin tăng từ 25,000 đô la lên 30,000 đô la, rồi điều chỉnh xuống còn 27,000 đô la, đó có thể là điểm vào lý tưởng cho nhà đầu tư dài hạn.

Sử dụng các mức hỗ trợ. Khi giá giảm đến vùng hỗ trợ (ví dụ, từ 3,000 đô la xuống còn 2,500 đô la), đó là tín hiệu mạnh để mua vào. Nếu tài sản bật lên từ mức này — chiến thắng đã rõ ràng.

Chỉ báo quá bán. Khi RSI giảm xuống dưới 30 hoặc MACD cho thấy quá bán, thường báo hiệu điều chỉnh sắp kết thúc và giá sẽ sớm tăng trở lại. Đây là thời điểm thích hợp để vào vị thế chiến lược.

Điều chỉnh không phải là kẻ thù của nhà giao dịch, mà là cơ hội của họ. Điều quan trọng là nhận biết đúng và không nhầm lẫn với các đợt giảm sâu hơn. Sử dụng phân tích kỹ thuật và hiểu tâm lý thị trường, bạn có thể biến các đợt điều chỉnh thành nguồn lợi nhuận.