Cách phân tích tài sản crypto: các loại biểu đồ chính và công cụ để giao dịch thành công

Tại sao biểu đồ là chìa khóa cho các quyết định chiến lược trong giao dịch tiền điện tử?

Đối với những người muốn kiếm lợi từ biến động giá của Bitcoin và các tài sản kỹ thuật số khác, việc hiểu cách đọc tín hiệu thị trường trở nên cực kỳ quan trọng. Biểu đồ tiền điện tử không chỉ là những đường nét đẹp mắt trên màn hình mà còn là ngôn ngữ của thị trường, kể câu chuyện về tâm lý nhà đầu tư và các động thái giá trong tương lai. Nếu học cách nhận diện các hình dạng đặc trưng và tổ hợp chỉ báo, bạn có thể nâng cao khả năng thực hiện các giao dịch có lợi nhuận.

Theo lý thuyết cơ bản của Dow Jones, thị trường có một hệ thống phân cấp ba cấp:

• Xu hướng chính - kéo dài hàng tháng hoặc thậm chí hàng năm
• Xu hướng trung gian - phát triển trong vòng vài tuần đến vài tháng
• Xu hướng ngắn hạn - phù hợp trong vòng tối đa 10 ngày

Mỗi loại xu hướng đóng vai trò trong việc chọn khung thời gian phù hợp để giao dịch.

Các dạng biểu đồ nào được sử dụng trong giao dịch tiền điện tử?

Biểu đồ đường đơn giản

Hình thức trực quan đơn giản nhất là biểu đồ đường, kết nối các điểm đóng cửa của các giao dịch thành một đường liên tục. Phương pháp này phù hợp cho người mới bắt đầu vì nó nhanh chóng thể hiện xu hướng chung mà không quá nhiều chi tiết. Thời gian được thể hiện ở phía dưới, còn giá cả ở hai bên.

Tuy nhiên, sự đơn giản này có nhược điểm: dạng đường che giấu các thông tin quan trọng về biên độ dao động và động thái nội tại của giá trong khoảng thời gian đã chọn. Để phân tích sâu hơn, dạng này không đủ.

Nến Nhật - định dạng thông tin cao nhất

Dạng nến được coi là tiêu chuẩn chuyên nghiệp trong phân tích kỹ thuật. Mỗi cây nến thể hiện toàn bộ chu kỳ giá trong một khoảng thời gian nhất định: điểm mở cửa, điểm đóng cửa, mức cao nhất và thấp nhất.

Cấu trúc của nến gồm hai phần:

• Thân nến - thể hiện khoảng cách giữa giá mở cửa và đóng cửa
• Bóng trên và bóng dưới - thể hiện các mức cực đoan mà giá đã đạt tới

Màu sắc thể hiện hướng di chuyển: nếu giá tăng từ mở đến đóng, nến có màu xanh lá; nếu giảm, màu đỏ.

Bóng dưới dài thường báo hiệu áp lực tích lũy tích cực - các nhà giao dịch mua vào khi giá giảm, cố gắng giữ đáy.

Thân nến xanh lớn có bóng nhỏ cho thấy xu hướng tăng mạnh mẽ, người mua kiểm soát thị trường. Ngược lại, (thân đỏ lớn có bóng nhỏ) thể hiện kiểm soát của phe giảm giá.

Cây nến có thân nhỏ, bóng dài hai bên thể hiện cuộc chiến chưa rõ ràng giữa phe mua và bán, thường xuất hiện trước các thay đổi xu hướng chính.

Nhận diện tín hiệu giao dịch qua các mẫu hình

Thực hành nhiều năm của các nhà giao dịch đã xác định hàng chục mẫu hình lặp lại cảnh báo về khả năng đảo chiều hoặc tiếp tục xu hướng giá. Chúng được phân loại sơ bộ thành ba nhóm:

• Các mẫu hình báo hiệu đảo chiều tăng
• Các mẫu hình báo hiệu đảo chiều giảm
• Các mẫu hình dự báo tiếp tục xu hướng hiện tại

«Gậy búa» - tín hiệu đầu tiên về khả năng tăng trưởng

Mẫu hình một cây nến này xuất hiện sau đợt giảm giá. Giá mở cửa thấp hơn mức mở ban đầu, nhưng trong phiên giá phục hồi mạnh mẽ, đóng gần mức mở ban đầu. Trên biểu đồ, nó trông giống như chiếc búa với phần thân nhỏ và bóng dài phía dưới (bóng dài).

Điều kiện then chốt là cây nến tiếp theo phải đóng cửa cao hơn, xác nhận sự đảo chiều tích cực mới. Mẫu hình này đặc biệt đáng tin cậy khi xuất hiện trong bối cảnh xu hướng giảm rõ ràng.

( «Người treo cổ» - cảnh báo khả năng giảm giá

Ngoại hình giống như cây búa, nhưng xuất hiện ở đỉnh của xu hướng tăng. Bóng trên dài hoặc không có, bóng dưới dài cho thấy lực cầu không đủ giữ giá ở đỉnh. Theo nhà nghiên cứu Thomas Bulkovski, khi xác nhận, mẫu hình này dự báo giảm giá trong 70% trường hợp.

) «Ngôi sao nến giảm» - dấu hiệu rõ ràng của sự yếu đi của xu hướng tăng

Bóng trên dài, thân nhỏ hoặc gần như không có, bóng dưới ngắn cho thấy dù giá đã tăng, phe mua không thể giữ vững đỉnh. Cần chờ đợi cây nến tiếp theo: nếu mức cao mới không vượt quá mức cao của mẫu hình, xác nhận xu hướng giảm. Ngược lại, nếu giá tiếp tục tăng, đó là tín hiệu sai.

Chỉ báo kỹ thuật thể hiện sức mạnh thực sự của xu hướng

Chỉ dựa vào phân tích hình ảnh biểu đồ là chưa đủ. Cần sử dụng các công cụ bổ sung để đo lường định lượng các khía cạnh khác nhau của động thái thị trường.

Trung bình động ###MA### - nền tảng của mọi phân tích phức tạp

Chỉ số này trung bình hóa các biến động giá để xác định hướng đi thực sự của xu hướng. Các khoảng thời gian phổ biến:

• 10, 20 ngày - cho giao dịch ngắn hạn
• 50, 100 ngày - cho chiến lược trung hạn
• 200 ngày - cho vị thế dài hạn

Có ba dạng: SMA đơn giản (SMA), EMA phản ứng nhanh hơn (EMA), và WMA có trọng số (WMA). Khi đường trung bình 50 ngày và 200 ngày cắt nhau theo chiều giảm, hình thành vùng chết («nghĩa là cắt tử»), dự báo giá sẽ giảm mạnh. Tình huống này đã xảy ra với Bitcoin ngày 19 tháng 6 năm 2021.

( Chỉ số khối lượng )OBV### - chỉ huy các động thái giá thực sự

OBV đo lượng khối lượng tích lũy, dựa trên hướng giá. Tăng khối lượng khi giá ổn định cho thấy áp lực tích lũy tiềm tàng, sắp bùng nổ lên trên. Nếu lợi nhuận của các nhà chơi lớn tích tụ trong giai đoạn tích luỹ, điều này dự báo sự tăng giá bùng nổ.

( Chỉ số sức mạnh tương đối )RSI### - đo mức quá mua và quá bán

RSI dao động từ 0 đến 100:

• Trên 70 cho thấy trạng thái quá mua, phe bán sẵn sàng phản kháng
• Dưới 30 thể hiện tâm lý hoảng loạn, quá bán, thường dẫn đến phục hồi
• Các vùng 30-70 là trung tính

( Dải Bollinger )BB### - phát hiện biến động bất thường

Gồm ba đường:

• Đường trung tâm (SMA 20 ngày)
• Dải trên (trung bình + 2 độ lệch chuẩn)
• Dải dưới (trung bình - 2 độ lệch chuẩn)

Khi giá vượt dải trên, thị trường thường quá mua. Khi giảm xuống dưới dải dưới, thị trường quá bán. Mở rộng dải cho thấy biến động tăng, thu hẹp dải dự báo khả năng bứt phá.

( Độ sâu thị trường )DOM### - kiến trúc thực của cung cầu

Công cụ này hiển thị các lệnh mua và bán đang hoạt động theo thời gian thực. Số lượng lệnh lớn hai bên cho thấy thị trường sâu, ít khả năng một giao dịch lớn phá vỡ thị trường. Mất cân bằng lệnh thường báo hiệu các biến động mạnh sắp tới.

Lời khuyên thực hành để giao dịch thành công

Để chuyển từ lý thuyết sang lợi nhuận, hãy tuân thủ quy trình sau:

1. Học cách nhận diện các dạng biểu đồ cơ bản và hiểu chúng truyền tải thông tin gì
2. Nghiên cứu các mẫu hình đặc trưng cho các giai đoạn khác nhau của thị trường - tăng trưởng, giảm, tích luỹ
3. Luôn kiểm tra tín hiệu biểu đồ bằng các chỉ báo bổ sung
4. Đặt ra quy tắc vào ra trước khi bắt đầu giao dịch
5. Thực hành kỷ luật: nếu điều kiện mẫu hình không hoàn hảo, bỏ qua giao dịch đó

Thị trường tiền điện tử vẫn là một trong những môi trường thử thách nhất cho các nhà đầu tư lướt sóng, nhưng ngay cả kiến thức phân tích kỹ thuật cơ bản cũng mang lại lợi thế đáng kể so với những người giao dịch dựa trên cảm tính. Các dạng biểu đồ và hệ thống chỉ báo chính là la bàn của bạn trong mê cung của sự biến động và không chắc chắn.