Sau kỳ nghỉ, thị trường giao dịch khá trầm lắng, cá voi đang quan sát, nhưng có người lại bắt đầu hành động vào thời điểm này.

Ngày 26 tháng 12, quan điểm mới nhất của nhà giao dịch kỳ cựu Eugene Ng Ah Sio đã gây xôn xao trên mạng xã hội. Ông thẳng thắn chia sẻ: đã bắt đầu xây dựng vị thế mua vào Bitcoin và một số đồng coin vốn nhỏ khác.

Tại sao lại chọn thời điểm này? Lý do rất đơn giản và cứng rắn — thị trường hiện đang ở chế độ giả định kỳ nghỉ. Nhà đầu tư rút lui, khối lượng giao dịch giảm mạnh, sổ lệnh trở nên mỏng đến mức nào? Chỉ cần vài lệnh mua lớn là có thể đẩy giá lên. Nghe có vẻ rủi ro, nhưng từ một góc nhìn khác, đây chính là thời điểm tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận không đối xứng nhất.

Cách thức hoạt động cụ thể như thế nào? Ý tưởng của Eugene rất rõ ràng. Ông phân bổ trong khoảng dưới 9万美元, đặt lệnh dừng lỗ, mục tiêu hướng tới 10万美元. Hiện tại, Bitcoin quanh mức 8.4万美元 thể hiện sự bền bỉ, chưa giảm phá vỡ mức này một cách hiệu quả, điều này cung cấp lý do để ông vào lệnh. Logic của ông là: Thay vì chờ đợi đến 9.5 hoặc 10万美元 để rồi do dự bỏ lỡ, tốt hơn là thử vận may với rủi ro có thể kiểm soát được ngay bây giờ.

Một chi tiết đáng chú ý khác là Eugene đề cập đến yếu tố mùa vụ. Trong quá khứ, tháng 1 thường là tháng biến động mạnh. Nói cách khác, sự trầm lắng của tháng 12 có thể chỉ là sự yên bình trước cơn bão. Điều này phù hợp với nhận định của ông cách đây một tuần — khi đó ông cho rằng phần lớn altcoin đã gần đến cuối đợt giảm.

Vậy, cách hiểu về chiến lược này là gì? Thị trường do kỳ nghỉ dẫn đến trạng thái thanh khoản cạn kiệt, một khi có dòng tiền lớn tham gia, giá có thể bị đẩy mạnh theo kiểu "tấn công bất ngờ". Bước đi của Eugene không dựa trên niềm tin mạnh mẽ vào thị trường bò, mà hoàn toàn tận dụng các điều kiện thuận lợi do cấu trúc vi mô của thị trường mang lại.

Từ khóa là gì? Quản lý rủi ro và kỷ luật dừng lỗ. Không có hai yếu tố này, bất kỳ chiến lược nào cũng chỉ là phỏng đoán mù quáng. Thị trường yên tĩnh thường là thời điểm chuẩn bị cho đợt sóng mới, nhưng điều kiện tiên quyết là bạn phải sống để thấy được khoảnh khắc đó.