Từ A Đến Z: Chinh Phục Kỹ Năng Đọc Biểu Đồ Chứng Khoán Và Forex

Khi bước vào thế giới giao dịch, bước đầu tiên và quan trọng nhất là nắm vững cách đọc biểu đồ chứng khoán. Thông qua biểu đồ kỹ thuật, bạn có thể nhận biết được xu hướng giá, sự biến động của thị trường, từ đó đưa ra những quyết định giao dịch sáng suốt. Vậy làm sao để xem đồ thị chứng khoán một cách chính xác? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết cách đọc biểu đồ nến chứng khoán dưới đây.

3 Loại Biểu Đồ Chứng Khoán Và Forex Bạn Cần Biết

Biểu đồ đường - Cơ bản nhất

Loại biểu đồ này chỉ thể hiện giá đóng cửa của khung thời gian được chọn, cung cấp cái nhìn tổng quát về xu hướng dài hạn của cổ phiếu.

Ưu điểm: Đơn giản, dễ hiểu; cung cấp cái nhìn bao quát; phù hợp khi so sánh hiệu suất dài hạn của nhiều cổ phiếu.

Nhược điểm: Không hiển thị thông tin biến động giá trong từng khung thời gian; không thích hợp phân tích ngắn hạn.

Biểu đồ hình thanh (HLC/OHLC) - Chi tiết hơn

Loại biểu đồ này cung cấp dữ liệu về giá mở cửa, đóng cửa, cao nhất và thấp nhất trong phiên giao dịch. Biểu đồ OHLC được sử dụng phổ biến hơn vì nó bao gồm cả giá mở cửa.

Ưu điểm: Cung cấp đầy đủ thông tin giá; độ dài thanh cho thấy mức độ biến động; dễ xác định các mô hình giá.

Nhược điểm: Các thanh giá mỏng nên khó nhìn khi phân tích dài hạn.

Biểu đồ nến Nhật - Phổ biến nhất

Biểu đồ nến cung cấp thông tin tương tự thanh giá nhưng được sử dụng rộng rãi hơn vì nó phản ánh tâm lý của cả bên mua lẫn bên bán, giúp nhà phân tích xác định thời điểm mua hay bán.

Ưu điểm: Cung cấp toàn bộ thông tin diễn biến giá; hiển thị cả xu hướng dài hạn và tâm lý thị trường ngắn hạn; có nhiều mô hình phân tích với độ chính xác cao.

Nhược điểm: Quá nhiều thông tin có thể gây khó khăn cho người mới bắt đầu.

Các Thành Phần Cơ Bản Trên Biểu Đồ Chứng Khoán

Để đọc hiểu biểu đồ chứng khoán, bạn cần nhận diện được những yếu tố sau:

1. Thông tin cổ phiếu: tên, giá hiện tại, phần trăm thay đổi trong phiên
2. Trục X - thể hiện khung thời gian (giây, phút, giờ, ngày, tuần, tháng)
3. Trục Y - thang đo giá
4. Các chỉ báo kỹ thuật được thêm vào
5. Loại biểu đồ được sử dụng
6. Công cụ vẽ đường kháng cự, hỗ trợ, xu hướng
7. Các chỉ báo có sẵn như MACD, Bollinger Bands, MA, RSI

Những Thông Tin Quan Trọng Khi Đọc Biểu Đồ

Xác định đường xu hướng

Nhìn bao quát xu hướng chung của giá là bước đầu tiên và cơ bản nhất. Xác định xu hướng trong cả khung thời gian ngắn hạn, trung hạn và dài hạn sẽ giúp bạn đưa ra quyết định chính xác hơn.

Ví dụ, khi nhìn biểu đồ AAPL theo tuần, bạn có thể thấy xu hướng tăng rõ ràng. Tuy nhiên, trong khung thời gian ngày, giá có nhiều sóng lên xuống. Dựa vào việc xác định xu hướng này, bạn có thể kết luận rằng trung hạn giá sẽ tiếp tục tăng, nhưng để vào thị trường ở mức tốt nhất, bạn nên chờ những sóng giảm hàng ngày để mua ở giá thấp hơn.

Xác định mức hỗ trợ và kháng cự

Hỗ trợ và kháng cự là các mức giá giúp bạn xác định vùng mua và vùng bán:

• Mức hỗ trợ: giá không dễ dàng rơi dưới mức này, nó hỗ trợ cho bật tăng
• Mức kháng cự: giá khó vượt qua mức này, nó cản đà tăng

Cách đơn giản nhất để xác định là tìm mức giá nơi xu hướng thường xuyên đảo chiều. Chẳng hạn, với Bitcoin, giá thường xuyên bị bật xuống khi chạm đường đỏ nên đó là kháng cự, còn giá bật lên khi chạm đường xanh biển nên đó là hỗ trợ. Mỗi lần giá chạm vào các mức này, hiệu lực của chúng sẽ giảm dần, tăng khả năng bứt phá.

Đọc khối lượng giao dịch

Khối lượng giao dịch cho thấy cung cầu của chứng khoán trong một phiên hoặc khoảng thời gian. Thường được hiển thị dưới biểu đồ giá.

• Giá tăng kèm khối lượng tăng là tín hiệu mạnh
• Giá tăng nhưng khối lượng giảm có thể cảnh báo đảo chiều
• Giá giảm/tăng với khối lượng lớn cho thấy có sự thay đổi cơ bản

Kết hợp đọc khối lượng với xu hướng sẽ cho bạn cơ sở chắc chắn hơn để phán đoán thị trường.

Phân tích tác động của sự kiện cơ bản

Các sự kiện như chia tách cổ phiếu, công bố kết quả kinh doanh hay chia cổ tức đều ảnh hưởng mạnh mẽ tới giá. Ví dụ, sự kiện chia tách cổ phiếu của Tesla đã tạo một nến xanh dài, nhưng sau đó giá quay đầu giảm vì các cổ đông chốt lời. Vào ngày công bố kết quả, giá cổ phiếu có thể biến động 10-20%. Vì vậy, để giao dịch hiệu quả, bạn cần theo dõi lịch sự kiện sắp xảy ra.

Các Chỉ Báo Kỹ Thuật Phổ Biến

Bollinger Bands - Xác định hỗ trợ và kháng cự

Dải Bollinger Bands gồm đường trung bình động MA ở giữa và hai dải trên dưới (±20% giá trị MA). Dải trên là kháng cự, dải dưới là hỗ trợ.

Một chiến lược đơn giản là mua khi giá chạm dải dưới và bán khi chạm dải trên. Tuy nhiên bạn nên kiểm chứng tỷ lệ thành công trước khi áp dụng thực tế.

Trung bình động MA - Xác định xu hướng

Đường trung bình động được dùng phổ biến để xác định xu hướng ngắn hạn/dài hạn. MA 50 ngày và MA 200 ngày thường được dùng để xác định xu hướng dài hạn và các mức hỗ trợ/kháng cự.

Tín hiệu giao dịch:

• Khi MA 50 cắt lên trên MA 200 ⟹ giá sắp tăng
• Khi MA 50 cắt xuống dưới MA 200 ⟹ giá sắp giảm

RSI - Xác định quá mua/quá bán

RSI dao động từ 1 đến 100 với ba mốc quan trọng: 30 - 50 - 70.

• RSI vượt 70: cổ phiếu quá mua, giá có xác suất cao sẽ giảm
• RSI dưới 30: cổ phiếu quá bán, giá có xác suất cao sẽ tăng
• RSI qua 50: giúp xác định xu hướng hiện tại rõ ràng hơn

Ví dụ với Bitcoin, mỗi khi RSI chạm vùng 70 thì giá lại giảm, khi RSI gần 30 thì giá bật tăng.

MACD - Phát hiện đảo chiều

MACD kết hợp các đường trung bình động với histogram. Tín hiệu giao dịch đơn giản:

• MUA khi histogram chuyển từ đỏ sang xanh
• BÁN khi histogram chuyển từ xanh sang đỏ

Stochastic - Đo lường biến động

Stochastic gồm hai đường: đường Stochastic và đường trung bình động 3 phiên.

• Stochastic vượt 80: cổ phiếu quá mua
• Stochastic dưới 20: cổ phiếu quá bán

Chiến lược đơn giản là MUA ở vùng quá bán và BÁN ở vùng quá mua, tương tự như RSI.

Kết Luận

Hiểu rõ cách đọc biểu đồ chứng khoán là nền tảng thiết yếu khi tham gia thị trường. Biểu đồ nến Nhật cung cấp nhiều thông tin nhất và được các nhà giao dịch ưa thích.

Ba yếu tố cơ bản nhất khi xem biểu đồ là: xu hướng giá, mức hỗ trợ/kháng cự, và lịch sử khối lượng giao dịch. Nâng cao hơn, bạn có thể kết hợp các chỉ báo kỹ thuật để đưa ra quyết định chính xác hơn.

Tuy nhiên, không có chỉ báo nào hoàn toàn chính xác 100%. Vì vậy, hãy kiểm chứng tỷ lệ thành công của mỗi tín hiệu trước khi sử dụng để giao dịch. Sự kết hợp giữa phân tích kỹ thuật, quản lý rủi ro và kinh nghiệm thực tế sẽ giúp bạn trở thành một nhà giao dịch thành công.