3 Cổ phiếu Dẫn đầu Xu hướng Bền vững: Liệu những cổ phiếu này có xứng đáng trong Danh mục của bạn?

Khi các thị trường toàn cầu chuyển hướng sang các giải pháp môi trường, các nhà đầu tư ngày càng chú ý đến các công ty niêm yết công khai thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo và cơ sở hạ tầng bền vững. Động lực này là không thể phủ nhận—các sáng kiến năng lượng sạch và công nghệ giảm carbon đang định hình lại nhiều ngành công nghiệp. Ngoài các cổ phiếu tái tạo truyền thống, một số tập đoàn đã được thành lập đang định vị mình như những nhà cung cấp giải pháp khí hậu, kết hợp lợi nhuận với trách nhiệm môi trường.

Viên ngọc ẩn trong thiết kế bán dẫn

Hệ thống thiết kế Cadence (NASDAQ: CDNS) hoạt động tại giao điểm của công nghệ và sự bền vững. Là một nhà cung cấp phần mềm tự động hóa thiết kế điện tử, công ty giúp các kỹ sư xây dựng những vi mạch hiệu quả hơn—một yếu tố quan trọng cho các phương tiện điện, hệ thống năng lượng tái tạo và hạ tầng lưới điện thông minh.

Hiệu suất tài chính gần đây của công ty cho thấy sự kiên cường bất chấp những khó khăn. Trong quý 1 năm 2024, doanh thu đạt 1.009 tỷ USD, giảm nhẹ 1,2% so với năm trước nhưng vượt qua mong đợi của Phố Wall. Lợi nhuận ròng điều chỉnh và EPS pha loãng đều giảm 9,3% xuống $318 triệu và 1,17 USD tương ứng. Tuy nhiên, việc mua lại BETA CAE Systems cho thấy cam kết của ban lãnh đạo trong việc củng cố khả năng mô phỏng đa vật lý, thêm các công cụ phân tích cấu trúc mở ra cơ hội trong các lĩnh vực ô tô, hàng không, công nghiệp và chăm sóc sức khỏe.

Với cổ phiếu CDNS tăng gần 10% kể từ đầu năm, các chỉ số định giá phản ánh kỳ vọng tăng trưởng. Cổ phiếu giao dịch ở mức khoảng 49,75 lần thu nhập tương lai và 19,70 lần doanh thu. Các nhà phân tích duy trì mức giá mục tiêu 12 tháng lạc quan khoảng 322 đô la, ngụ ý tiềm năng tăng thêm khoảng 10%.

Xây dựng cơ sở hạ tầng của ngày mai

Johnson Controls (NYSE: JCI) đã nổi lên như một người chơi chủ chốt trong các hệ thống xây dựng bền vững. Công ty chuyên về công nghệ tự động hóa thông minh, giải pháp sưởi ấm và làm mát, bảo vệ cháy nổ và tối ưu hóa năng lượng - tất cả đều rất quan trọng để giảm thiểu tác động đến môi trường trong môi trường xây dựng.

Đà tăng gần đây thật ấn tượng. Công ty đã ghi nhận 6,7 tỷ đô la doanh thu cho quý 2 năm 2024, tương ứng với mức tăng 1% so với cùng kỳ năm trước. Đơn hàng tăng vọt 12%, với sức mạnh đặc biệt ở các trung tâm dữ liệu thúc đẩy nhu cầu. Lợi nhuận ròng điều chỉnh tăng 3% lên $533 triệu, trong khi lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu điều chỉnh tăng 4% lên 78 cent.

Việc ra mắt một bộ phận “Giải pháp Trung tâm Dữ liệu Toàn cầu” chuyên biệt nhấn mạnh sự công nhận của JCI về những cơ hội tăng trưởng cao trong các cơ sở tính toán tiêu tốn năng lượng. Đơn vị mới sẽ kết hợp các giải pháp tập trung vào hiệu quả với các dịch vụ toàn diện để tận dụng sự bùng nổ trong xây dựng trung tâm dữ liệu.

Giao dịch ở mức 17.06x lợi nhuận tương lai và 1.79x doanh thu, JCI cung cấp mức định giá hợp lý hơn so với các đối thủ. Cổ phiếu đã tăng 22% tính đến thời điểm hiện tại và hiện tại mang lại lợi suất 2.12% từ cổ tức—một sự kết hợp hấp dẫn cho các nhà đầu tư dài hạn tập trung vào thu nhập.

Chuyển đổi chất thải thành tài sản

Quản lý chất thải (NYSE: WM), nhà cung cấp dịch vụ chất thải lớn nhất Bắc Mỹ, đã phát triển vượt ra ngoài việc thu gom rác truyền thống. Công ty hiện đang tạo ra doanh thu có ý nghĩa từ các chương trình tái chế và các sáng kiến chuyển đổi chất thải thành năng lượng, trực tiếp hỗ trợ các mục tiêu giảm carbon.

Kết quả tài chính được công bố vào cuối tháng Tư đã chứng minh sự xuất sắc trong hoạt động. Doanh thu tăng 5.5% lên 5.16 tỷ đô la, trong khi lợi nhuận ròng điều chỉnh tăng ấn tượng 32% so với năm trước lên $706 triệu. EPS điều chỉnh tăng 34% lên 1.75 đô la, cho thấy đòn bẩy hoạt động mạnh mẽ.

Việc mua lại chiến lược Stericycle với giá 7,2 tỷ USD đánh dấu một khoảnh khắc quan trọng. Giao dịch này mở rộng thị trường có thể tiếp cận của WM vào quản lý chất thải y tế có tăng trưởng cao, đồng thời định vị công ty như một nhà cung cấp giải pháp môi trường toàn diện trong nhiều lĩnh vực khách hàng.

Cổ phiếu WM đã tăng giá 13% trong năm nay và cung cấp tỷ suất cổ tức 1,50%. Hiện tại được định giá ở mức 28 lần lợi nhuận tương lai và 3,93 lần doanh thu, cổ phiếu giao dịch trong các khoảng hợp lý dựa trên triển vọng tăng trưởng. Sự đồng thuận của các nhà phân tích chỉ ra một mục tiêu giá $224 , gợi ý khoảng 12% tiềm năng tăng trưởng trong vòng 12 tháng.

Trường hợp đầu tư bền vững

Ba công ty này đại diện cho những con đường khác nhau để kiếm lợi từ quá trình chuyển đổi bền vững toàn cầu. Dù thông qua việc nâng cao hiệu suất bán dẫn, hệ thống tòa nhà thông minh, hay chuyển đổi chất thải thành tài nguyên, mỗi công ty đều giải quyết những thách thức môi trường cụ thể trong khi mang lại lợi nhuận tài chính có thể đo lường. Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội trong nền kinh tế carbon thấp mà không từ bỏ các chỉ số giá trị truyền thống, bộ ba này xứng đáng được cân nhắc.