5 Cổ phiếu hàng đầu để giao dịch năm 2025: Cơ hội trên thị trường biến động

Bối cảnh: Năm 2025 Đánh dấu Bởi Sự Không Chắc Chắn Trong Thị Trường

Năm 2025 đã mang lại một cuộc chuyển đổi căn bản trên các thị trường tài chính toàn cầu. Sau các kỷ lục lợi nhuận lịch sử vào năm 2024, việc áp dụng các mức thuế mới của chính quyền Mỹ đã tạo ra sự biến động chưa từng có. Các biện pháp bao gồm mức thuế cơ sở 10% cho tất cả các mặt hàng nhập khẩu, cùng các mức thuế đặc biệt 50% cho Liên minh Châu Âu, 55% cho Trung Quốc và 24% cho Nhật Bản, trong số khác.

Chỉ số chứng khoán toàn cầu giảm mạnh, nhưng thời gian đã làm dịu đi tình hình. Sau đợt điều chỉnh tháng 3-4, các chỉ số chính đã phục hồi và hiện đang hoạt động trở lại ở mức cao kỷ lục. Trong khi đó, vàng đã đạt mức chưa từng có, vượt quá 3.300 đô la mỗi ounce, phản ánh sự tìm kiếm các tài sản trú ẩn của các nhà đầu tư trước những bất ổn địa chính trị.

Trong bối cảnh biến động này, việc xác định các công ty tốt nhất để đầu tư cổ phiếu trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Các đợt giảm giá gần đây đã tạo ra các cơ hội hấp dẫn cho những nhà đầu tư muốn mua cổ phần với định giá hợp lý hơn.

Top 5 Công Ty Tốt Nhất Để Đầu Tư Cổ Phiếu Trong Năm 2025

1. Novo Nordisk (NVO) - Ngành Dược Ph expanding

Novo Nordisk, công ty Đan Mạch hàng đầu về điều trị tiểu đường và béo phì, đã trải qua những biến đổi đáng kể. Năm 2024, doanh thu của họ tăng 26%, đạt 42.100 triệu đô la Mỹ. Mặc dù giảm 27% vào tháng 3 năm 2025 do lo ngại về cạnh tranh, công ty đã thực hiện các biện pháp chiến lược quyết đoán.

Việc mua lại Catalent với giá 16.500 triệu đô la vào tháng 12 năm 2024 đã mở rộng khả năng sản xuất của họ. Thêm vào đó, vào tháng 3 năm 2025, họ đã ký hợp đồng với Lexicon Pharmaceuticals trị giá 1.000 triệu đô la để cấp phép LX9851, một loại thuốc thử nghiệm mang cơ chế khác chống béo phì.

Họ duy trì biên lợi nhuận vững chắc 43% và pipeline của họ nổi bật với phân tử đôi GLP-1/amylin amycretin, đã đạt tới 24% giảm cân trong các nghiên cứu sơ bộ. Nhu cầu toàn cầu về các liệu pháp điều trị tiểu đường và béo phì vẫn tăng cao, định vị công ty này như một cơ hội đầu tư cổ phiếu có tiềm năng phục hồi.

2. LVMH (MC) - Sang trọng và Hồi phục Châu Á

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton là tập đoàn hàng xa xỉ lớn nhất thế giới của Pháp, với danh mục bao gồm Louis Vuitton, Christian Dior, Givenchy, Fendi, Celine, Tiffany & Co., Bulgari và Sephora.

Năm 2024, họ báo cáo doanh thu 84.700 triệu euro với biên lợi nhuận hoạt động 23,1%, thể hiện sự vững mạnh ngay cả trong môi trường khó khăn. Cổ phiếu đã điều chỉnh vào tháng 1 (6,7%) và tháng 4 (7,7%) do tăng trưởng chậm ở quý đầu tiên (20.300 triệu euro, -3%), cùng tác động của thuế Mỹ 20% đối với các sản phẩm của EU.

Tuy nhiên, công ty tăng cường khả năng cạnh tranh bằng AI với nền tảng Dreamscape để cá nhân hóa giá cả và trải nghiệm. Họ xác định các điểm tăng trưởng tại Nhật Bản (doanh số tăng gấp đôi trong 2024), Trung Đông (+6%) và Ấn Độ, nơi họ sẽ mở rộng Louis Vuitton và Dior tại Mumbai. Đây là một công ty để đầu tư cổ phiếu có khả năng phục hồi.

3. ASML (ASML) - Chất bán dẫn và AI: Thắt cổ chai Công nghệ

ASML Holding N.V. là công ty Hà Lan hàng đầu về thiết bị quang khắc cho chất bán dẫn. Các hệ thống quang khắc cực tím siêu việt (EUV) của họ là thiết yếu để sản xuất chip tiên tiến, đóng vai trò then chốt trong toàn bộ ngành công nghệ.

Năm 2024, họ đạt doanh thu ròng 28.300 triệu euro và lợi nhuận ròng 7.600 triệu, với biên lợi nhuận gộp 51,3%. Trong Q1 2025, họ ghi nhận 7.700 triệu doanh thu và biên lợi nhuận gộp kỷ lục 54%, xác nhận dự báo doanh thu trong khoảng 30.000-35.000 triệu euro cho cả năm 2025.

Cổ phiếu giảm khoảng 30% do cắt giảm chi tiêu của Intel và Samsung, mặc dù TSMC và SK Hynix vẫn duy trì đầu tư lớn. Các hạn chế thương mại của Hà Lan (ngày 15 tháng 1 năm 2025) sẽ giảm doanh số bán cho Trung Quốc khoảng 10-15%, nhưng không ảnh hưởng đến dự báo hàng năm. Nhu cầu ngày càng tăng về chip tiên tiến cho AI hỗ trợ các cơ hội trong tương lai. Rõ ràng đây là một trong những công ty tốt nhất để đầu tư cổ phiếu trong ngành công nghệ.

4. Microsoft Corporation (MSFT) - AI Doanh nghiệp và Điện toán Đám mây

Microsoft Corporation dẫn đầu về Windows, Office, Azure và Xbox. Hệ sinh thái Copilot của họ và liên minh chiến lược với OpenAI giúp họ trở thành nhà cung cấp chính về AI tạo sinh doanh nghiệp.

Năm tài chính 2024: doanh thu 245.100 triệu đô la (+16%), lợi nhuận hoạt động 109.400 triệu (+24%), lợi nhuận ròng 88.100 triệu (+22%). Đầu năm 2025, họ đã điều chỉnh giảm 20% từ đỉnh, xuống mức thấp nhất 367,24$ vào ngày 31 tháng 3, với mức giảm 11% trong Q1 do sự chậm lại tương đối của Azure và cuộc điều tra của FTC về các hành vi độc quyền.

Tháng 4, họ công bố kết quả Q3 tài chính vững chắc: doanh thu 70.100 triệu và biên lợi nhuận hoạt động 46%, với Azure tăng 33%. Họ đã công bố hơn 15.000 cắt giảm nhân sự từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2025 để chuyển hướng nguồn lực sang AI. Mặc dù gặp thách thức, họ vẫn duy trì vị thế tài chính vững mạnh, là cơ hội hấp dẫn để đầu tư cổ phiếu các công ty công nghệ hàng đầu.

5. Alibaba Group (BABA) - Thương mại điện tử Trung Quốc và Điện toán Đám mây

Alibaba Group Holding Ltd., thành lập năm 1999, thống trị thương mại điện tử Trung Quốc với Taobao và Tmall, cùng các dịch vụ đám mây với AliCloud. Họ đã công bố kế hoạch ba năm trị giá 52.000 triệu đô la cho hạ tầng AI và đám mây, cùng chiến dịch 50.000 triệu nhân dân tệ phiếu giảm giá để thúc đẩy tiêu dùng.

Q4 2024: doanh thu 280.200 triệu nhân dân tệ (+8%). Q1 2025: doanh thu 236.450 triệu cùng lợi nhuận ròng điều chỉnh +22%, do Cloud Intelligence thúc đẩy (+18%). Cổ phiếu giảm 35% từ đỉnh năm 2024 do lo ngại về đầu tư AI và căng thẳng thương mại. Đến giữa tháng 2, họ đã phục hồi hơn 40%, nhưng sau kết quả yếu tháng 3, cổ phiếu giảm thêm 7%+.

Dù có biến động, việc mua vào giá thấp có thể mang lại lợi nhuận, dựa trên vị thế dẫn đầu khu vực của họ. Họ vẫn là ứng cử viên sáng giá cho những công ty tốt nhất để đầu tư cổ phiếu công nghệ mới nổi.

15 Ứng cử viên Toàn cầu Cho Danh mục Đa dạng

Ngoài Top 5, các công ty để đầu tư cổ phiếu trong năm 2025 còn gồm:

Năng lượng: Exxon Mobil (XOM, +4,3% YTD) hưởng lợi từ giá dầu cao; BHP Group (BHP, +3,46% YTD) tận dụng nhu cầu từ các nền kinh tế mới nổi về kim loại.

Tài chính: JPMorgan Chase (JPM, +23,48% YTD) nổi bật với khả năng hưởng lợi từ lãi suất cao và đa dạng hóa trong ngân hàng.

Ô tô: Toyota Motor (TM, -10% YTD) mang lại sự ổn định trong xe hybrid và xe điện; Tesla (TSLA, -21,91% YTD) dẫn đầu đổi mới trong xe điện.

Chất bán dẫn: NVIDIA (NVDA, -17% YTD) thống trị chip cho AI; TSMC (TSMC, +18,89% YTD) là trung tâm sản xuất toàn cầu.

Công nghệ: Microsoft (MSFT, +18,35% YTD), Apple (AAPL, -4,72% YTD), Amazon (AMZN, +1,83% YTD) và Alphabet (GOOGL, -5,16% YTD) duy trì vị trí dẫn đầu về đa dạng hóa và đổi mới.

Chiến lược để Xác định Công ty Tốt Nhất Để Đầu Tư Cổ Phiếu

Trong bối cảnh hiện tại, các nhà đầu tư cần áp dụng các chiến lược rõ ràng:

Đa dạng hóa theo ngành và địa lý là điều tối quan trọng. Trong các kịch bản bảo hộ, ưu tiên các công ty có sự hiện diện mạnh mẽ trong nước hoặc mô hình ít phụ thuộc vào thương mại quốc tế.

Xác định các công ty vững mạnh với vị thế tài chính tốt và khả năng thích ứng. Các nhà dẫn đầu về đổi mới và số hóa đáp ứng nhu cầu cấu trúc toàn cầu.

Luôn cập nhật thông tin về môi trường chính trị và kinh tế giúp dự đoán các thay đổi. Linh hoạt và đọc hiểu rủi ro địa chính trị sẽ phân biệt giữa việc bảo vệ vốn và chịu lỗ.

Năm 2025, một khoản đầu tư hợp lý, cân đối và có căn cứ vẫn là phương án tốt nhất để chống lại sự biến động.

Cách Bắt Đầu Đầu Tư Cổ Phiếu

Mua trực tiếp: Thông qua tài khoản tại ngân hàng hoặc sàn giao dịch được phép, mua cổ phiếu của các công ty đã chọn.

Quỹ đầu tư: Các quỹ theo chủ đề hoặc đa dạng hóa, quản lý chủ động hoặc thụ động, giúp đa dạng hóa mà không cần chọn riêng lẻ.

Phái sinh (CFDs): Hợp đồng chênh lệch cho phép tăng quy mô vị thế với vốn ban đầu nhỏ hơn hoặc phòng ngừa rủi ro bằng đòn bẩy, hữu ích trong môi trường chính sách kinh tế tích cực nếu phân bổ hợp lý.

Kết luận: Lướt Sóng Trong Sự Không Chắc Chắn Năm 2025

Năm 2025 có thể sẽ được ghi nhận là năm mà sự biến động thay thế lợi nhuận kỷ lục. Các nhà đầu tư cần nhớ rằng lợi nhuận quá khứ không đảm bảo lợi nhuận tương lai, và thực tế hiện tại là duy nhất, chưa từng có tiền lệ.

Các cổ phiếu khuyên dùng: Đầu tư vào danh mục đa dạng theo ngành và địa lý; bao gồm các tài sản trú ẩn như trái phiếu hoặc vàng; tránh quyết định theo cảm tính hoảng loạn; chú ý đến các diễn biến chính trị, kinh tế và xung đột chiến tranh.

Chọn đúng công ty tốt nhất để đầu tư cổ phiếu đòi hỏi phân tích sâu sắc, nhưng cơ hội trong năm 2025 rất phong phú cho các nhà đầu tư kỷ luật và có thông tin đầy đủ.