Nắm Vững Cách Xem Biểu Đồ Chứng Khoán - Hướng Dẫn Toàn Diện Cho Trader Mới

Bước vào thế giới đầu tư và giao dịch forex đầu tiên là phải hiểu cách đọc biểu đồ giá. Biểu đồ chứng khoán không phải chỉ là những đường kẻ trên màn hình, mà nó là ngôn ngữ kể chuyện về tâm lý thị trường, lịch sử giao dịch và các tín hiệu tiền hành. Nắm rõ cách xem biểu đồ chứng khoán sẽ giúp bạn xác định xu hướng, dự đoán điểm đảo chiều và đưa ra quyết định mua bán có cơ sở hơn.

Nhận Diện 3 Loại Biểu Đồ Giá Chủ Yếu

Khi mở bất kỳ nền tảng giao dịch nào, bạn sẽ thấy có 3 loại biểu đồ cơ bản để lựa chọn.

Biểu đồ đường là dạng đơn giản nhất - chỉ hiển thị giá đóng cửa của mỗi khung thời gian. Nó cho bạn cái nhìn tổng quan về xu hướng dài hạn của một mã chứng khoán, rất hữu ích khi so sánh hiệu suất lâu dài của nhiều cổ phiếu cùng một lúc. Tuy nhiên, nó không thể cho thấy biến động giá bên trong phiên giao dịch, nên không phù hợp cho những ai giao dịch ngắn hạn.

Biểu đồ thanh OHLC cung cấp đầy đủ thông tin về giá mở, cao nhất, thấp nhất và đóng cửa trong mỗi phiên. Độ dài của thanh phản ánh mức biến động giá, giúp bạn đánh giá sức mạnh của xu hướng hiện tại. Loại biểu đồ này rất tiện để xác định các mô hình giá, nhưng đôi khi các thanh quá mỏng khiến khó nhìn rõ khi phân tích dài hạn.

Biểu đồ nến Nhật (Candlestick) là lựa chọn phổ biến nhất giữa các trader chuyên nghiệp. Mỗi nến thể hiện bốn thông tin giá trong một khung thời gian - mở, cao, thấp, đóng - và qua hình dạng của nến, bạn có thể cảm nhận rõ ràng tâm lý của cả bên mua và bên bán. Nến xanh cho thấy người mua chiếm ưu thế, nến đỏ cho thấy người bán chiếm ưu thế. Đây chính là lý do tại sao hầu hết các nhà phân tích sử dụng biểu đồ này.

Tìm Hiểu Các Thành Phần Cơ Bản Trên Biểu Đồ

Khi mở biểu đồ giá trên các nền tảng giao dịch, bạn sẽ gặp phải nhiều thành phần khác nhau. Trục hoành (X) đại diện cho thời gian, trục tung (Y) đại diện cho mức giá. Ở góc trên cùng là tên cổ phiếu, giá hiện tại và phần trăm thay đổi trong phiên. Bên dưới biểu đồ giá là khối lượng giao dịch được thể hiện dưới dạng các cột.

Bạn có thể chọn khung thời gian xem theo giây, phút, giờ, ngày, tuần hoặc tháng. Phía trên biểu đồ là các công cụ vẽ để bạn có thể kẻ các đường xu hướng, mức hỗ trợ và kháng cự. Ngoài ra, nền tảng cũng cung cấp các chỉ báo kỹ thuật có sẵn như MA, RSI, MACD, Bollinger Bands để bạn lựa chọn sử dụng.

Ba Yếu Tố Cốt Lõi Khi Phân Tích Biểu Đồ

Xác Định Xu Hướng Giá

Bước đầu tiên và quan trọng nhất là nhận diện chiều hướng tổng quát của giá. Nhìn vào biểu đồ hàng tuần để hiểu xu hướng dài hạn, sau đó nhìn biểu đồ hàng ngày để thấy những dao động ngắn hạn. Ví dụ, nếu giá theo tuần đang tăng nhưng theo ngày có nhiều sóng giảm, bạn có thể chờ những lúc giá giảm để vào với giá tốt hơn, vì chiều hướng chính vẫn là tăng. Xác định xu hướng đúng sẽ là nền tảng cho tất cả các quyết định giao dịch khác.

Tìm Kiếm Mức Hỗ Trợ và Kháng Cự

Mức hỗ trợ là những điểm giá mà từ đó giá thường bật lên tăng trở lại, còn mức kháng cự là những điểm giá mà từ đó giá thường bị đẩy xuống. Để tìm những mức này, bạn chỉ cần xem xét biểu đồ và tìm những vùng giá nơi sự đảo chiều xu hướng thường xảy ra. Ví dụ như trên biểu đồ Bitcoin, nếu giá BTC liên tục chạm vào một mức giá rồi bật xuống, đó là mức kháng cự. Ngược lại, nếu liên tục chạm vào một mức rồi bật lên, đó là mức hỗ trợ. Mỗi lần giá chạm vào các mức này, hiệu lực của nó sẽ giảm dần, khả năng giá bứt phá sẽ tăng lên.

Theo Dõi Khối Lượng Giao Dịch

Khối lượng giao dịch cho thấy mức độ quan tâm của thị trường tới một cổ phiếu. Khi giá tăng kèm theo khối lượng lớn, đó là tín hiệu mạnh mẽ cho thấy có một yếu tố tích cực nào đó tác động. Nhưng nếu giá tăng nhưng khối lượng lại giảm, cảnh báo giá sẽ sớm đảo chiều. Kết hợp khối lượng và giá sẽ giúp bạn có cơ sở chắc chắn hơn để dự đoán xu hướng tiếp theo.

Ứng Dụng Các Chỉ Báo Kỹ Thuật Trong Phân Tích

Bollinger Bands - Xác Định Cực Trị Giá

Bollinger Bands bao gồm một đường trung bình động ở giữa và hai dải trên dưới. Dải trên hoạt động như mức kháng cự, dải dưới hoạt động như mức hỗ trợ. Một chiến lược cơ bản là mua khi giá chạm dải dưới và bán khi chạm dải trên. Tuy nhiên, tỷ lệ thắng không phải lúc nào cũng cao, nên hãy test chiến lược này trên tài khoản demo trước khi áp dụng thực tế.

Moving Average (MA) - Xác Định Xu Hướng

Đường trung bình động giúp bạn làm mịn biến động giá và thấy rõ xu hướng chính. Hai chỉ báo phổ biến nhất là MA 50 ngày và MA 200 ngày. Khi MA 50 cắt lên trên MA 200, điều này cho tín hiệu giá sắp tăng. Khi MA 50 cắt xuống dưới MA 200, tín hiệu là giá sắp giảm.

RSI - Xác Định Quá Mua và Quá Bán

RSI dao động từ 0 đến 100. Khi vượt lên trên 70, cổ phiếu ở trạng thái quá mua, khả năng giá sẽ giảm. Khi vượt xuống dưới 30, cổ phiếu ở trạng thái quá bán, khả năng giá sẽ tăng. Mức 50 là ranh giới giữa xu hướng tăng và giảm. Trên biểu đồ Bitcoin, mỗi lần RSI chạm vùng 70 thường có đảo chiều, và mỗi lần chạm vùng 30 thường có bật tăng.

MACD - Xác Định Thay Đổi Động Lực

MACD kết hợp các đường trung bình động và histogram. Tín hiệu mua là khi histogram chuyển từ đỏ sang xanh, tín hiệu bán là khi chuyển từ xanh sang đỏ. Đây là chỉ báo hữu ích để xác định khi nào động lực giao dịch thay đổi.

Stochastic - Tìm Điểm Đảo Chiều

Giống như RSI, Stochastic cũng có các mức 20 (quá bán) và 80 (quá mua). Khi Stochastic vượt lên 80, giá sắp giảm. Khi vượt xuống 20, giá sắp tăng. Đây là công cụ tốt để tìm các điểm đảo chiều tiềm năng.

Tổng Kết

Để trở thành một trader tài ba, bạn phải bắt đầu từ việc nắm vững cách xem biểu đồ chứng khoán. Ba yếu tố cơ bản mà bất kỳ trader nào cũng phải hiểu là xu hướng giá, mức hỗ trợ/kháng cự, và khối lượng giao dịch. Sau khi làm chủ những kiến thức này, bạn có thể bổ sung thêm các chỉ báo kỹ thuật để nâng cao độ chính xác của quyết định giao dịch.

Lưu ý rằng không có một chỉ báo nào là 100% chính xác. Mỗi chỉ báo sẽ phù hợp khác nhau tùy thuộc vào loại tài sản bạn giao dịch. Cách tốt nhất là test từng chiến lược trên tài khoản demo để xem tỷ lệ thành công của nó trước khi đưa vốn thực vào. Kiên nhẫn học hỏi và thực hành sẽ giúp bạn dần trở thành expert trong việc đọc biểu đồ.