Hướng Dẫn Chi Tiết Về Các Loại Lệnh Giao Dịch Ngoại Hối Và Cách Sử Dụng Hiệu Quả

Để có thể sinh lời từ thị trường ngoại hối một cách bền vững, nhà giao dịch cần phải nắm vững kiến thức về các loại lệnh khác nhau. Việc chọn đúng loại lệnh và đặt lệnh vào thời điểm hợp lý sẽ quyết định phần lớn thành công trong giao dịch. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ từng loại lệnh và cách áp dụng chúng một cách khoa học.

Lệnh Giao Dịch Ngoại Hối Là Gì?

Lệnh giao dịch chính là công cụ mà bạn sử dụng để thực hiện các quyết định mua hoặc bán trên thị trường Forex. Mỗi loại lệnh có những đặc điểm và mục đích riêng biệt. Hiểu rõ cách hoạt động của từng loại lệnh, từ đó biết cách vào lệnh đúng mức giá và đúng thời điểm, sẽ giúp bạn tối đa hóa cơ hội kiếm lãi.

Các Loại Lệnh Giao Dịch Chính

Lệnh Thực Thi Ngay - Market Order

Đây là loại lệnh được thực hiện ngay lập tức tại mức giá hiện tại trên thị trường. Khi bạn quyết định vào lệnh, giao dịch sẽ khớp với giá Ask (nếu mua) hoặc Bid (nếu bán) tại đúng thời điểm đó.

Ví dụ cụ thể: Cặp EUR/USD có giá Bid là 1,32211 và Ask là 1,32366. Nếu bạn sử dụng lệnh market:

• Lệnh buy sẽ khớp ở giá Ask = 1,32366
• Lệnh sell sẽ khớp ở giá Bid = 1,32211

Loại lệnh này rất phù hợp với những nhà giao dịch chuyên về scalping hoặc giao dịch trong ngắn hạn, vì nó đảm bảo vào lệnh ngay mà không cần chờ đợi.

Lệnh Chờ - Pending Order

Lệnh chờ cho phép bạn đặt lệnh trước ở một mức giá xác định mà không cần phải theo dõi liên tục biểu đồ. Lệnh sẽ tự động kích hoạt khi giá thị trường chạm đến mốc bạn chỉ định.

Lệnh Giới Hạn - Limit Order

Gồm hai loại chính:

Buy Limit (Mua Giới Hạn): Bạn đặt lệnh mua ở mức giá thấp hơn giá thị trường hiện tại. Lệnh sẽ tự động khớp khi giá giảm xuống mốc bạn chỉ định.

Sell Limit (Bán Giới Hạn): Ngược lại với Buy Limit, đây là lệnh bán ở mức giá cao hơn giá thị trường hiện tại. Lệnh kích hoạt khi giá tăng lên mốc bạn chỉ định.

Ví dụ minh họa: EUR/USD đang giao dịch ở 1,2432 và bạn dự đoán giá sẽ lên 1,25 rồi lại giảm. Bạn có thể đặt Sell Limit ở 1,25 để bán ngay khi giá chạm mốc đó. Hoặc nếu bạn nghĩ giá sẽ tuột xuống 1,23 trước khi phục hồi, bạn đặt Buy Limit ở 1,23 để mua vào giá thấp. Cách tiếp cận này được gọi là “mua thấp bán cao” và rất được các trader chuyên nghiệp ưa chuộng.

Lệnh Dừng - Stop Entry Order

Buy Stop (Dừng Mua): Lệnh này được sử dụng khi bạn muốn mua vào với giá cao hơn giá hiện tại, dự đoán rằng giá sẽ tiếp tục tăng. Lệnh sẽ tự động kích hoạt khi giá chạm đến hoặc vượt qua mốc bạn chỉ định.

Sell Stop (Dừng Bán): Ngược lại, đây là lệnh bán ở mức giá thấp hơn giá hiện tại, khi bạn dự đoán giá sẽ tiếp tục giảm. Lệnh kích hoạt khi giá chạm hoặc vượt mốc bạn đặt.

Lệnh Buy Stop là gì trong thực tế? Khi giá EUR/USD ở 1,2323 có xu hướng tăng, bạn dự đoán nó sẽ tăng tiếp khi vượt qua 1,24. Thay vì phải liên tục theo dõi, bạn chỉ cần đặt Buy Stop ở 1,24 và làm việc khác. Lệnh sẽ tự động thực hiện khi giá đạt đến mốc đó. Đây cũng là hình thức “mua thấp bán cao” nhưng theo cách tiếp cận khác.

Lệnh Quản Lý Rủi Ro - Additional Orders

Đây là các lệnh bổ sung được sử dụng kèm theo các lệnh chính để bảo vệ lợi nhuận hoặc giới hạn thiệt hại.

Lệnh Chốt Lời - Take Profit

Lệnh này giúp bạn tự động khóa lãi khi giá đạt đến mục tiêu lãi bạn mong muốn.

• Nếu bạn đang ở vị thế mua (BUY), lệnh chốt lời sẽ là một Sell Limit
• Nếu bạn đang ở vị thế bán (SELL), lệnh chốt lời sẽ là một Buy Limit

Ví dụ: Bạn mua EUR/USD ở 1,2345 và dự đoán sẽ tăng đến 1,24. Bạn đặt Take Profit ở 1,24. Khi giá chạm 1,24, lệnh Sell Limit sẽ tự động kích hoạt, cho phép bạn bán với lãi là 1,24 - 1,2345 = 55 pips.

Lệnh Cắt Lỗ - Stop Loss

Lệnh này là công cụ quản lý rủi ro cực kỳ quan trọng. Nó giúp bạn thoát khỏi giao dịch khi giá đi ngược chiều dự báo của bạn, giới hạn tổn thất.

• Nếu bạn ở vị thế mua (BUY), lệnh cắt lỗ sẽ là Sell Stop
• Nếu bạn ở vị thế bán (SELL), lệnh cắt lỗ sẽ là Buy Stop

Ví dụ: Bạn mua EUR/USD ở 1,2345 nhưng muốn hạn chế rủi ro. Bạn đặt Stop Loss ở 1,23. Nếu giá không tăng như dự đoán mà bắt đầu rơi, khi chạm 1,23 lệnh Sell Stop sẽ kích hoạt, tạm dừng tổn thất của bạn ở mức 1,2345 - 1,23 = 45 pips. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp luôn khuyến cáo: bạn nên đặt Stop Loss với mọi lệnh để xác định rõ mức tổn thất tối đa có thể chấp nhận được, từ đó bảo toàn vốn để tiếp tục tham gia thị trường.

Lệnh Trailing Stop

Đây là một cách tinh vi hơn để quản lý Stop Loss. Thay vì giữ mức cắt lỗ cố định, nó sẽ dịch chuyển theo giá thị trường, luôn cách giá hiện tại một khoảng cách cụ thể mà bạn chọn. Loại lệnh này chỉ phù hợp với những nhà giao dịch có kinh nghiệm và vốn lớn, vì rủi ro cao và khó dự đoán.

Ví dụ: Bạn bán USD/JPY ở 88,80 với Trailing Stop là 20 pips. Ban đầu mức cắt lỗ là 89,00. Nếu giá giảm xuống 88,60, mức Trailing Stop sẽ tự động xuống thành 88,80. Tiếp tục giảm xuống 88,40, Trailing Stop lại xuống 88,60. Lệnh sẽ chốt lỗ khi chênh lệch vượt quá 20 pips. Lưu ý: Trailing Stop đòi hỏi phần mềm giao dịch phải luôn chạy, nếu tắt nó sẽ tự động hủy.

Hướng Dẫn Đặt Lệnh Trên MT4/MT5

Đây là hai nền tảng giao dịch phổ biến nhất trên toàn thế giới:

Bước 1: Chọn “New Order” để bắt đầu quy trình đặt lệnh. Bảng giao dịch sẽ hiện lên. Điền vào khối lượng giao dịch (lot size) một cách hợp lý. Với tài khoản 1000 USD, khuyến cáo chỉ nên đặt 0,01 lot để đảm bảo an toàn.

Bước 2: Lựa chọn loại lệnh là “Execute at Market” (lệnh thực thi ngay) hoặc “Pending Order” (lệnh chờ), tùy theo chiến lược của bạn.

Bước 3: Thiết lập các tham số như Take Profit, Stop Loss hoặc Trailing Stop nếu cần.

Bước 4: Khi muốn đóng lệnh, chỉ cần click chuột phải vào lệnh đang mở và chọn “Close”.

Tóm Lại

Thành thạo các loại lệnh giao dịch Forex là nền tảng để trở thành một nhà giao dịch thành công. Từ lệnh thị trường đơn giản đến các lệnh chờ phức tạp, mỗi loại đều có vai trò riêng trong chiến lược giao dịch của bạn. Kết hợp chúng một cách khoa học, luôn sử dụng Stop Loss để bảo vệ vốn, và kiên nhẫn chờ đợi các cơ hội giao dịch tốt, bạn sẽ tăng khả năng sinh lãi từ thị trường ngoại hối năng động này.