Không cân bằng và khối lệnh: cách các nhà mới bắt đầu đọc cấu trúc thị trường thực sự

Khi giá giảm nhưng thực tế lại tăng cầu

Các nhà giao dịch thường chú ý đến các cây nến, nhưng không nhìn thấy điều quan trọng—những gì đang diễn ra sau hậu trường. Đây là nơi mà mất cân bằng xuất hiện. Nó không quá phức tạp: khi các nhà chơi lớn (ngân hàng, quỹ) để lại các “khe hở” trên biểu đồ, giá chắc chắn sẽ quay trở lại đó. Những khe hở này chính là các lệnh chưa khớp, đang chờ “mồi”. Tại sao lại xảy ra như vậy? Bởi vì thị trường được thiết lập theo nguyên tắc đối xứng. Khi cầu vượt quá cung đáng kể (hoặc ngược lại), điều này tạo ra mất cân bằng, và giá buộc phải quay lại các vùng này để lấp đầy các khoảng trống.

Trên biểu đồ, mất cân bằng trông giống như vùng trống giữa thân các cây nến—nơi mà giá chưa từng đi qua. Khoảng trống giữa mức thấp của cây nến này và mức cao của cây nến tiếp theo thường trở thành nam châm hút giá. Các nhà mới cần nhận thức rõ: thị trường hoạt động như một sinh vật sống, nó cân bằng cầu và cung, quay trở lại các vùng trống này.

Order block là điểm kiểm soát của các nhà lớn

Order block không chỉ đơn thuần là một vùng, đó là vùng mà các nhà đầu tư tổ chức đã đặt các vị thế lớn. Khi bạn thấy trên biểu đồ có sự đảo chiều đột ngột của giá, thường trước đó là vài cây nến tụ lại ở cùng một chỗ—đó chính là order block. Có thể tìm thấy nó bằng cách quan sát các điểm mà giá thay đổi hướng trước một động thái lớn.

Có hai loại:

• Order block bò—vùng tích tụ lệnh mua, sau đó giá đi lên
• Order block gấu—vùng bán trước khi giảm

Order block là nền tảng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự. Khi giá quay trở lại vùng này, nó thường gặp phải kháng cự hoặc hỗ trợ, khiến các vùng này trở thành điểm lý tưởng để vào hoặc thoát lệnh.

Cách order block và mất cân bằng hoạt động cùng nhau

Mối liên hệ đơn giản: khi các nhà lớn tạo ra order block, họ để lại mất cân bằng. Sau đó, giá sử dụng cơ chế nào đó để quay lại và “lấp đầy” các vùng trống đó. Các nhà mới có thể tận dụng “vũ điệu” giá này để có lợi.

Hãy tưởng tượng: giá tăng đột ngột, để lại một order block bò và một vài mất cân bằng chưa lấp đầy phía trên. Sau đó, giá giảm trở lại, quay về order block. Đây là thời điểm để vào lệnh. Khi giá ổn định trong order block, có thể dự đoán sẽ có sự đảo chiều mới đi lên.

Ứng dụng thực tế: ba bước vào lệnh

Bước 1: xác định điểm vào qua order block
Vẽ tất cả các order block trên biểu đồ mà bạn thấy. Tập trung vào các khung thời gian lớn hơn (1H, 4H, 1D), vì chúng đáng tin cậy hơn. Khi giá quay lại vùng này, thường là dấu hiệu sẵn sàng cho một động thái mới.

Bước 2: tìm mất cân bằng trong order block
Nếu bên trong order block có mất cân bằng (vùng chưa khép kín), điều này càng tăng tín hiệu. Các tổ hợp như vậy thường là điểm giá có những bước nhảy đột biến.

Bước 3: quản lý vị thế
Đặt stop-loss dưới mức thấp của order block. Mục tiêu chốt lời đặt tại các mức kháng cự tiếp theo hoặc vùng của order block cao hơn.

Tại sao khung thời gian lại quan trọng

Trên biểu đồ 1 phút và 5 phút, các order block thường hình thành nhanh chóng, nhưng tín hiệu mang tính nhiễu. Trên khung 1 giờ, 4 giờ hoặc hàng ngày, chúng đáng tin cậy hơn, dù ít xuất hiện hơn. Người mới nên bắt đầu từ các khung lớn hơn: ít “bẫy” hơn và có nhiều dư thừa hơn.

Một số sai lầm phổ biến khi bắt đầu

Nhiều người mới nhầm tưởng rằng mỗi cây nến là một order block. Thực tế, order block là tập hợp các cây nến thể hiện hành động của các nhà lớn tại một vùng nhất định. Ngoài ra, nhiều người mới bỏ qua mất cân bằng, chỉ tập trung vào order block. Đây là sai lầm: mất cân bằng chính là phần chưa hoàn tất của thị trường, và nó chắc chắn sẽ được hoàn tất.

Hãy luyện tập trên simulator. Xem xét dữ liệu lịch sử, phân tích các biểu đồ cũ, xác định các order block và mất cân bằng đã hình thành ở đâu, đã được lấp đầy như thế nào. Theo dõi xem giá có quay lại các vùng này bao nhiêu lần. Kiến thức này sẽ giúp bạn tự tin hơn khi vào lệnh thật.

Kết hợp với các công cụ khác

Order block và mất cân bằng là nền tảng, nhưng không phải là tất cả. Hãy kết hợp chúng với các mức Fibonacci, volume hoặc đường xu hướng. Khi nhiều công cụ hội tụ tại một điểm, khả năng thành công sẽ cao hơn. Điều này gọi là sự hội tụ, và bạn nên chú ý đặc biệt đến nó.

Kết luận: kiên nhẫn và kỷ luật là chìa khóa thành công

Order block và mất cân bằng là các công cụ để đọc tâm lý của các nhà lớn. Chúng không đảm bảo 100%, nhưng tăng đáng kể khả năng thành công. Người mới cần hiểu rằng thị trường là trò chơi của trí tuệ, không phải may rủi. Học hỏi, luyện tập, thử sai trên demo, rồi sau đó giao dịch thật sẽ giúp bạn không còn sợ hãi khi bước vào thị trường.