Làm Chủ Các Loại Lệnh Forex: Hướng Dẫn Thực Chiến Cho Trader

Muốn kiếm lợi nhuận ổn định từ Forex, bạn phải nắm vững hệ thống lệnh giao dịch. Đặt lệnh sai cách hay sai thời điểm chính là lý do 80% trader thất bại. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu sâu về cách sử dụng từng loại lệnh một cách hiệu quả.

Lệnh Giao Dịch Là Gì?

Lệnh là công cụ chính mà bạn dùng để thực hiện các quyết định giao dịch trên Forex. Mỗi loại lệnh phục vụ một mục đích khác nhau - từ việc vào lệnh ngay lập tức cho đến chờ đợi giá đến mục tiêu, từ bảo vệ lợi nhuận đến giới hạn tổn thất. Hiểu rõ từng loại lệnh sẽ giúp bạn thực hiện giao dịch chính xác và giảm thiểu rủi ro.

Hai Loại Lệnh Cơ Bản: Lệnh Buy Và Lệnh Sell Trong Forex

Lệnh Thị Trường - Thực Hiện Ngay Lập Tức

Lệnh thị trường là loại lệnh được thực hiện ở mức giá hiện tại ngay khi bạn bấm nút. Khi bạn đang theo dõi biểu đồ và thấy một cơ hội tốt, bạn có thể mua hoặc bán cặp tiền tệ ngay lúc đó mà không cần chờ đợi.

Ví dụ cụ thể: Giả sử cặp EUR/USD đang giao dịch với giá Bid (giá mà nhà cung cấp thanh khoảng mua từ bạn) là 1,32211 và giá Ask (giá mà nhà cung cấp bán cho bạn) là 1,32366.

• Khi bạn dùng lệnh buy, bạn sẽ mua ở giá Ask = 1,32366
• Khi bạn dùng lệnh sell, bạn sẽ bán ở giá Bid = 1,32211

Loại lệnh này phù hợp nhất cho những người giao dịch lướt sóng hoặc tham gia các phiên giao dịch ngắn hạn. Ưu điểm là bạn sẽ vào lệnh ngay tức thì, nhưng nhược điểm là mức giá không được bạn kiểm soát hoàn toàn.

Lệnh Chờ - Giao Dịch Theo Kế Hoạch

Lệnh chờ cho phép bạn đặt lệnh ở mức giá mong muốn và chỉ thực hiện khi giá chạm tới điểm đó. Điều này rất hữu ích khi bạn đang làm việc khác và không muốn ngồi chờ mắt dán vào màn hình.

Lệnh Giới Hạn - Buy Limit Và Sell Limit

Lệnh giới hạn có hai biến thể:

Sell Limit - Bán ở mức cao hơn: Bạn đặt lệnh này khi dự báo giá sẽ tăng lên một mức nào đó rồi bạn muốn bán để lấy lợi nhuận. Bạn chỉ bán ở giá cao hơn giá thị trường hiện tại.

Buy Limit - Mua ở mức thấp hơn: Ngược lại, bạn dự báo giá sẽ giảm xuống, nên bạn đặt lệnh mua ở mức thấp hơn giá hiện tại. Khi giá giảm tới điểm đó, lệnh sẽ tự động thực hiện.

Chiến lược này chính là “mua rẻ, bán đắt” - công thức vàng của những nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Ví dụ thực tế: EUR/USD hiện đang giao dịch ở 1,2432. Bạn phân tích rằng giá sẽ tiếp tục tăng lên 1,25, nên bạn đặt lệnh Sell limit tại 1,25. Khi giá chạm mốc 1,25, lệnh sẽ tự động khớp. Nếu bạn có quan điểm ngược lại và cho rằng giá sẽ rớt xuống 1,23, bạn sẽ đặt Buy limit tại 1,23 để sẵn sàng mua vào.

Lệnh Dừng - Stop Entry Order

Lệnh dừng được kích hoạt khi giá đạt tới một mốc mà bạn chỉ định trước. Bạn sử dụng lệnh này khi muốn vào lệnh sau khi giá có những chuyển động nhất định.

Buy Stop - Mua sau khi giá tăng: Khi bạn dự báo giá sẽ tăng mạnh, bạn đặt mua ở mức cao hơn giá hiện tại. Lệnh sẽ kích hoạt khi giá chạm tới hoặc vượt qua điểm bạn chỉ định.

Sell Stop - Bán sau khi giá giảm: Tương tự, khi bạn dự báo giá sẽ tiếp tục giảm, bạn đặt bán ở mức thấp hơn giá hiện tại.

Ví dụ: EUR/USD đang ở 1,2323 và có xu hướng tăng. Bạn tin rằng khi giá chạm 1,24, xu hướng tăng sẽ tiếp tục. Thay vì ngồi canh chờ, bạn chỉ cần đặt Buy stop tại 1,24, rồi đi làm việc bình thường. Khi giá chạm mốc đó, lệnh sẽ tự động thực hiện.

Các Lệnh Bổ Sung - Công Cụ Bảo Vệ Tài Khoản

Ngoài hai loại lệnh chính, bạn cần sử dụng các lệnh phụ để quản lý rủi ro hiệu quả.

Lệnh Chốt Lời - Tích Lũy Lợi Nhuận

Lệnh chốt lời (Take Profit) là lệnh được gắn kèm theo lệnh giao dịch chính. Khi giá đạt tới mức lợi nhuận mà bạn đặt, lệnh sẽ tự động đóng vị thế và khóa lợi nhuận.

• Nếu bạn đang BUY, lệnh chốt lời là Sell limit
• Nếu bạn đang SELL, lệnh chốt lời là Buy limit

Ví dụ: Bạn mua EUR/USD ở 1,2345 với dự báo giá sẽ lên 1,24. Bạn đặt Take Profit tại 1,24. Khi giá chạm điểm này, vị thế sẽ tự động đóng và bạn kiếm được 1,24 - 1,2345 = 55 pips lợi nhuận. Đây chính là cách để bạn “khoá lợi” khi thị trường đi theo hướng bạn dự báo.

Lệnh Cắt Lỗ - Giới Hạn Tổn Thất

Lệnh cắt lỗ (Stop Loss) là lệnh phòng chống khi dự báo của bạn sai. Nó sẽ tự động đóng vị thế khi giá đi ngược lại quá xa, giúp bạn tránh tổn thất lớn.

• Nếu bạn đang BUY, lệnh cắt lỗ là Sell stop
• Nếu bạn đang SELL, lệnh cắt lỗ là Buy stop

Ví dụ: Bạn mua EUR/USD ở 1,2345 nhưng muốn đề phòng. Bạn đặt Stop Loss ở 1,23. Nếu giá không tăng như kỳ vọng mà giảm xuống 1,23, lệnh sẽ tự động bán ra và bạn chỉ lỗ 1,2345 - 1,23 = 45 pips. Điều này giúp bảo vệ vốn của bạn.

Quy tắc vàng: Luôn luôn đặt Stop Loss cho mọi giao dịch. Đây là cách các trader chuyên nghiệp bảo vệ tiền của họ. Hãy xác định trước mức lỗ chấp nhận được so với vốn bỏ ra, sau đó gắn Stop Loss tại điểm đó.

Lệnh Trailing Stop - Giao Dịch Theo Động

Trailing Stop là một biến thể nâng cao của Stop Loss. Thay vì giữ mức cắt lỗ cố định, nó sẽ tự động dịch chuyển theo giá theo một khoảng cách mà bạn chọn. Loại lệnh này rất hữu ích khi bạn đã bắt đầu có lãi và muốn tối đa hóa lợi nhuận.

Tuy nhiên: Trailing Stop chỉ phù hợp với những trader có kinh nghiệm. Người mới nên tránh vì rủi ro cao và khó dự đoán. Điểm quan trọng là bạn phải giữ phần mềm giao dịch luôn mở, vì nếu tắt thì lệnh cũng sẽ hủy.

Ví dụ: Bạn bán USD/JPY ở 88,80 với Trailing stop 20 pips. Ban đầu Stop Loss ở 89,00. Khi giá giảm xuống 88,60, Trailing Stop tự động dịch xuống 88,80. Nếu tiếp tục giảm xuống 88,40, nó lại dịch xuống 88,60. Vị thế vẫn mở miễn là giá không vượt quá 20 pips so với mức thấp nhất.

Cách Thực Hiện Giao Dịch Forex

Trên Nền Tảng Giao Dịch MT4/MT5

Bước 1: Chọn “New Order” để mở bảng đặt lệnh. Điền khối lượng giao dịch. Ví dụ, nếu bạn có tài khoản 1000 USD, nên bắt đầu với 0,01 lot để an toàn.

Bước 2: Chọn loại lệnh - hoặc “Market Order” (thực hiện ngay) hoặc “Pending Order” (lệnh chờ).

Bước 3: Để đóng vị thế, chuột phải vào lệnh đang mở và chọn “Close”.

Cách Quản Lý Rủi Ro Hiệu Quả

Khi đặt lệnh, hãy luôn ghi nhớ:

• Xác định Stop Loss trước: Biết trước bạn sẽ lỗ tối đa bao nhiêu
• Đặt Take Profit hợp lý: Đừng quá tham, lợi nhuận 2-3% mỗi giao dịch đã rất tốt
• Sử dụng kích thước lệnh phù hợp: Chỉ giao dịch 1-2% vốn tài khoản mỗi lệnh
• Đừng bao giờ bỏ qua bước bảo vệ: Mọi lệnh đều cần Stop Loss

Kết Luận

Lệnh buy và lệnh sell trong forex là nền tảng của mọi giao dịch. Việc hiểu sâu về các loại lệnh khác nhau - từ Market Order, Pending Order, Limit Order, Stop Entry Order, đến các lệnh bảo vệ như Take Profit, Stop Loss, và Trailing Stop - sẽ giúp bạn nâng cao kỹ năng giao dịch đáng kể.

Hãy nhớ rằng, giao dịch Forex không phải cờ bạc. Nó đòi hỏi kỹ năng, khuôn khổ rõ ràng, và kỷ luật. Bắt đầu với tài khoản nhỏ, luyện tập các loại lệnh khác nhau, và dần dần phát triển hệ thống giao dịch của riêng bạn. Khi bạn thành thạo cách sử dụng từng loại lệnh, thành công sẽ đến một cách tự nhiên.