Hướng Dẫn Chi Tiết Về Cách Xem Biểu Đồ Nến Và Phân Tích Giá Chứng Khoán, Forex Từ Căn Bản

Để thành công trong lĩnh vực giao dịch chứng khoán hay forex, bước đầu tiên không thể thiếu là nắm vững kỹ năng đọc biểu đồ giá. Thông qua các biểu đồ kỹ thuật, các nhà giao dịch có thể nhận diện được hướng di chuyển của giá, phát hiện những biến động trên thị trường và từ đó tạo lập những quyết định mua bán hợp lý. Vậy làm thế nào để xem biểu đồ nến một cách chính xác? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn.

🔍 Ba Dạng Biểu Đồ Chính Trong Giao Dịch Chứng Khoán Và Forex

Biểu Đồ Đường - Đơn Giản Nhưng Hạn Chế

Biểu đồ loại này chỉ thể hiện giá đóng cửa ở cuối mỗi khung thời gian được lựa chọn. Nó cung cấp một góc nhìn tổng quát về xu hướng dài hạn của chứng khoán mà không đi sâu vào chi tiết.

Ưu điểm: Dễ nhìn, dễ hiểu, phù hợp khi so sánh diễn biến giá của nhiều cổ phiếu qua một thời gian dài.

Nhược điểm: Không thể nắm bắt được sự biến động trong từng phiên giao dịch cụ thể, không thích hợp để phân tích những biến động ngắn hạn.

Biểu Đồ Thanh (HLC/OHLC) - Thông Tin Đa Chiều

Loại biểu đồ này cung cấp đầy đủ thông tin về giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất và giá thấp nhất trong một phiên giao dịch. Phiên bản OHLC (Open-High-Low-Close) được ưa chuộng hơn vì nó bao gồm thêm giá mở cửa.

Ưu điểm: Cung cấp thông tin toàn diện về diễn biến giá trong phiên, độ dài của mỗi thanh phản ánh mức độ dao động, giúp dễ dàng xác định các mô hình giá.

Nhược điểm: Khi sử dụng để phân tích dài hạn, các thanh giá quá mỏng khiến khó quan sát.

Biểu Đồ Nến Nhật (Candlestick) - Công Cụ Phổ Biến Nhất

Đây là loại biểu đồ được sử dụng rộng rãi nhất trong giới giao dịch vì nó vừa cung cấp đầy đủ thông tin về giá (mở, đóng, cao, thấp) vừa phản ánh tâm lý của cả nhà đầu tư và người bán. Cách xem biểu đồ nến giúp các nhà phân tích tự tin hơn trong việc quyết định nên mua hay bán.

Ưu điểm: Toàn diện thông tin, kết hợp cả tâm lý thị trường ngắn hạn với xu hướng dài hạn, có nhiều mô hình phân tích cho độ chính xác cao.

Nhược điểm: Quá nhiều thông tin có thể gây khó khăn cho những người mới bắt đầu.

📊 Các Thành Phần Chính Trên Sàn Giao Dịch TradingView

1. Thông tin tài sản: Tên chứng khoán, giá hiện tại, phần trăm thay đổi so với giá mở đầu phiên
2. Trục X: Biểu thị khung thời gian
3. Trục Y: Thang đo giá
4. Các chỉ báo kỹ thuật: Công cụ phân tích bổ sung
5. Lựa chọn khung thời gian: Từ theo giây, phút, giờ, ngày, tuần cho đến tháng
6. Loại biểu đồ: Tùy chọn giữa đường, nến, thanh…
7. Công cụ vẽ: Các đường hỗ trợ, kháng cự, xu hướng
8. Thư viện chỉ báo: MACD, Bollinger Bands, MA, RSI…
9. Tính năng so sánh: Đối chiếu giá giữa nhiều tài sản

🎯 Năm Yếu Tố Quan Trọng Khi Đọc Biểu Đồ Giá

1. Nhận Diện Xu Hướng Giá

Bước đầu tiên là quan sát hướng di chuyển chung của giá trong một khoảng thời gian nhất định. Điều quan trọng là phải xác định xu hướng ở cả ba mức: ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

Ví dụ, nếu nhìn vào biểu đồ tuần của cổ phiếu AAPL, bạn có thể thấy xu hướng chung là tăng (nến xanh). Tuy nhiên, trong khung thời gian ngày, có nhiều sóng lên xuống. Dựa vào cách xem biểu đồ nến này, nhà đầu tư có thể nhận định rằng trung hạn giá sẽ tiếp tục tăng, nhưng có thể chờ những sóng giảm trong ngày để vào thị trường với giá tốt hơn.

2. Xác Định Các Mức Kháng Cự Và Hỗ Trợ

Hai khái niệm này là nền tảng của phân tích kỹ thuật:

• Mức hỗ trợ: Là mức giá mà tại đó giá thường xuyên bật tăng trở lại thay vì tiếp tục giảm
• Mức kháng cự: Là mức giá mà tại đó giá thường xuyên bị cản đà tăng và quay xuống

Cách nhận biết đơn giản nhất là tìm những mức giá nơi giá thường xuyên xảy ra sự đảo chiều. Chẳng hạn, với Bitcoin (BTC) đang ở mức $88.83K với biến động +1.54% trong 24 giờ, bạn có thể quan sát rằng mỗi khi giá chạm một đường nào đó, nó lại bật lên - đó là hỗ trợ. Ngược lại, nếu giá liên tục bị chặn ở một mức nào đó - đó là kháng cự.

Mỗi lần giá chạm vào các mức này, hiệu lực của chúng sẽ giảm dần. Càng nhiều lần giá BTC chạm vào kháng cự mà không thủng, khả năng bứt phá ở những lần sau sẽ càng cao.

3. Phân Tích Khối Lượng Giao Dịch

Khối lượng giao dịch phản ánh sức mạnh của một biến động giá. Nó thường được hiển thị dưới dạng cột ở phía dưới biểu đồ.

• Khi giá tăng kèm theo khối lượng tăng, đó là tín hiệu tích cực cho thấy sự đồng thuận trong thị trường
• Nếu giá tăng nhưng khối lượng giảm, điều này có thể cảnh báo về sự yếu đuối của xu hướng
• Giá thay đổi mạnh với khối lượng lớn là dấu hiệu của một biến động cơ bản

Kết hợp đọc khối lượng với xu hướng giúp nhà phân tích có cơ sở chắc chắn hơn trong dự báo.

4. Tác Động Của Các Sự Kiện Cơ Bản

TradingView tích hợp các sự kiện quan trọng như chia tách cổ phiếu, công bố kết quả kinh doanh, chia cổ tức. Những sự kiện này thường gây biến động mạnh mẽ.

Ví dụ, khi Tesla công bố chia tách cổ phiếu vào ngày 31/8, giá tạo thành một nến xanh dài trong phiên, nhưng những ngày sau đó lại quay đầu giảm do những cổ đông hiện hành bán chốt lời. Đối với những người giao dịch trong ngày, việc theo dõi các sự kiện sắp diễn ra rất quan trọng.

5. Sử Dụng Các Chỉ Báo Kỹ Thuật

Ngoài giá và khối lượng, nhà giao dịch chuyên nghiệp thường thêm vào các chỉ báo như Bollinger Bands, MA, RSI, MACD, Stochastic để có những tín hiệu giao dịch chính xác hơn.

📈 Các Chỉ Báo Kỹ Thuật Phổ Biến

Bollinger Bands - Dải Biến Động

Công cụ này bao gồm một đường trung bình động (MA) ở giữa và hai dải trên dưới. Dải trên hoạt động như kháng cự, dải dưới hoạt động như hỗ trợ.

Một chiến lược đơn giản là mua khi giá chạm dải dưới và bán khi chạm dải trên. Tuy nhiên, tỷ lệ thắng không luôn cao, nên nên test trên tài khoản Demo trước.

Đường Trung Bình Động (MA)

Chỉ báo này giúp xác định xu hướng dài hạn. Hai đường MA phổ biến là MA 50 ngày và MA 200 ngày:

• MA 50 cắt lên trên MA 200: Giá có xu hướng đảo chiều sang tăng
• MA 50 cắt xuống dưới MA 200: Giá có xu hướng đảo chiều sang giảm

Chỉ Báo RSI

RSI đo lường sức mạnh tương đối của giá, dao động từ 1 đến 100. Ba mốc quan trọng là 30, 50, 70:

• RSI vượt 70: Cổ phiếu quá mua, có khả năng giá sẽ giảm
• RSI dưới 30: Cổ phiếu quá bán, có khả năng giá sẽ tăng
• RSI cắt qua 50: Giúp xác định xu hướng hiện tại

Chỉ Báo MACD

Chỉ báo này kết hợp các đường MA với biểu đồ histogram, thể hiện tốc độ thay đổi của giá.

• Histogram chuyển từ đỏ sang xanh: Tín hiệu mua
• Histogram chuyển từ xanh sang đỏ: Tín hiệu bán

Chỉ Báo Stochastic

Công cụ này đo lường thay đổi giá trong một chu kỳ nhất định, tương tự RSI:

• Vượt 80: Quá mua
• Vượt dưới 20: Quá bán

💡 Kết Luận

Kỹ năng đọc hiểu biểu đồ là nền tảng của mọi giao dịch thành công. Biểu đồ nến là loại phổ biến nhất vì cung cấp thông tin chi tiết nhất. Ba yếu tố cơ bản mà mọi nhà giao dịch phải nắm là: xu hướng giá, các mức hỗ trợ/kháng cự, và khối lượng giao dịch.

Nâng cao thêm, bạn có thể kết hợp các chỉ báo kỹ thuật để có những tín hiệu chính xác hơn. Tuy nhiên, không có chỉ báo nào luôn đúng 100%, vì vậy nên kiểm chứng hiệu quả trên tài khoản Demo trước khi áp dụng vào giao dịch thực. Việc luyện tập liên tục với các công cụ phân tích sẽ giúp bạn trở thành một nhà giao dịch tử tế hơn.