Mẹo nâng cao trong giao dịch ngoại hối: nắm vững hệ số Fibonacci, hiểu rõ các điểm chuyển biến của thị trường

Tại sao các nhà giao dịch đều sử dụng Fibonacci?

Trong thị trường ngoại hối, có nhiều phương pháp phân tích kỹ thuật, nhưng khi nhắc đến ứng dụng tỷ lệ vàng, không thể không nhắc đến Fibonacci. Nhà toán học người Ý Leonardo Pisano thế kỷ 13 đã giới thiệu một dãy số kỳ diệu bắt nguồn từ Ấn Độ vào phương Tây, cho đến nay đã trở thành công cụ dự đoán giá thực dụng nhất trong tay các nhà giao dịch.

Nói đơn giản, cốt lõi của chỉ báo Fibonacci là tỷ lệ vàng — một tỷ lệ được cho là có thể mô tả sự cân bằng của vũ trụ. Tỷ lệ này không chỉ phổ biến trong tự nhiên mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến quy luật biến động của thị trường tài chính. Các nhà giao dịch thường dùng chỉ báo Fibonacci để xác định vùng có khả năng đảo chiều của giá tài sản, đó là lý do tại sao nó được tôn vinh trong giao dịch ngoại hối.

Tỷ số Fibonacci xuất phát từ đâu?

Để hiểu cách áp dụng tỷ lệ Fibonacci trong giao dịch, trước hết cần làm rõ nền tảng toán học của nó.

【Tham khảo tài nguyên: Babypips】

Dãy Fibonacci có vẻ phức tạp, nhưng thực ra rất đơn giản: mỗi số là tổng của hai số đứng trước nó, và tiếp tục vô hạn. Cụ thể:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765…

Khi quan sát dãy số này, ta sẽ nhận thấy một quy luật: bất kỳ số nào xấp xỉ bằng 1.618 lần số đứng trước nó. Ví dụ: 1597 ÷ 987 ≈ 1.618, 610 ÷ 377 ≈ 1.618. Chính số 1.618 này là tỷ số vàng trong tỷ lệ Fibonacci.

Ngược lại, khi lấy một số chia cho số đứng sau nó, ta sẽ thu được kết quả khoảng 0.618 (đảo ngược của 1.618). Ví dụ: 144 ÷ 233 ≈ 0.618, 610 ÷ 987 ≈ 0.618. Số 0.618 này là nền tảng lý thuyết của mức thoái lui Fibonacci 61.8%.

Tiếp tục: một số chia cho số lớn hơn hai vị trí sẽ ra khoảng 0.382, như 55 ÷ 89 ≈ 0.382, 377 ÷ 987 ≈ 0.382. Vì vậy, 0.382 chính là nguồn gốc của mức thoái lui Fibonacci 38.2%.

Vì thế, ba tỷ số Fibonacci phổ biến trong giao dịch là 1.618, 0.618 và 0.382 đều xuất phát tự nhiên từ dãy số này. Chúng cung cấp giá trị tham khảo khi thị trường xuất hiện điểm đảo chiều.

Fibonacci retracement: Vũ khí tìm hỗ trợ và kháng cự

Sau khi nắm vững nguyên lý toán học, thử thách thực sự là — làm thế nào để kiếm lời từ nó?

Mức thoái lui Fibonacci là gì?

Đường thoái lui Fibonacci (còn gọi là đường phân chia vàng) giúp các nhà giao dịch nhanh chóng xác định các mức hỗ trợ và kháng cự của giá tài sản. Cách đơn giản là vẽ đường thoái lui giữa hai điểm giá bất kỳ (thường chọn đỉnh và đáy).

Các mức phần trăm quan trọng gồm: 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% và 78.6%, những vị trí này thường là vùng giá dừng lại hoặc đảo chiều của tài sản.

Ví dụ: EUR/USD tăng lên 1.5 rồi giảm 0.354, thể hiện nó đã thoái lui 23.6% — một đặc điểm tiêu biểu của dãy Fibonacci.

Ví dụ thực tế: nhìn giá vàng thế nào?

Giả sử vàng tăng từ 1681 USD lên 1807.93 USD, chỉ cần lấy hai mức giá này để vẽ các đường thoái lui đầy đủ:

• Mức 23.6%: 1777.97 USD (1807.93 - 126.93×0.236 = 1777.97)
• Mức 38.2%: 1759.44 USD (1807.93 - 126.93×0.382 = 1759.44)
• Mức 50%: 1744.47 USD (1807.93 - 126.93×0.5 = 1744.47)
• Mức 61.8%: 1729.49 USD (1807.93 - 126.93×0.618 = 1729.49)
• Mức 78.6%: 1708.16 USD (1807.93 - 126.93×0.786 = 1708.16)

Các mức này trở thành điểm tham khảo của nhà giao dịch — dùng để đặt lệnh mua/bán, xác định mức dừng lỗ hoặc mục tiêu giá.

Hai ứng dụng kinh điển

Tình huống 1: Tìm hỗ trợ trong xu hướng tăng

Khi giá tài sản tăng mạnh rồi bắt đầu giảm, nhà giao dịch cần đo mức thoái lui từ đáy (Điểm A) đến đỉnh (Điểm B). Trước khi bật lên, vùng có thể dừng lại chính là các mức Fibonacci 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%. Khi giá chạm vào một trong các mức này, ví dụ 61.8%, nhà giao dịch có thể đặt lệnh mua vì đây thường là hỗ trợ mạnh.

Tình huống 2: Tìm kháng cự trong xu hướng giảm

Khi giá giảm mạnh từ đỉnh (Điểm A) xuống đáy (Điểm B), nhà giao dịch sẽ tìm các mức giá có thể bật lại. Những điểm phản ứng này cũng phù hợp với các mức Fibonacci phần trăm. Khi giá gặp kháng cự tại một mức nào đó, khả năng sẽ tiếp tục giảm.

Lời khuyên: Các nhà giao dịch chuyên nghiệp thường không dựa hoàn toàn vào Fibonacci mà kết hợp với các công cụ phân tích khác (như đường trung bình động, RSI) hoặc mô hình để xác nhận điểm đảo chiều.

Fibonacci mở rộng: Phần còn lại của bức tranh dự đoán mục tiêu giá

Nếu nói thoái lui giúp bạn tìm điểm vào thì mở rộng là giúp xác định thời điểm thoát.

Fibonacci mở rộng là gì?

Fibonacci mở rộng dùng để thiết lập mục tiêu thoát hoặc dự đoán mức giá mới mà tài sản có thể đạt sau khi điều chỉnh. Nhớ tỷ lệ vàng 1.618? 161.8% chính là nền tảng của các mức mở rộng.

Các tỷ lệ mở rộng phổ biến khác gồm: 100%, 200%, 261.8%, 423.6%.

Làm thế nào để dùng mở rộng kiếm lợi?

Trong xu hướng tăng, nhà giao dịch cần xác định ba điểm giá:

• X: điểm thấp (điểm khởi đầu)
• A: điểm cao (đỉnh)
• B: một mức thoái lui Fibonacci (hỗ trợ sau điều chỉnh)

Xác định ba điểm này, nhà giao dịch đặt lệnh mua tại B. Khi giá đi lên từ B, có thể dùng các mức mở rộng (161.8%, 261.8%) để dự đoán mục tiêu giá. Khi giá chạm điểm C (mức mở rộng nào đó), là thời điểm xem xét chốt lời.

Trong xu hướng giảm, logic ngược lại:

• X: điểm cao
• A: điểm thấp
• B: mức thoái lui Fibonacci

B đặt lệnh bán, rồi dự đoán mục tiêu giảm dựa trên các mức mở rộng.

Thoái lui vs Mở rộng: Hai công cụ phối hợp thế nào?

Tổng kết, hai công cụ này có nhiệm vụ riêng:

• Fibonacci thoái lui: giúp bạn tìm điểm vào và dừng lỗ — khi giá điều chỉnh tới mức nào đó, có thể xuất hiện tín hiệu đảo chiều
• Fibonacci mở rộng: giúp bạn đặt mục tiêu lợi nhuận — khi giá vượt đỉnh cũ, dự đoán vùng giá mới có thể đạt tới

Nói cách khác, thoái lui là “tôi mua ở đây”, mở rộng là “tôi bán ở đó”. Kết hợp cả hai mới tạo thành kế hoạch giao dịch hoàn chỉnh.

Lời cuối

Dù tỷ lệ Fibonacci thể hiện xuất sắc trên thị trường, đừng quên: không có chỉ báo nào dự đoán chính xác 100%. Fibonacci chỉ cung cấp các vùng khả năng cao hơn về xác suất, quyết định giao dịch thực sự còn phải dựa vào môi trường thị trường, quản lý rủi ro và các chỉ báo kỹ thuật khác. Đặc biệt trong thời kỳ biến động lớn, các mức hỗ trợ và kháng cự có thể bị phá vỡ, do đó việc đặt stop-loss chặt chẽ là điều không thể thiếu.

Nắm vững Fibonacci thoái lui và mở rộng, bạn đã sở hữu hai vũ khí kinh điển trong phân tích kỹ thuật. Trong thị trường ngoại hối, những trader biết đọc biểu đồ, hiểu tỷ lệ Fibonacci, thường sẽ nắm bắt tốt hơn các thời điểm chuyển đổi của thị trường.